ETF Trace

Fiche du fonds

coté aux États-Unis

DFAE

to achieve long-term capital appreciation
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
Dimensional (DFA)

6 314 positions au 31/07/2026 · top 10 = 31,7 % · frais courants 0,29 % · PER 18,9

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Concentration
Modérément concentré10 premières = 31,7 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
6 314
au 31/07/2026
10 premières
31,7 %
frais courants
0,29 %
moins cher que 76 % des fonds comparables
Actif net
US$9,47 Md
Plus grande
13,2 %
PER
18,9
couvre 70 % en pondération
Sections
Positions au 31/07/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Première cotation
01/12/2020
Volatilité 1 an
23,9 %
Indice suivi
MSCI Emerging Markets IMI Index (net dividends)
Méthode de réplication
Gestion active
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 20/10/2026
1M
-5,5 %
3M
-2,1 %
6M
+1,3 %
YTD
+15,3 %
1Y
+15,8 %
Valorisation3 565 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
18,9
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 2 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 2 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 26 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
4,9 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 72 % en pondération
1,48
cours / actif net
couvre 67 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 31/07/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
13,0
2Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
5,8
3SK hynix Inc KR000660
4,5
4Tencent Holdings Limited KY700
2,5
5Alibaba Group Holding Limited KY9988
1,6
6DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
1,2
7MediaTek Inc. TW2454
1,0
8HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,8
9CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
0,8
10HDFC BANK LIMITED INHDB
0,7
11Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPETR4
0,6
12DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,6
13RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRELIANCE
0,6
14ICICI BANK LIMITED INIBN
0,5
15ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
0,5
16INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,5
17BHARTI AIRTEL LIMITED INBHARTI
0,4
18Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,4
19UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW2303
0,4
20XIAOMI CORPORATION KY1810 HK
0,4
21PDD Holdings Inc. KYPDD
0,4
22NETEASE, INC. KY9999 HK
0,4
23VALE S.A. BRVALE US
0,4
24MEITUAN KY3690
0,3
25BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,3
26SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR009150
0,3
27KB Financial Group Inc. KR105560 KS
0,3
28AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC SARJHI
0,3
29HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,3
30INFOSYS LIMITED ININFY
0,3
31BYD COMPANY LIMITED CN1211
0,3
32Saudi Arabian Oil Company SA2222
0,3
33Lenovo Group Limited HK992
0,3
34Accton Technology Corp. TW2345
0,3
35CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,3
36Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,3
37Hana Financial Group Inc. KR086790
0,3
38UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,2
39MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED INM&M
0,2
40ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
0,2
41PetroChina Company Limited CN857
0,2
42TRIP.COM GROUP LIMITED KY9961
0,2
43Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW2882
0,2
44SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR055550
0,2
45Gold Fields Limited ZAGFI US
0,2
46TS Financial Holding Co., Ltd TW2887
0,2
47Itau Unibanco Holding S.A. BRITUB4
0,2
48QUANTA COMPUTER INC. TW2382
0,2
49China Merchants Bank Co., Ltd. CN3968
0,2
50Zijin Mining Group Company Limited CN2899 HK
0,2
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04Exposition
Actions 98,1 %Liquidités 1,2 %
Par secteur
Technologie36,9 %
Services financiers17,3 %
Consommation cyclique8,1 %
Industrie7,4 %
Matériaux6,2 %
Services de communication5,6 %
Santé3,0 %
Consommation de base3,0 %
Énergie2,9 %
Services aux collectivités1,9 %
Immobilier1,3 %
Par pays
TWTaïwan27,1 %
KRCorée du Sud18,1 %
INInde13,3 %
CNChine10,4 %
KYÎles Caïmans9,5 %
BRBrésil3,6 %
ZAAfrique du Sud2,6 %
SASA2,4 %
DeviseTWD 27,1 % KRW 18,1 % INR 13,3 % USD 11,3 % CNY 10,4 %

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