ETF Trace

Fiche du fonds

coté aux États-Unis

DFAE

to achieve long-term capital appreciation
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
Dimensional (DFA)

6 350 positions au 30/04/2026 · top 10 = 29,5 % · frais courants 0,29 % · PER 18,3

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Concentration
Modérément concentré10 premières = 29,5 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
6 350
au 30/04/2026
10 premières
29,5 %
frais courants
0,29 %
moins cher que 76 % des fonds comparables
Actif net
US$8,86 Md
Plus grande
12,2 %
PER
18,3
couvre 67 % en pondération
Sections
Positions au 30/04/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Première cotation
01/12/2020
Volatilité 1 an
23,6 %
Indice suivi
MSCI Emerging Markets IMI Index (net dividends)
Méthode de réplication
Gestion active
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
+4,8 %
3M
+6,4 %
6M
+18,4 %
YTD
+24,6 %
1Y
+35,3 %
Valorisation3 262 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
18,3
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 2 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 2 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 29 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
5,1 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 69 % en pondération
1,37
cours / actif net
couvre 64 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 30/04/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
12,0
2Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
4,9
3SK hynix Inc KR000660
3,4
4Tencent Holdings Limited KY700
2,6
5Alibaba Group Holding Limited KY9988
1,8
6DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
1,7
7DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,9
8CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
0,8
9Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPETR4
0,7
10MediaTek Inc. TW2454
0,7
11RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRELIANCE
0,7
12HDFC BANK LIMITED INHDFCB
0,7
13HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,5
14ICICI BANK LIMITED INIBN
0,5
15PDD Holdings Inc. KYPDD
0,5
16Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,5
17INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,4
18HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,4
19ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
0,4
20BHARTI AIRTEL LIMITED INBHARTI
0,4
21VALE S.A. BRVALE US
0,4
22XIAOMI CORPORATION KY1810 HK
0,4
23NETEASE, INC. KY9999 HK
0,4
24AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC SARJHI
0,3
25BYD COMPANY LIMITED CN1211
0,3
26BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,3
27INFOSYS LIMITED ININFY
0,3
28KB Financial Group Inc. KR105560 KS
0,3
29PetroChina Company Limited CN857
0,3
30MEITUAN KY3690
0,3
31UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,3
32Accton Technology Corp. TW2345
0,3
33Gold Fields Limited ZAGFI US
0,3
34Saudi Arabian Oil Company SA2222
0,3
35LIG Nex1 Co., Ltd. KR079550
0,3
36DOOSAN ENERBILITY CO., LTD. KR034020
0,3
37TRIP.COM GROUP LIMITED KY9961
0,3
38Hana Financial Group Inc. KR086790
0,3
39UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW2303
0,3
40ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
0,3
41SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR009150
0,2
42Itau Unibanco Holding S.A. BRITUB4
0,2
43SAMSUNG SDI CO., LTD. KR006400
0,2
44Zijin Mining Group Company Limited CN2899 HK
0,2
45LS ELECTRIC CO., LTD KR010120
0,2
46MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED INM&M
0,2
47Asia Vital Components Co., Ltd. TW3017
0,2
48CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,2
49AXIS BANK LIMITED INAXISBANK
0,2
50SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR055550
0,2
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04Exposition
Actions 97,8 %Liquidités 1,7 %
Par secteur
Technologie33,8 %
Services financiers16,7 %
Industrie8,7 %
Consommation cyclique8,6 %
Matériaux7,0 %
Services de communication5,7 %
Énergie3,3 %
Consommation de base3,2 %
Santé3,0 %
Services aux collectivités2,1 %
Immobilier1,3 %
Par pays
TWTaïwan24,9 %
KRCorée du Sud18,3 %
INInde13,2 %
CNChine11,3 %
KYÎles Caïmans10,2 %
BRBrésil4,1 %
ZAAfrique du Sud2,7 %
SASA2,7 %
DeviseTWD 24,9 % KRW 18,3 % INR 13,2 % USD 12,5 % CNY 11,3 %

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