ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

DFAE

to achieve long-term capital appreciation
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
Dimensional (DFA)

6.350 posiciones a 30/04/2026 · top 10 = 29,5 % · gastos corrientes 0,29 % · PER 18,3

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 29,5 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
6.350
a 30/04/2026
10 mayores
29,5 %
gastos corrientes
0,29 %
más barato que el 76 % de los comparables
Patrimonio neto
US$8,86 mil M
Mayor
12,2 %
PER
18,3
cubre el 67 % por peso
Secciones
Posiciones a 30/04/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Primera cotización
01/12/2020
Volatilidad 1 año
23,6 %
Índice replicado
MSCI Emerging Markets IMI Index (net dividends)
Método de réplica
Gestión activa
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
+4,8 %
3M
+6,4 %
6M
+18,4 %
YTD
+24,6 %
1Y
+35,3 %
Valoración3.262 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
18,3
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 2 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 2 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 29 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
5,1 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 69 % por peso
1,37
precio / valor contable
cubre el 64 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 30/04/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
12,0
2Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
4,9
3SK hynix Inc KR000660
3,4
4Tencent Holdings Limited KY700
2,6
5Alibaba Group Holding Limited KY9988
1,8
6DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
1,7
7DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,9
8CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
0,8
9Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPETR4
0,7
10MediaTek Inc. TW2454
0,7
11RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRELIANCE
0,7
12HDFC BANK LIMITED INHDFCB
0,7
13HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,5
14ICICI BANK LIMITED INIBN
0,5
15PDD Holdings Inc. KYPDD
0,5
16Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,5
17INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,4
18HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,4
19ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
0,4
20BHARTI AIRTEL LIMITED INBHARTI
0,4
21VALE S.A. BRVALE US
0,4
22XIAOMI CORPORATION KY1810 HK
0,4
23NETEASE, INC. KY9999 HK
0,4
24AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC SARJHI
0,3
25BYD COMPANY LIMITED CN1211
0,3
26BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,3
27INFOSYS LIMITED ININFY
0,3
28KB Financial Group Inc. KR105560 KS
0,3
29PetroChina Company Limited CN857
0,3
30MEITUAN KY3690
0,3
31UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,3
32Accton Technology Corp. TW2345
0,3
33Gold Fields Limited ZAGFI US
0,3
34Saudi Arabian Oil Company SA2222
0,3
35LIG Nex1 Co., Ltd. KR079550
0,3
36DOOSAN ENERBILITY CO., LTD. KR034020
0,3
37TRIP.COM GROUP LIMITED KY9961
0,3
38Hana Financial Group Inc. KR086790
0,3
39UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW2303
0,3
40ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
0,3
41SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR009150
0,2
42Itau Unibanco Holding S.A. BRITUB4
0,2
43SAMSUNG SDI CO., LTD. KR006400
0,2
44Zijin Mining Group Company Limited CN2899 HK
0,2
45LS ELECTRIC CO., LTD KR010120
0,2
46MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED INM&M
0,2
47Asia Vital Components Co., Ltd. TW3017
0,2
48CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,2
49AXIS BANK LIMITED INAXISBANK
0,2
50SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR055550
0,2
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04Exposición
Renta variable 97,8 %Efectivo 1,7 %
Por sector
Tecnología33,8 %
Servicios financieros16,7 %
Industria8,7 %
Consumo cíclico8,6 %
Materiales7,0 %
Servicios de comunicación5,7 %
Energía3,3 %
Consumo defensivo3,2 %
Salud3,0 %
Servicios públicos2,1 %
Inmobiliario1,3 %
Por país
TWTaiwán24,9 %
KRCorea del Sur18,3 %
INIndia13,2 %
CNChina11,3 %
KYIslas Caimán10,2 %
BRBrasil4,1 %
ZASudáfrica2,7 %
SASA2,7 %
DivisaTWD 24,9 % KRW 18,3 % INR 13,2 % USD 12,5 % CNY 11,3 %

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