US-notiert
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF
Dimensional (DFA)
1.284 Positionen, Stand 30.04.2026 · Top 10 = 12,1 % · laufende Kosten 0,28 % · KGV 15,8
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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 12,1 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
1.284
Stand 30.04.2026
Top 10
12,1 %
laufende Kosten
0,28 %
günstiger als 77 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$13,7 Mrd.
Größte
5,9 %
KGV
15,8
deckt 80 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 30.04.2026.
01Überblick
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
15,2 %
02Bewertung und Wertentwicklung
1M
-0,6 %
3M
+6,0 %
6M
+10,0 %
YTD
+19,7 %
1Y
+21,8 %
Bewertung1.193 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
15,8
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 13 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 6 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 1 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
4,1 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 93 % nach Gewichtung ab
1,50
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 89 % nach Gewichtung ab
Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.
03Positionen
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP US | US23320U4058 | |
| 2 | PERMIAN RESOURCES CORPORATION US | PR | |
| 3 | WESCO INTERNATIONAL, INC. US | WCC | |
| 4 | CF Industries Holdings Inc US | CF | |
| 5 | Amkor Technology Inc US | AMKR | |
| 6 | Ovintiv Inc US | OVV | |
| 7 | APA Corp US | APA | |
| 8 | VIATRIS INC. US | VTRS US | |
| 9 | TD SYNNEX CORPORATION US | SNX | |
| 10 | BALL CORPORATION US | BALL US | |
| 11 | TOLL BROTHERS, INC. US | TOL | |
| 12 | AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. US | AKAM | |
| 13 | BorgWarner Inc US | BWA | |
| 14 | ALLY FINANCIAL INC. US | ALLY | |
| 15 | CNH Industrial N.V. NL | CNH | |
| 16 | FIRST HORIZON CORPORATION US | FHN | |
| 17 | Regal Rexnord Corporation US | RRX | |
| 18 | FRANKLIN RESOURCES, INC. US | BEN US | |
| 19 | ANTERO RESOURCES CORPORATION US | AR | |
| 20 | Arrow Electronics Inc US | ARW | |
| 21 | INVESCO LTD BM | IVZ US | |
| 22 | THE GAP, INC. US | GAP | |
| 23 | KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC. US | KNX | |
| 24 | THE J. M. SMUCKER COMPANY US | SJM US | |
| 25 | HF SINCLAIR CORPORATION US | DINO | |
| 26 | RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. BM | RNR | |
| 27 | ELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORATED US | ELAN | |
| 28 | TTM TECHNOLOGIES, INC. US | TTMI | |
| 29 | GLOBE LIFE INC. US | GL US | |
| 30 | Popular Inc PR | BPOP | |
| 31 | DARLING INGREDIENTS INC. US | DAR | |
| 32 | UNUM GROUP US | UNM | |
| 33 | SOUTHSTATE BANK CORPORATION US | SSB | |
| 34 | Ryder System Inc US | R | |
| 35 | Jackson Financial Inc US | JXN | |
| 36 | Matador Resources Co US | MTDR | |
| 37 | UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. US | UHS US | |
| 38 | Commercial Metals Co US | CMC | |
| 39 | Performance Food Group Co US | PFGC | |
| 40 | Zions Bancorp NA US | ZION | |
| 41 | Molson Coors Beverage Co US | TAP | |
| 42 | Avnet Inc US | AVT | |
| 43 | Owens Corning US | OC | |
| 44 | AGCO Corp US | AGCO | |
| 45 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS, INC. US | PNFP | |
| 46 | LITHIA MOTORS, INC. US | LAD | |
| 47 | Ingredion Inc US | INGR | |
| 48 | OneMain Holdings Inc US | OMF | |
| 49 | EnerSys US | ENS | |
| 50 | Axis Capital Holdings Ltd BM | AXS |
04Exposure
Aktien 94,4 %Barmittel 5,6 %
Nach Sektor
Finanzwesen27,7 %
Industrie16,6 %
Zyklischer Konsum13,3 %
Energie11,4 %
Technologie7,9 %
Grundstoffe6,7 %
Basiskonsumgüter6,3 %
Gesundheitswesen5,9 %
Kommunikationsdienste1,9 %
Immobilien0,8 %
Versorger0,4 %
Nach Land
USVereinigte Staaten98,3 %
BMBermuda3,2 %
GBVereinigtes Königreich0,7 %
PRPR0,7 %
IEIrland0,6 %
NLNiederlande0,6 %
MCMC0,3 %
JEJersey0,3 %
WährungUSD 101,8 % EUR 1,1 % GBP 1,0 % CHF 0,3 % CAD 0,2 %
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