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Fiche du fonds

coté aux États-Unis

DFAT

Dimensional U.S. Targeted Value ETF
Dimensional (DFA)

1 284 positions au 30/04/2026 · top 10 = 12,1 % · frais courants 0,28 % · PER 15,8

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 12,1 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
1 284
au 30/04/2026
10 premières
12,1 %
frais courants
0,28 %
moins cher que 77 % des fonds comparables
Actif net
US$13,7 Md
Plus grande
5,9 %
PER
15,8
couvre 80 % en pondération
Sections
Positions au 30/04/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Volatilité 1 an
15,1 %
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
-0,3 %
3M
+7,0 %
6M
+14,8 %
YTD
+20,6 %
1Y
+21,4 %
Valorisation1 193 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
15,8
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 13 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 6 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 1 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
4,1 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 93 % en pondération
1,50
cours / actif net
couvre 89 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 30/04/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
5,6
2PERMIAN RESOURCES CORPORATION USPR
0,8
3WESCO INTERNATIONAL, INC. USWCC
0,8
4CF Industries Holdings Inc USCF
0,8
5Amkor Technology Inc USAMKR
0,7
6Ovintiv Inc USOVV
0,7
7APA Corp USAPA
0,7
8VIATRIS INC. USVTRS US
0,7
9TD SYNNEX CORPORATION USSNX
0,6
10BALL CORPORATION USBALL US
0,6
11TOLL BROTHERS, INC. USTOL
0,6
12AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. USAKAM
0,6
13BorgWarner Inc USBWA
0,6
14ALLY FINANCIAL INC. USALLY
0,5
15CNH Industrial N.V. NLCNH
0,5
16FIRST HORIZON CORPORATION USFHN
0,5
17Regal Rexnord Corporation USRRX
0,5
18FRANKLIN RESOURCES, INC. USBEN US
0,5
19ANTERO RESOURCES CORPORATION USAR
0,5
20Arrow Electronics Inc USARW
0,5
21INVESCO LTD BMIVZ US
0,5
22THE GAP, INC. USGAP
0,5
23KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC. USKNX
0,5
24THE J. M. SMUCKER COMPANY USSJM US
0,4
25HF SINCLAIR CORPORATION USDINO
0,4
26RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. BMRNR
0,4
27ELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORATED USELAN
0,4
28TTM TECHNOLOGIES, INC. USTTMI
0,4
29GLOBE LIFE INC. USGL US
0,4
30Popular Inc PRBPOP
0,4
31DARLING INGREDIENTS INC. USDAR
0,4
32UNUM GROUP USUNM
0,4
33SOUTHSTATE BANK CORPORATION USSSB
0,4
34Ryder System Inc USR
0,4
35Jackson Financial Inc USJXN
0,4
36Matador Resources Co USMTDR
0,4
37UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. USUHS US
0,4
38Commercial Metals Co USCMC
0,4
39Performance Food Group Co USPFGC
0,4
40Zions Bancorp NA USZION
0,4
41Molson Coors Beverage Co USTAP
0,4
42Avnet Inc USAVT
0,4
43Owens Corning USOC
0,4
44AGCO Corp USAGCO
0,4
45PINNACLE FINANCIAL PARTNERS, INC. USPNFP
0,4
46LITHIA MOTORS, INC. USLAD
0,3
47Ingredion Inc USINGR
0,3
48OneMain Holdings Inc USOMF
0,3
49EnerSys USENS
0,3
50Axis Capital Holdings Ltd BMAXS
0,3
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04Exposition
Actions 94,4 %Liquidités 5,6 %
Par secteur
Services financiers27,7 %
Industrie16,6 %
Consommation cyclique13,3 %
Énergie11,4 %
Technologie7,9 %
Matériaux6,7 %
Consommation de base6,3 %
Santé5,9 %
Services de communication1,9 %
Immobilier0,8 %
Services aux collectivités0,4 %
Par pays
USÉtats-Unis98,3 %
BMBermudes3,2 %
GBRoyaume-Uni0,7 %
PRPR0,7 %
IEIrlande0,6 %
NLPays-Bas0,6 %
MCMC0,3 %
JEJersey0,3 %
DeviseUSD 101,8 % EUR 1,1 % GBP 1,0 % CHF 0,3 % CAD 0,2 %

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