ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

DFEV

The investment objective is to achieve long-term capital appreciation.
Dimensional Emerging Markets Value ETF
Dimensional (DFA)

3.546 posiciones a 31/07/2026 · top 10 = 20,9 % · gastos corrientes 0,43 % · PER 14,0

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 20,9 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
3.546
a 31/07/2026
10 mayores
20,9 %
gastos corrientes
0,43 %
más barato que el 59 % de los comparables
Patrimonio neto
US$1,98 mil M
Mayor
5,7 %
PER
14,0
cubre el 64 % por peso
Secciones
Posiciones a 31/07/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Primera cotización
26/04/2022
Volatilidad 1 año
22,3 %
Índice replicado
MSCI Emerging Markets Value Index (net dividends)
Método de réplica
Gestión activa
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 19/10/2026
1M
-4,7 %
3M
+2,8 %
6M
+3,8 %
YTD
+21,1 %
1Y
+26,1 %
Valoración2.039 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
14,0
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 2 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 2 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 32 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
6,7 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 66 % por peso
0,97
precio / valor contable
cubre el 64 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 31/07/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1SK hynix Inc KR000660
5,7
2Samsung Electronics Co., Ltd. KRSMSN
2,5
3CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
2,2
4RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRELIANCE
2,1
5HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
1,7
6DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
1,4
7Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPETR4
1,4
8ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
1,4
9INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
1,3
10Alibaba Group Holding Limited KY9988
1,3
11MediaTek Inc. TW2454
1,2
12UNITED MICROELECTRONICS CORP. TWUMC
1,0
13Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
1,0
14BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,9
15AXIS BANK LIMITED INAXISBANK
0,8
16ORLEN SPOLKA AKCYJNA PLPKN PW
0,7
17KB Financial Group Inc. KR105560 KS
0,7
18HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,7
19PetroChina Company Limited CN857
0,7
20CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,7
21Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,7
22State Bank of India INSBIN
0,6
23The Saudi National Bank SJSC SASNB
0,6
24UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,6
25QUANTA COMPUTER INC. TW2382
0,6
26EMAAR PROPERTIES (P.J.S.C) AEEMAAR
0,6
27YAGEO CORPORATION TW2327
0,5
28Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW2882
0,5
29Hana Financial Group Inc. KR086790
0,5
30TATA STEEL LIMITED INTATASTEEL
0,5
31Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
0,5
32VALE S.A. BRVALE US
0,5
33China Merchants Bank Co., Ltd. CN3968
0,5
34SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR055550
0,5
35HDFC BANK LIMITED INHDB
0,5
36HINDALCO INDUSTRIES LIMITED INHINDALCO
0,5
37AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED CN1288
0,4
38Yuanta Financial Holding Co., Ltd TW2885
0,4
39TS Financial Holding Co., Ltd TW2887
0,4
40Cemex, S.A.B. de C.V. MXCX
0,4
41NAN YA PLASTICS CORPORATION TW1303
0,4
42Wistron Corporation TW3231
0,4
43China Petroleum & Chemical Corporation CN386
0,4
44NASPERS LIMITED ZANPN
0,4
45CHINA RESOURCES LAND LIMITED KY1109
0,4
46NAVER Corporation KR035420
0,4
47LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION TW2301
0,3
48ABSA GROUP LIMITED ZAABG
0,3
49SASOL LIMITED ZASOL
0,3
50ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION TW2357
0,3
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04Exposición
Renta variable 97,8 %Efectivo 1,4 %Otros 0,7 %
Por sector
Tecnología25,9 %
Servicios financieros24,8 %
Materiales8,0 %
Industria7,9 %
Consumo cíclico7,4 %
Energía6,5 %
Servicios de comunicación2,4 %
Consumo defensivo2,3 %
Salud2,2 %
Inmobiliario1,9 %
Servicios públicos1,0 %
Por país
TWTaiwán26,2 %
KRCorea del Sur20,4 %
CNChina15,2 %
INIndia12,3 %
KYIslas Caimán5,0 %
ZASudáfrica3,0 %
BRBrasil3,0 %
SASA2,2 %
DivisaTWD 26,2 % KRW 20,4 % CNY 15,2 % INR 12,3 % USD 7,2 %

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