ETF Trace

Scheda del fondo

quotati negli USA

DFAT

Dimensional U.S. Targeted Value ETF
Dimensional (DFA)

1.211 posizioni al 31/07/2026 · top 10 = 9,9% · spese correnti 0,28% · P/E 16,1

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 9,9%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
1.211
al 31/07/2026
Prime 10
9,9%
spese correnti
0,28%
più economico del 78% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$14,5 mld
Maggiore
4,1%
P/E
16,1
copre il 84% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 31/07/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Volatilità 1 anno
14,3%
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 19/10/2026
1M
-1,7%
3M
-3,3%
6M
+1,6%
YTD
+13,6%
1Y
+19,1%
Valutazione1.133 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
16,1
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 12% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 4% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 1% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
4,5%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 95% in termini di peso
1,55
prezzo / valore contabile
copre il 91% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 31/07/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
4,0
2PERMIAN RESOURCES CORPORATION USPR
0,8
3Ovintiv Inc USOVV
0,8
4HF SINCLAIR CORPORATION USDINO
0,7
5BALL CORPORATION USBALL US
0,7
6Performance Food Group Co USPFGC
0,6
7APA Corp USAPA
0,6
8TOLL BROTHERS, INC. USTOL
0,6
9CNH Industrial N.V. NLCNH
0,6
10BorgWarner Inc USBWA
0,6
11THE J. M. SMUCKER COMPANY USSJM US
0,6
12ALLY FINANCIAL INC. USALLY
0,5
13Arrow Electronics Inc USARW
0,5
14FIRST HORIZON CORPORATION USFHN
0,5
15WESCO INTERNATIONAL, INC. USWCC
0,5
16INVESCO LTD BMIVZ US
0,5
17GLOBE LIFE INC. USGL US
0,5
18FRANKLIN RESOURCES, INC. USBEN US
0,5
19ELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORATED USELAN
0,5
20ANTERO RESOURCES CORPORATION USAR
0,5
21RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. BMRNR
0,5
22KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC. USKNX
0,5
23Popular Inc PRBPOP
0,5
24CF Industries Holdings Inc USCF
0,4
25LITHIA MOTORS, INC. USLAD
0,4
26Regal Rexnord Corporation USRRX
0,4
27UNUM GROUP USUNM
0,4
28SOUTHSTATE BANK CORPORATION USSSB
0,4
29Owens Corning USOC
0,4
30COREBRIDGE FINANCIAL, INC. USCRBG
0,4
31Amkor Technology Inc USAMKR
0,4
32Zions Bancorp NA USZION
0,4
33Jackson Financial Inc USJXN
0,4
34PINNACLE FINANCIAL PARTNERS, INC. USPNFP
0,4
35UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. USUHS US
0,4
36DARLING INGREDIENTS INC. USDAR
0,4
37Commercial Metals Co USCMC
0,4
38Avnet Inc USAVT
0,4
39STANLEY BLACK & DECKER, INC. USSWK US
0,4
40THE GAP, INC. USGAP
0,4
41THE COOPER COMPANIES, INC. USCOO US
0,4
42OneMain Holdings Inc USOMF
0,3
43JONES LANG LASALLE INCORPORATED USJLL
0,3
44OLD NATIONAL BANCORP USONB
0,3
45Axis Capital Holdings Ltd BMAXS
0,3
46Life Time Group Holdings Inc USLTH
0,3
47REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED USRGA
0,3
48VIATRIS INC. USVTRS US
0,3
49AXALTA COATING SYSTEMS LTD. BMAXTA
0,3
50REVVITY, INC. USRVTY US
0,3
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04Esposizione
Azioni 96,0%Liquidità 4,0%
Per settore
Servizi finanziari29,2%
Industria17,2%
Consumi ciclici13,4%
Energia10,7%
Sanità6,8%
Beni di consumo difensivi6,6%
Tecnologia6,3%
Materiali5,9%
Servizi di comunicazione2,0%
Immobiliare0,8%
Servizi di pubblica utilità0,4%
Per paese
USStati Uniti96,1%
BMBermuda3,7%
IEIrlanda0,9%
PRPR0,8%
NLPaesi Bassi0,6%
GBRegno Unito0,6%
MCMC0,3%
CACanada0,2%
ValutaUSD 100,0% EUR 1,5% GBP 0,7% CAD 0,2% CHF 0,2%

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