ETF Trace

Fiche du fonds

coté aux États-Unis

CWI

seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return performance of an index based upon broad based world (ex-US) equity markets.
State Street(R) SPDR(R) MSCI ACWI ex-US ETF
State Street (SPDR)

1 148 positions au 30/06/2026 · top 10 = 18,0 % · frais courants 0,30 % · PER 21,3

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 18,0 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
1 148
au 30/06/2026
10 premières
18,0 %
frais courants
0,30 %
moins cher que 74 % des fonds comparables
Actif net
US$2,87 Md
déclaré en USD
Plus grande
5,4 %
PER
21,3
couvre 85 % en pondération
Sections
Positions au 30/06/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Volatilité 1 an
17,2 %
Indice suivi
MSCI All Country World Index ex USA Index
Méthode de réplication
Indice, échantillonnage
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
+2,0 %
3M
+7,1 %
6M
+13,1 %
YTD
+16,6 %
1Y
+24,5 %
Valorisation916 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
21,3
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 2 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 2 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 11 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
4,5 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 87 % en pondération
2,04
cours / actif net
couvre 81 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 30/06/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TWTSM
5,3
2Samsung Electronics Co., Ltd. KRSMSN
3,0
3SK hynix Inc KR000660
2,5
4ASML Holding N.V. NLASML
2,1
5HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,9
6Royal Bank of Canada CARY
0,9
7Tencent Holdings Limited KY700
0,9
8Roche Holding AG CHROP SW
0,8
9Novartis AG CHNOVN
0,8
10AstraZeneca PLC GBAZN
0,8
11Nestle SA CHNESN
0,7
12Siemens AG DESIE
0,7
13Toronto-Dominion Bank/The CATD
0,7
14Tokyo Electron Ltd JP8035
0,6
15Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,6
16ABB Ltd CHABBN
0,6
17Shell PLC GBSHEL
0,6
18Banco Santander SA ESSAN
0,6
19BHP Group Ltd. AUBHP
0,6
20Commonwealth Bank of Australia AUCBA
0,6
21Allianz SE DEALV
0,5
22Iberdrola SA ESIBE
0,5
23Schneider Electric SE FRSU
0,5
24Alibaba Group Holding Limited KY9988
0,5
25MediaTek Inc. TW2454
0,5
26Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
0,5
27UBS Group AG CHUBS
0,5
28SAP SE DESAP
0,4
29DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,4
30Toyota Motor Corp. JP7203
0,4
31Bank of Montreal CABMO
0,4
32Murata Manufacturing Co Ltd JP6981
0,4
33Kioxia Holdings Corp. JP285A
0,4
34TotalEnergies SE FRTTE
0,4
35Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
0,4
36DBS Group Holdings Ltd SGDBS
0,4
37Novo Nordisk A/S DKNOVOB
0,4
38UniCredit SpA ITUCG
0,4
39Air Liquide SA FRAI
0,4
40Siemens Energy AG DEENR
0,4
41Atlas Copco AB SEATCOB
0,4
42Advantest Corp JP6857
0,4
43SoftBank Group Corp JP9984
0,4
44Zurich Insurance Group AG CHZURN
0,4
45Hitachi Ltd JP6501
0,4
46SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CASHOP
0,4
47Cie Financiere Richemont SA CHCFR
0,4
48British American Tobacco PLC GBBATS
0,4
49Unilever PLC GBULVR
0,4
50Airbus SE FRAIR
0,4
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04Exposition
Actions 97,8 %Liquidités 2,1 %
Par secteur
Services financiers24,0 %
Technologie22,7 %
Industrie13,8 %
Consommation cyclique7,9 %
Santé6,7 %
Matériaux5,7 %
Consommation de base4,9 %
Énergie4,1 %
Services de communication4,0 %
Services aux collectivités2,9 %
Immobilier1,1 %
Par pays
JPJapon13,8 %
TWTaïwan9,0 %
CACanada8,4 %
GBRoyaume-Uni8,4 %
KRCorée du Sud7,7 %
CHSuisse6,0 %
FRFrance5,6 %
DEAllemagne5,1 %
DeviseEUR 20,9 % JPY 13,8 % TWD 9,0 % GBP 8,5 % CAD 8,4 %
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