ETF Trace

Fiche du fonds

coté aux États-Unis

DFEV

The investment objective is to achieve long-term capital appreciation.
Dimensional Emerging Markets Value ETF
Dimensional (DFA)

3 546 positions au 31/07/2026 · top 10 = 20,9 % · frais courants 0,43 % · PER 14,0

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 20,9 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
3 546
au 31/07/2026
10 premières
20,9 %
frais courants
0,43 %
moins cher que 59 % des fonds comparables
Actif net
US$1,98 Md
Plus grande
5,7 %
PER
14,0
couvre 64 % en pondération
Sections
Positions au 31/07/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Première cotation
26/04/2022
Volatilité 1 an
22,3 %
Indice suivi
MSCI Emerging Markets Value Index (net dividends)
Méthode de réplication
Gestion active
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 19/10/2026
1M
-4,7 %
3M
+2,8 %
6M
+3,8 %
YTD
+21,1 %
1Y
+26,1 %
Valorisation2 039 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
14,0
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 2 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 2 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 32 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
6,7 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 66 % en pondération
0,97
cours / actif net
couvre 64 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 31/07/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1SK hynix Inc KR000660
5,7
2Samsung Electronics Co., Ltd. KRSMSN
2,5
3CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
2,2
4RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRELIANCE
2,1
5HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
1,7
6DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
1,4
7Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPETR4
1,4
8ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
1,4
9INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
1,3
10Alibaba Group Holding Limited KY9988
1,3
11MediaTek Inc. TW2454
1,2
12UNITED MICROELECTRONICS CORP. TWUMC
1,0
13Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
1,0
14BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,9
15AXIS BANK LIMITED INAXISBANK
0,8
16ORLEN SPOLKA AKCYJNA PLPKN PW
0,7
17KB Financial Group Inc. KR105560 KS
0,7
18HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,7
19PetroChina Company Limited CN857
0,7
20CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,7
21Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,7
22State Bank of India INSBIN
0,6
23The Saudi National Bank SJSC SASNB
0,6
24UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,6
25QUANTA COMPUTER INC. TW2382
0,6
26EMAAR PROPERTIES (P.J.S.C) AEEMAAR
0,6
27YAGEO CORPORATION TW2327
0,5
28Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW2882
0,5
29Hana Financial Group Inc. KR086790
0,5
30TATA STEEL LIMITED INTATASTEEL
0,5
31Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
0,5
32VALE S.A. BRVALE US
0,5
33China Merchants Bank Co., Ltd. CN3968
0,5
34SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR055550
0,5
35HDFC BANK LIMITED INHDB
0,5
36HINDALCO INDUSTRIES LIMITED INHINDALCO
0,5
37AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED CN1288
0,4
38Yuanta Financial Holding Co., Ltd TW2885
0,4
39TS Financial Holding Co., Ltd TW2887
0,4
40Cemex, S.A.B. de C.V. MXCX
0,4
41NAN YA PLASTICS CORPORATION TW1303
0,4
42Wistron Corporation TW3231
0,4
43China Petroleum & Chemical Corporation CN386
0,4
44NASPERS LIMITED ZANPN
0,4
45CHINA RESOURCES LAND LIMITED KY1109
0,4
46NAVER Corporation KR035420
0,4
47LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION TW2301
0,3
48ABSA GROUP LIMITED ZAABG
0,3
49SASOL LIMITED ZASOL
0,3
50ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION TW2357
0,3
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04Exposition
Actions 97,8 %Liquidités 1,4 %Autres 0,7 %
Par secteur
Technologie25,9 %
Services financiers24,8 %
Matériaux8,0 %
Industrie7,9 %
Consommation cyclique7,4 %
Énergie6,5 %
Services de communication2,4 %
Consommation de base2,3 %
Santé2,2 %
Immobilier1,9 %
Services aux collectivités1,0 %
Par pays
TWTaïwan26,2 %
KRCorée du Sud20,4 %
CNChine15,2 %
INInde12,3 %
KYÎles Caïmans5,0 %
ZAAfrique du Sud3,0 %
BRBrésil3,0 %
SASA2,2 %
DeviseTWD 26,2 % KRW 20,4 % CNY 15,2 % INR 12,3 % USD 7,2 %

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