quotati negli USA
DFEV
The investment objective is to achieve long-term capital appreciation.
Dimensional Emerging Markets Value ETF
Dimensional (DFA)
3.546 posizioni al 31/07/2026 · top 10 = 20,9% · spese correnti 0,43% · P/E 14,0
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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 20,9%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
3.546
al 31/07/2026
Prime 10
20,9%
spese correnti
0,43%
più economico del 59% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$1,98 mld
Maggiore
5,7%
P/E
14,0
copre il 64% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 31/07/2026.
01Panoramica
Valuta del fondo
USD
Prima quotazione
26/04/2022
Volatilità 1 anno
22,3%
Indice replicato
MSCI Emerging Markets Value Index (net dividends)
Metodo di replica
Gestione attiva
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
1M
-4,7%
3M
+2,8%
6M
+3,8%
YTD
+21,1%
1Y
+26,1%
Valutazione2.039 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
14,0
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 2% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 2% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 32% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
6,7%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 66% in termini di peso
0,97
prezzo / valore contabile
copre il 64% in termini di peso
Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.
03Posizioni
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | SK hynix Inc KR | 000660 | |
| 2 | Samsung Electronics Co., Ltd. KR | SMSN | |
| 3 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN | 939 | |
| 4 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED IN | RELIANCE | |
| 5 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW | 2317 | |
| 6 | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP US | US23320U4058 | |
| 7 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BR | PETR4 | |
| 8 | ASE Technology Holding Co., Ltd. TW | 3711 | |
| 9 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN | 1398 | |
| 10 | Alibaba Group Holding Limited KY | 9988 | |
| 11 | MediaTek Inc. TW | 2454 | |
| 12 | UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW | UMC | |
| 13 | Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN | 2318 | |
| 14 | BANK OF CHINA LIMITED CN | 3988 | |
| 15 | AXIS BANK LIMITED IN | AXISBANK | |
| 16 | ORLEN SPOLKA AKCYJNA PL | PKN PW | |
| 17 | KB Financial Group Inc. KR | 105560 KS | |
| 18 | HYUNDAI MOTOR COMPANY KR | 005380 | |
| 19 | PetroChina Company Limited CN | 857 | |
| 20 | CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW | 2891 | |
| 21 | Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW | 2881 | |
| 22 | State Bank of India IN | SBIN | |
| 23 | The Saudi National Bank SJSC SA | SNB | |
| 24 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW | 3037 | |
| 25 | QUANTA COMPUTER INC. TW | 2382 | |
| 26 | EMAAR PROPERTIES (P.J.S.C) AE | EMAAR | |
| 27 | YAGEO CORPORATION TW | 2327 | |
| 28 | Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW | 2882 | |
| 29 | Hana Financial Group Inc. KR | 086790 | |
| 30 | TATA STEEL LIMITED IN | TATASTEEL | |
| 31 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW | 2330 | |
| 32 | VALE S.A. BR | VALE US | |
| 33 | China Merchants Bank Co., Ltd. CN | 3968 | |
| 34 | SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR | 055550 | |
| 35 | HDFC BANK LIMITED IN | HDB | |
| 36 | HINDALCO INDUSTRIES LIMITED IN | HINDALCO | |
| 37 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED CN | 1288 | |
| 38 | Yuanta Financial Holding Co., Ltd TW | 2885 | |
| 39 | TS Financial Holding Co., Ltd TW | 2887 | |
| 40 | Cemex, S.A.B. de C.V. MX | CX | |
| 41 | NAN YA PLASTICS CORPORATION TW | 1303 | |
| 42 | Wistron Corporation TW | 3231 | |
| 43 | China Petroleum & Chemical Corporation CN | 386 | |
| 44 | NASPERS LIMITED ZA | NPN | |
| 45 | CHINA RESOURCES LAND LIMITED KY | 1109 | |
| 46 | NAVER Corporation KR | 035420 | |
| 47 | LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION TW | 2301 | |
| 48 | ABSA GROUP LIMITED ZA | ABG | |
| 49 | SASOL LIMITED ZA | SOL | |
| 50 | ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION TW | 2357 |
04Esposizione
Azioni 97,8%Liquidità 1,4%Altro 0,7%
Per settore
Tecnologia25,9%
Servizi finanziari24,8%
Materiali8,0%
Industria7,9%
Consumi ciclici7,4%
Energia6,5%
Servizi di comunicazione2,4%
Beni di consumo difensivi2,3%
Sanità2,2%
Immobiliare1,9%
Servizi di pubblica utilità1,0%
Per paese
TWTaiwan26,2%
KRCorea del Sud20,4%
CNCina15,2%
INIndia12,3%
KYIsole Cayman5,0%
ZASudafrica3,0%
BRBrasile3,0%
SASA2,2%
ValutaTWD 26,2% KRW 20,4% CNY 15,2% INR 12,3% USD 7,2%
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