US-notiert
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF
Dimensional (DFA)
1.211 Positionen, Stand 31.07.2026 · Top 10 = 9,9 % · laufende Kosten 0,28 % · KGV 16,1
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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 9,9 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
1.211
Stand 31.07.2026
Top 10
9,9 %
laufende Kosten
0,28 %
günstiger als 78 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$14,5 Mrd.
Größte
4,1 %
KGV
16,1
deckt 84 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.07.2026.
01Überblick
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
14,3 %
02Bewertung und Wertentwicklung
1M
-2,0 %
3M
-3,7 %
6M
+2,6 %
YTD
+14,2 %
1Y
+20,1 %
Bewertung1.133 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
16,1
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 12 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 4 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 1 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
4,5 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 95 % nach Gewichtung ab
1,55
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 91 % nach Gewichtung ab
Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.
03Positionen
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP US | US23320U4058 | |
| 2 | PERMIAN RESOURCES CORPORATION US | PR | |
| 3 | Ovintiv Inc US | OVV | |
| 4 | HF SINCLAIR CORPORATION US | DINO | |
| 5 | BALL CORPORATION US | BALL US | |
| 6 | Performance Food Group Co US | PFGC | |
| 7 | APA Corp US | APA | |
| 8 | TOLL BROTHERS, INC. US | TOL | |
| 9 | CNH Industrial N.V. NL | CNH | |
| 10 | BorgWarner Inc US | BWA | |
| 11 | THE J. M. SMUCKER COMPANY US | SJM US | |
| 12 | ALLY FINANCIAL INC. US | ALLY | |
| 13 | Arrow Electronics Inc US | ARW | |
| 14 | FIRST HORIZON CORPORATION US | FHN | |
| 15 | WESCO INTERNATIONAL, INC. US | WCC | |
| 16 | INVESCO LTD BM | IVZ US | |
| 17 | GLOBE LIFE INC. US | GL US | |
| 18 | FRANKLIN RESOURCES, INC. US | BEN US | |
| 19 | ELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORATED US | ELAN | |
| 20 | ANTERO RESOURCES CORPORATION US | AR | |
| 21 | RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. BM | RNR | |
| 22 | KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC. US | KNX | |
| 23 | Popular Inc PR | BPOP | |
| 24 | CF Industries Holdings Inc US | CF | |
| 25 | LITHIA MOTORS, INC. US | LAD | |
| 26 | Regal Rexnord Corporation US | RRX | |
| 27 | UNUM GROUP US | UNM | |
| 28 | SOUTHSTATE BANK CORPORATION US | SSB | |
| 29 | Owens Corning US | OC | |
| 30 | COREBRIDGE FINANCIAL, INC. US | CRBG | |
| 31 | Amkor Technology Inc US | AMKR | |
| 32 | Zions Bancorp NA US | ZION | |
| 33 | Jackson Financial Inc US | JXN | |
| 34 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS, INC. US | PNFP | |
| 35 | UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. US | UHS US | |
| 36 | DARLING INGREDIENTS INC. US | DAR | |
| 37 | Commercial Metals Co US | CMC | |
| 38 | Avnet Inc US | AVT | |
| 39 | STANLEY BLACK & DECKER, INC. US | SWK US | |
| 40 | THE GAP, INC. US | GAP | |
| 41 | THE COOPER COMPANIES, INC. US | COO US | |
| 42 | OneMain Holdings Inc US | OMF | |
| 43 | JONES LANG LASALLE INCORPORATED US | JLL | |
| 44 | OLD NATIONAL BANCORP US | ONB | |
| 45 | Axis Capital Holdings Ltd BM | AXS | |
| 46 | Life Time Group Holdings Inc US | LTH | |
| 47 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED US | RGA | |
| 48 | VIATRIS INC. US | VTRS US | |
| 49 | AXALTA COATING SYSTEMS LTD. BM | AXTA | |
| 50 | REVVITY, INC. US | RVTY US |
04Exposure
Aktien 96,0 %Barmittel 4,0 %
Nach Sektor
Finanzwesen29,2 %
Industrie17,2 %
Zyklischer Konsum13,4 %
Energie10,7 %
Gesundheitswesen6,8 %
Basiskonsumgüter6,6 %
Technologie6,3 %
Grundstoffe5,9 %
Kommunikationsdienste2,0 %
Immobilien0,8 %
Versorger0,4 %
Nach Land
USVereinigte Staaten96,1 %
BMBermuda3,7 %
IEIrland0,9 %
PRPR0,8 %
NLNiederlande0,6 %
GBVereinigtes Königreich0,6 %
MCMC0,3 %
CAKanada0,2 %
WährungUSD 100,0 % EUR 1,5 % GBP 0,7 % CAD 0,2 % CHF 0,2 %
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