ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

DFEV

The investment objective is to achieve long-term capital appreciation.
Dimensional Emerging Markets Value ETF
Dimensional (DFA)

3.546 Positionen, Stand 31.07.2026 · Top 10 = 20,9 % · laufende Kosten 0,43 % · KGV 14,0

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 20,9 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
3.546
Stand 31.07.2026
Top 10
20,9 %
laufende Kosten
0,43 %
günstiger als 59 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$1,98 Mrd.
Größte
5,7 %
KGV
14,0
deckt 64 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.07.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Erstnotiz
26.04.2022
Volatilität 1 J.
22,3 %
Abgebildeter Index
MSCI Emerging Markets Value Index (net dividends)
Abbildungsmethode
Aktiv gemanagt
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
-3,9 %
3M
+1,7 %
6M
+2,8 %
YTD
+20,5 %
1Y
+25,5 %
Bewertung2.039 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
14,0
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 2 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 2 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 32 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
6,7 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 66 % nach Gewichtung ab
0,97
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 64 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 31.07.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1SK hynix Inc KR000660
5,7
2Samsung Electronics Co., Ltd. KRSMSN
2,5
3CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
2,2
4RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRELIANCE
2,1
5HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
1,7
6DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
1,4
7Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPETR4
1,4
8ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
1,4
9INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
1,3
10Alibaba Group Holding Limited KY9988
1,3
11MediaTek Inc. TW2454
1,2
12UNITED MICROELECTRONICS CORP. TWUMC
1,0
13Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
1,0
14BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,9
15AXIS BANK LIMITED INAXISBANK
0,8
16ORLEN SPOLKA AKCYJNA PLPKN PW
0,7
17KB Financial Group Inc. KR105560 KS
0,7
18HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,7
19PetroChina Company Limited CN857
0,7
20CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,7
21Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,7
22State Bank of India INSBIN
0,6
23The Saudi National Bank SJSC SASNB
0,6
24UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,6
25QUANTA COMPUTER INC. TW2382
0,6
26EMAAR PROPERTIES (P.J.S.C) AEEMAAR
0,6
27YAGEO CORPORATION TW2327
0,5
28Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW2882
0,5
29Hana Financial Group Inc. KR086790
0,5
30TATA STEEL LIMITED INTATASTEEL
0,5
31Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
0,5
32VALE S.A. BRVALE US
0,5
33China Merchants Bank Co., Ltd. CN3968
0,5
34SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR055550
0,5
35HDFC BANK LIMITED INHDB
0,5
36HINDALCO INDUSTRIES LIMITED INHINDALCO
0,5
37AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED CN1288
0,4
38Yuanta Financial Holding Co., Ltd TW2885
0,4
39TS Financial Holding Co., Ltd TW2887
0,4
40Cemex, S.A.B. de C.V. MXCX
0,4
41NAN YA PLASTICS CORPORATION TW1303
0,4
42Wistron Corporation TW3231
0,4
43China Petroleum & Chemical Corporation CN386
0,4
44NASPERS LIMITED ZANPN
0,4
45CHINA RESOURCES LAND LIMITED KY1109
0,4
46NAVER Corporation KR035420
0,4
47LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION TW2301
0,3
48ABSA GROUP LIMITED ZAABG
0,3
49SASOL LIMITED ZASOL
0,3
50ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION TW2357
0,3
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04Exposure
Aktien 97,8 %Barmittel 1,4 %Sonstige 0,7 %
Nach Sektor
Technologie25,9 %
Finanzwesen24,8 %
Grundstoffe8,0 %
Industrie7,9 %
Zyklischer Konsum7,4 %
Energie6,5 %
Kommunikationsdienste2,4 %
Basiskonsumgüter2,3 %
Gesundheitswesen2,2 %
Immobilien1,9 %
Versorger1,0 %
Nach Land
TWTaiwan26,2 %
KRSüdkorea20,4 %
CNChina15,2 %
INIndien12,3 %
KYKaimaninseln5,0 %
ZASüdafrika3,0 %
BRBrasilien3,0 %
SASA2,2 %
WährungTWD 26,2 % KRW 20,4 % CNY 15,2 % INR 12,3 % USD 7,2 %

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