ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

DFAE

to achieve long-term capital appreciation
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
Dimensional (DFA)

6.350 Positionen, Stand 30.04.2026 · Top 10 = 29,5 % · laufende Kosten 0,29 % · KGV 18,3

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 29,5 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
6.350
Stand 30.04.2026
Top 10
29,5 %
laufende Kosten
0,29 %
günstiger als 76 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$8,86 Mrd.
Größte
12,2 %
KGV
18,3
deckt 67 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 30.04.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Erstnotiz
01.12.2020
Volatilität 1 J.
23,6 %
Abgebildeter Index
MSCI Emerging Markets IMI Index (net dividends)
Abbildungsmethode
Aktiv gemanagt
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 02.09.2026
1M
+5,2 %
3M
-3,1 %
6M
+13,1 %
YTD
+22,2 %
1Y
+32,9 %
Bewertung3.262 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
18,3
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 2 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 2 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 29 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
5,1 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 69 % nach Gewichtung ab
1,37
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 64 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 30.04.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
12,0
2Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
4,9
3SK hynix Inc KR000660
3,4
4Tencent Holdings Limited KY700
2,6
5Alibaba Group Holding Limited KY9988
1,8
6DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
1,7
7DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,9
8CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
0,8
9Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPETR4
0,7
10MediaTek Inc. TW2454
0,7
11RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRELIANCE
0,7
12HDFC BANK LIMITED INHDFCB
0,7
13HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,5
14ICICI BANK LIMITED INIBN
0,5
15PDD Holdings Inc. KYPDD
0,5
16Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,5
17INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,4
18HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,4
19ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
0,4
20BHARTI AIRTEL LIMITED INBHARTI
0,4
21VALE S.A. BRVALE US
0,4
22XIAOMI CORPORATION KY1810 HK
0,4
23NETEASE, INC. KY9999 HK
0,4
24AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC SARJHI
0,3
25BYD COMPANY LIMITED CN1211
0,3
26BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,3
27INFOSYS LIMITED ININFY
0,3
28KB Financial Group Inc. KR105560 KS
0,3
29PetroChina Company Limited CN857
0,3
30MEITUAN KY3690
0,3
31UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,3
32Accton Technology Corp. TW2345
0,3
33Gold Fields Limited ZAGFI US
0,3
34Saudi Arabian Oil Company SA2222
0,3
35LIG Nex1 Co., Ltd. KR079550
0,3
36DOOSAN ENERBILITY CO., LTD. KR034020
0,3
37TRIP.COM GROUP LIMITED KY9961
0,3
38Hana Financial Group Inc. KR086790
0,3
39UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW2303
0,3
40ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
0,3
41SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR009150
0,2
42Itau Unibanco Holding S.A. BRITUB4
0,2
43SAMSUNG SDI CO., LTD. KR006400
0,2
44Zijin Mining Group Company Limited CN2899 HK
0,2
45LS ELECTRIC CO., LTD KR010120
0,2
46MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED INM&M
0,2
47Asia Vital Components Co., Ltd. TW3017
0,2
48CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,2
49AXIS BANK LIMITED INAXISBANK
0,2
50SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR055550
0,2
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04Exposure
Aktien 97,8 %Barmittel 1,7 %
Nach Sektor
Technologie33,8 %
Finanzwesen16,7 %
Industrie8,7 %
Zyklischer Konsum8,6 %
Grundstoffe7,0 %
Kommunikationsdienste5,7 %
Energie3,3 %
Basiskonsumgüter3,2 %
Gesundheitswesen3,0 %
Versorger2,1 %
Immobilien1,3 %
Nach Land
TWTaiwan24,9 %
KRSüdkorea18,3 %
INIndien13,2 %
CNChina11,3 %
KYKaimaninseln10,2 %
BRBrasilien4,1 %
ZASüdafrika2,7 %
SASA2,7 %
WährungTWD 24,9 % KRW 18,3 % INR 13,2 % USD 12,5 % CNY 11,3 %

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