ETF Trace

Fiche du fonds

coté aux États-Unis

DFEV

The investment objective is to achieve long-term capital appreciation.
Dimensional Emerging Markets Value ETF
Dimensional (DFA)

3 590 positions au 30/04/2026 · top 10 = 20,3 % · frais courants 0,43 % · PER 13,7

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 20,3 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
3 590
au 30/04/2026
10 premières
20,3 %
frais courants
0,43 %
moins cher que 59 % des fonds comparables
Actif net
US$1,80 Md
Plus grande
4,5 %
PER
13,7
couvre 61 % en pondération
Sections
Positions au 30/04/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Première cotation
26/04/2022
Volatilité 1 an
22,0 %
Indice suivi
MSCI Emerging Markets Value Index (net dividends)
Méthode de réplication
Gestion active
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
+6,6 %
3M
+7,4 %
6M
+21,6 %
YTD
+29,6 %
1Y
+42,1 %
Valorisation1 889 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
13,7
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 2 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 3 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 33 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
6,8 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 63 % en pondération
0,92
cours / actif net
couvre 61 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 30/04/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1SK hynix Inc KR000660
4,4
2RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRELIANCE
2,3
3Samsung Electronics Co., Ltd. KRSMSN
2,3
4DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
2,1
5CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
2,0
6Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPETR4
1,7
7HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
1,5
8Alibaba Group Holding Limited KY9988
1,5
9INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
1,3
10ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
1,2
11Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
1,1
12HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
1,0
13MediaTek Inc. TW2454
0,9
14PetroChina Company Limited CN857
0,9
15AXIS BANK LIMITED INAXISBANK
0,8
16BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,8
17UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,8
18VALE S.A. BRVALE US
0,7
19UNITED MICROELECTRONICS CORP. TWUMC
0,7
20KB Financial Group Inc. KR105560 KS
0,7
21State Bank of India INSBIN
0,7
22The Saudi National Bank SJSC SASNB
0,6
23EMAAR PROPERTIES (P.J.S.C) AEEMAAR
0,6
24ORLEN SPOLKA AKCYJNA PLPKN PW
0,6
25CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,6
26TATA STEEL LIMITED INTATASTEEL
0,5
27Hana Financial Group Inc. KR086790
0,5
28HINDALCO INDUSTRIES LIMITED INHINDALCO
0,5
29Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,5
30China Shenhua Energy Company Limited CN1088
0,5
31QUANTA COMPUTER INC. TW2382
0,5
32SAMSUNG SDI CO., LTD. KR006400
0,4
33SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR055550
0,4
34HDFC BANK LIMITED INHDB
0,4
35MTN GROUP LIMITED ZAMTN
0,4
36China Merchants Bank Co., Ltd. CN3968
0,4
37Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW2882
0,4
38AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED CN1288
0,4
39Cemex, S.A.B. de C.V. MXCX
0,4
40China Petroleum & Chemical Corporation CN386
0,4
41TRIP.COM GROUP LIMITED KY9961
0,4
42NEW TAIWAN DOLLAR TW–
0,4
43CHINA RESOURCES LAND LIMITED KY1109
0,4
44NAVER Corporation KR035420
0,4
45YAGEO CORPORATION TW2327
0,4
46POSCO Holdings Inc. KR005490
0,3
47SASOL LIMITED ZASOL
0,3
48Yuanta Financial Holding Co., Ltd TW2885
0,3
49ABSA GROUP LIMITED ZAABG
0,3
50Woori Financial Group Inc. KR316140
0,3
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04Exposition
Actions 96,9 %Liquidités 2,1 %Autres 0,6 %
Par secteur
Services financiers24,0 %
Technologie23,0 %
Industrie8,7 %
Matériaux8,7 %
Consommation cyclique8,1 %
Énergie7,5 %
Services de communication2,5 %
Consommation de base2,5 %
Immobilier2,2 %
Santé1,8 %
Services aux collectivités1,1 %
Par pays
TWTaïwan23,0 %
KRCorée du Sud19,7 %
CNChine16,2 %
INInde12,9 %
KYÎles Caïmans6,4 %
BRBrésil3,6 %
ZAAfrique du Sud2,9 %
USÉtats-Unis2,6 %
DeviseTWD 23,0 % KRW 19,7 % CNY 16,2 % INR 12,9 % USD 9,6 %

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