ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

CWI

seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return performance of an index based upon broad based world (ex-US) equity markets.
State Street(R) SPDR(R) MSCI ACWI ex-US ETF
State Street (SPDR)

1.148 posiciones a 30/06/2026 · top 10 = 18,0 % · gastos corrientes 0,30 % · PER 21,3

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 18,0 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
1.148
a 30/06/2026
10 mayores
18,0 %
gastos corrientes
0,30 %
más barato que el 74 % de los comparables
Patrimonio neto
US$2,87 mil M
declarado en USD
Mayor
5,4 %
PER
21,3
cubre el 85 % por peso
Secciones
Posiciones a 30/06/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Volatilidad 1 año
17,2 %
Índice replicado
MSCI All Country World Index ex USA Index
Método de réplica
Índice, muestreo
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
+2,0 %
3M
+7,1 %
6M
+13,1 %
YTD
+16,6 %
1Y
+24,5 %
Valoración916 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
21,3
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 2 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 2 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 11 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
4,5 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 87 % por peso
2,04
precio / valor contable
cubre el 81 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 30/06/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TWTSM
5,3
2Samsung Electronics Co., Ltd. KRSMSN
3,0
3SK hynix Inc KR000660
2,5
4ASML Holding N.V. NLASML
2,1
5HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,9
6Royal Bank of Canada CARY
0,9
7Tencent Holdings Limited KY700
0,9
8Roche Holding AG CHROP SW
0,8
9Novartis AG CHNOVN
0,8
10AstraZeneca PLC GBAZN
0,8
11Nestle SA CHNESN
0,7
12Siemens AG DESIE
0,7
13Toronto-Dominion Bank/The CATD
0,7
14Tokyo Electron Ltd JP8035
0,6
15Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,6
16ABB Ltd CHABBN
0,6
17Shell PLC GBSHEL
0,6
18Banco Santander SA ESSAN
0,6
19BHP Group Ltd. AUBHP
0,6
20Commonwealth Bank of Australia AUCBA
0,6
21Allianz SE DEALV
0,5
22Iberdrola SA ESIBE
0,5
23Schneider Electric SE FRSU
0,5
24Alibaba Group Holding Limited KY9988
0,5
25MediaTek Inc. TW2454
0,5
26Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
0,5
27UBS Group AG CHUBS
0,5
28SAP SE DESAP
0,4
29DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,4
30Toyota Motor Corp. JP7203
0,4
31Bank of Montreal CABMO
0,4
32Murata Manufacturing Co Ltd JP6981
0,4
33Kioxia Holdings Corp. JP285A
0,4
34TotalEnergies SE FRTTE
0,4
35Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
0,4
36DBS Group Holdings Ltd SGDBS
0,4
37Novo Nordisk A/S DKNOVOB
0,4
38UniCredit SpA ITUCG
0,4
39Air Liquide SA FRAI
0,4
40Siemens Energy AG DEENR
0,4
41Atlas Copco AB SEATCOB
0,4
42Advantest Corp JP6857
0,4
43SoftBank Group Corp JP9984
0,4
44Zurich Insurance Group AG CHZURN
0,4
45Hitachi Ltd JP6501
0,4
46SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CASHOP
0,4
47Cie Financiere Richemont SA CHCFR
0,4
48British American Tobacco PLC GBBATS
0,4
49Unilever PLC GBULVR
0,4
50Airbus SE FRAIR
0,4
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04Exposición
Renta variable 97,8 %Efectivo 2,1 %
Por sector
Servicios financieros24,0 %
Tecnología22,7 %
Industria13,8 %
Consumo cíclico7,9 %
Salud6,7 %
Materiales5,7 %
Consumo defensivo4,9 %
Energía4,1 %
Servicios de comunicación4,0 %
Servicios públicos2,9 %
Inmobiliario1,1 %
Por país
JPJapón13,8 %
TWTaiwán9,0 %
CACanadá8,4 %
GBReino Unido8,4 %
KRCorea del Sur7,7 %
CHSuiza6,0 %
FRFrancia5,6 %
DEAlemania5,1 %
DivisaEUR 20,9 % JPY 13,8 % TWD 9,0 % GBP 8,5 % CAD 8,4 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
VT
the world portfolio (VT)
1.109 empresas compartidas
29,2 %comparar →

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