ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

DFAT

Dimensional U.S. Targeted Value ETF
Dimensional (DFA)

1.211 posiciones a 31/07/2026 · top 10 = 9,9 % · gastos corrientes 0,28 % · PER 16,1

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 9,9 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
1.211
a 31/07/2026
10 mayores
9,9 %
gastos corrientes
0,28 %
más barato que el 78 % de los comparables
Patrimonio neto
US$14,5 mil M
Mayor
4,1 %
PER
16,1
cubre el 84 % por peso
Secciones
Posiciones a 31/07/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Volatilidad 1 año
14,3 %
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 20/10/2026
1M
-0,5 %
3M
-2,9 %
6M
+3,2 %
YTD
+15,0 %
1Y
+18,8 %
Valoración1.133 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
16,1
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 12 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 4 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 1 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
4,5 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 95 % por peso
1,55
precio / valor contable
cubre el 91 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 31/07/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
4,0
2PERMIAN RESOURCES CORPORATION USPR
0,8
3Ovintiv Inc USOVV
0,8
4HF SINCLAIR CORPORATION USDINO
0,7
5BALL CORPORATION USBALL US
0,7
6Performance Food Group Co USPFGC
0,6
7APA Corp USAPA
0,6
8TOLL BROTHERS, INC. USTOL
0,6
9CNH Industrial N.V. NLCNH
0,6
10BorgWarner Inc USBWA
0,6
11THE J. M. SMUCKER COMPANY USSJM US
0,6
12ALLY FINANCIAL INC. USALLY
0,5
13Arrow Electronics Inc USARW
0,5
14FIRST HORIZON CORPORATION USFHN
0,5
15WESCO INTERNATIONAL, INC. USWCC
0,5
16INVESCO LTD BMIVZ US
0,5
17GLOBE LIFE INC. USGL US
0,5
18FRANKLIN RESOURCES, INC. USBEN US
0,5
19ELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORATED USELAN
0,5
20ANTERO RESOURCES CORPORATION USAR
0,5
21RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. BMRNR
0,5
22KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC. USKNX
0,5
23Popular Inc PRBPOP
0,5
24CF Industries Holdings Inc USCF
0,4
25LITHIA MOTORS, INC. USLAD
0,4
26Regal Rexnord Corporation USRRX
0,4
27UNUM GROUP USUNM
0,4
28SOUTHSTATE BANK CORPORATION USSSB
0,4
29Owens Corning USOC
0,4
30COREBRIDGE FINANCIAL, INC. USCRBG
0,4
31Amkor Technology Inc USAMKR
0,4
32Zions Bancorp NA USZION
0,4
33Jackson Financial Inc USJXN
0,4
34PINNACLE FINANCIAL PARTNERS, INC. USPNFP
0,4
35UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. USUHS US
0,4
36DARLING INGREDIENTS INC. USDAR
0,4
37Commercial Metals Co USCMC
0,4
38Avnet Inc USAVT
0,4
39STANLEY BLACK & DECKER, INC. USSWK US
0,4
40THE GAP, INC. USGAP
0,4
41THE COOPER COMPANIES, INC. USCOO US
0,4
42OneMain Holdings Inc USOMF
0,3
43JONES LANG LASALLE INCORPORATED USJLL
0,3
44OLD NATIONAL BANCORP USONB
0,3
45Axis Capital Holdings Ltd BMAXS
0,3
46Life Time Group Holdings Inc USLTH
0,3
47REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED USRGA
0,3
48VIATRIS INC. USVTRS US
0,3
49AXALTA COATING SYSTEMS LTD. BMAXTA
0,3
50REVVITY, INC. USRVTY US
0,3
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04Exposición
Renta variable 96,0 %Efectivo 4,0 %
Por sector
Servicios financieros29,2 %
Industria17,2 %
Consumo cíclico13,4 %
Energía10,7 %
Salud6,8 %
Consumo defensivo6,6 %
Tecnología6,3 %
Materiales5,9 %
Servicios de comunicación2,0 %
Inmobiliario0,8 %
Servicios públicos0,4 %
Por país
USEstados Unidos96,1 %
BMBermudas3,7 %
IEIrlanda0,9 %
PRPR0,8 %
NLPaíses Bajos0,6 %
GBReino Unido0,6 %
MCMC0,3 %
CACanadá0,2 %
DivisaUSD 100,0 % EUR 1,5 % GBP 0,7 % CAD 0,2 % CHF 0,2 %

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