ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

DFAE

to achieve long-term capital appreciation
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
Dimensional (DFA)

6.314 Positionen, Stand 31.07.2026 · Top 10 = 31,7 % · laufende Kosten 0,29 % · KGV 18,9

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 31,7 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
6.314
Stand 31.07.2026
Top 10
31,7 %
laufende Kosten
0,29 %
günstiger als 76 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$9,47 Mrd.
Größte
13,2 %
KGV
18,9
deckt 70 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.07.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Erstnotiz
01.12.2020
Volatilität 1 J.
23,9 %
Abgebildeter Index
MSCI Emerging Markets IMI Index (net dividends)
Abbildungsmethode
Aktiv gemanagt
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
-4,6 %
3M
-0,3 %
6M
-1,6 %
YTD
+14,3 %
1Y
+16,2 %
Bewertung3.565 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
18,9
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 2 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 2 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 26 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
4,9 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 72 % nach Gewichtung ab
1,48
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 67 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 31.07.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
13,0
2Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
5,8
3SK hynix Inc KR000660
4,5
4Tencent Holdings Limited KY700
2,5
5Alibaba Group Holding Limited KY9988
1,6
6DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
1,2
7MediaTek Inc. TW2454
1,0
8HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,8
9CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
0,8
10HDFC BANK LIMITED INHDB
0,7
11Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPETR4
0,6
12DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,6
13RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRELIANCE
0,6
14ICICI BANK LIMITED INIBN
0,5
15ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
0,5
16INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,5
17BHARTI AIRTEL LIMITED INBHARTI
0,4
18Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,4
19UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW2303
0,4
20XIAOMI CORPORATION KY1810 HK
0,4
21PDD Holdings Inc. KYPDD
0,4
22NETEASE, INC. KY9999 HK
0,4
23VALE S.A. BRVALE US
0,4
24MEITUAN KY3690
0,3
25BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,3
26SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR009150
0,3
27KB Financial Group Inc. KR105560 KS
0,3
28AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC SARJHI
0,3
29HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,3
30INFOSYS LIMITED ININFY
0,3
31BYD COMPANY LIMITED CN1211
0,3
32Saudi Arabian Oil Company SA2222
0,3
33Lenovo Group Limited HK992
0,3
34Accton Technology Corp. TW2345
0,3
35CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,3
36Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,3
37Hana Financial Group Inc. KR086790
0,3
38UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,2
39MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED INM&M
0,2
40ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
0,2
41PetroChina Company Limited CN857
0,2
42TRIP.COM GROUP LIMITED KY9961
0,2
43Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW2882
0,2
44SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR055550
0,2
45Gold Fields Limited ZAGFI US
0,2
46TS Financial Holding Co., Ltd TW2887
0,2
47Itau Unibanco Holding S.A. BRITUB4
0,2
48QUANTA COMPUTER INC. TW2382
0,2
49China Merchants Bank Co., Ltd. CN3968
0,2
50Zijin Mining Group Company Limited CN2899 HK
0,2
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04Exposure
Aktien 98,1 %Barmittel 1,2 %
Nach Sektor
Technologie36,9 %
Finanzwesen17,3 %
Zyklischer Konsum8,1 %
Industrie7,4 %
Grundstoffe6,2 %
Kommunikationsdienste5,6 %
Gesundheitswesen3,0 %
Basiskonsumgüter3,0 %
Energie2,9 %
Versorger1,9 %
Immobilien1,3 %
Nach Land
TWTaiwan27,1 %
KRSüdkorea18,1 %
INIndien13,3 %
CNChina10,4 %
KYKaimaninseln9,5 %
BRBrasilien3,6 %
ZASüdafrika2,6 %
SASA2,4 %
WährungTWD 27,1 % KRW 18,1 % INR 13,3 % USD 11,3 % CNY 10,4 %

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