ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

DFAT

Dimensional U.S. Targeted Value ETF
Dimensional (DFA)

1.284 posiciones a 30/04/2026 · top 10 = 12,1 % · gastos corrientes 0,28 % · PER 15,8

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 12,1 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
1.284
a 30/04/2026
10 mayores
12,1 %
gastos corrientes
0,28 %
más barato que el 77 % de los comparables
Patrimonio neto
US$13,7 mil M
Mayor
5,9 %
PER
15,8
cubre el 80 % por peso
Secciones
Posiciones a 30/04/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Volatilidad 1 año
15,1 %
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
-0,3 %
3M
+7,0 %
6M
+14,8 %
YTD
+20,6 %
1Y
+21,4 %
Valoración1.193 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
15,8
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 13 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 6 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 1 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
4,1 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 93 % por peso
1,50
precio / valor contable
cubre el 89 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 30/04/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
5,6
2PERMIAN RESOURCES CORPORATION USPR
0,8
3WESCO INTERNATIONAL, INC. USWCC
0,8
4CF Industries Holdings Inc USCF
0,8
5Amkor Technology Inc USAMKR
0,7
6Ovintiv Inc USOVV
0,7
7APA Corp USAPA
0,7
8VIATRIS INC. USVTRS US
0,7
9TD SYNNEX CORPORATION USSNX
0,6
10BALL CORPORATION USBALL US
0,6
11TOLL BROTHERS, INC. USTOL
0,6
12AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. USAKAM
0,6
13BorgWarner Inc USBWA
0,6
14ALLY FINANCIAL INC. USALLY
0,5
15CNH Industrial N.V. NLCNH
0,5
16FIRST HORIZON CORPORATION USFHN
0,5
17Regal Rexnord Corporation USRRX
0,5
18FRANKLIN RESOURCES, INC. USBEN US
0,5
19ANTERO RESOURCES CORPORATION USAR
0,5
20Arrow Electronics Inc USARW
0,5
21INVESCO LTD BMIVZ US
0,5
22THE GAP, INC. USGAP
0,5
23KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC. USKNX
0,5
24THE J. M. SMUCKER COMPANY USSJM US
0,4
25HF SINCLAIR CORPORATION USDINO
0,4
26RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. BMRNR
0,4
27ELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORATED USELAN
0,4
28TTM TECHNOLOGIES, INC. USTTMI
0,4
29GLOBE LIFE INC. USGL US
0,4
30Popular Inc PRBPOP
0,4
31DARLING INGREDIENTS INC. USDAR
0,4
32UNUM GROUP USUNM
0,4
33SOUTHSTATE BANK CORPORATION USSSB
0,4
34Ryder System Inc USR
0,4
35Jackson Financial Inc USJXN
0,4
36Matador Resources Co USMTDR
0,4
37UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. USUHS US
0,4
38Commercial Metals Co USCMC
0,4
39Performance Food Group Co USPFGC
0,4
40Zions Bancorp NA USZION
0,4
41Molson Coors Beverage Co USTAP
0,4
42Avnet Inc USAVT
0,4
43Owens Corning USOC
0,4
44AGCO Corp USAGCO
0,4
45PINNACLE FINANCIAL PARTNERS, INC. USPNFP
0,4
46LITHIA MOTORS, INC. USLAD
0,3
47Ingredion Inc USINGR
0,3
48OneMain Holdings Inc USOMF
0,3
49EnerSys USENS
0,3
50Axis Capital Holdings Ltd BMAXS
0,3
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04Exposición
Renta variable 94,4 %Efectivo 5,6 %
Por sector
Servicios financieros27,7 %
Industria16,6 %
Consumo cíclico13,3 %
Energía11,4 %
Tecnología7,9 %
Materiales6,7 %
Consumo defensivo6,3 %
Salud5,9 %
Servicios de comunicación1,9 %
Inmobiliario0,8 %
Servicios públicos0,4 %
Por país
USEstados Unidos98,3 %
BMBermudas3,2 %
GBReino Unido0,7 %
PRPR0,7 %
IEIrlanda0,6 %
NLPaíses Bajos0,6 %
MCMC0,3 %
JEJersey0,3 %
DivisaUSD 101,8 % EUR 1,1 % GBP 1,0 % CHF 0,3 % CAD 0,2 %

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