ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

DFIS

The investment objective of the Dimensional International Small Cap ETF is to achieve long-term capital appreciation.
Dimensional International Small Cap ETF
Dimensional (DFA)

3.518 Positionen, Stand 31.07.2026 · Top 10 = 7,2 % · laufende Kosten 0,39 % · KGV 16,4

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 7,2 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
3.518
Stand 31.07.2026
Top 10
7,2 %
laufende Kosten
0,39 %
günstiger als 62 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$5,74 Mrd.
Größte
4,2 %
KGV
16,4
deckt 83 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.07.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Erstnotiz
23.03.2022
Volatilität 1 J.
15,6 %
Abgebildeter Index
MSCI World ex USA Small Cap Index
Abbildungsmethode
Aktiv gemanagt
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
-2,0 %
3M
+2,0 %
6M
-1,2 %
YTD
+9,2 %
1Y
+13,2 %
Bewertung3.142 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
16,4
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 9 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 4 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 5 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
4,7 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 91 % nach Gewichtung ab
1,37
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 89 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 31.07.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
4,1
2Telecom Italia S.p.A. ITTIT
0,5
3VAT Group AG CHVACN
0,4
4BAWAG Group AG ATBG
0,4
5Mercari Inc JP4385
0,4
6Shibaura Mechatronics Corp JP6590
0,3
7Swiss Prime Site AG CHSPSN
0,3
8Orion Oyj FIORNBV
0,3
9Rexel SA FRRXL
0,3
10Finning International Inc CAFTT
0,3
11DPM Metals Inc. CADPM CN
0,3
12thyssenkrupp AG DETKA
0,3
13Hiscox Ltd BMHSX
0,3
14Carrefour SA FRCA
0,3
15Akzo Nobel NV NLAKZA
0,3
16Zalando SE DEZAL
0,3
17GEA Group AG DEG1A
0,3
18Gaztransport Et Technigaz SA FRGTT
0,3
19Namura Shipbuilding Co Ltd JP7014
0,3
20Brenntag SE DEBNR
0,3
21Games Workshop Group PLC GBGAW
0,3
22Saipem SpA ITSPM
0,3
23Belimo Holding AG CHBEAN
0,3
24Helvetia Baloise Holding AG CHHBAN
0,3
25Accelleron Industries AG CHACLN
0,3
26Capital Power Corp CACPX
0,3
27Swatch Group AG/The CHUHR
0,3
28Canadian Tire Corp Ltd CACTC/A
0,2
29PSP Swiss Property AG CHPSPN
0,2
30IMCD NV NLIMCD
0,2
31SSR Mining Inc USSSRM
0,2
32SPIE SA FRSPIE
0,2
33Aegon Ltd NLAEG
0,2
34Fresenius Medical Care AG DEFME
0,2
35SCOR SE FRSCR
0,2
36SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA CHSQN
0,2
37Ackermans & van Haaren NV BEACKB
0,2
38IG Group Holdings PLC GBIGG
0,2
39Kesko Oyj FIKESKOB
0,2
40Flughafen Zurich AG CHFHZN
0,2
41Lion Finance Group PLC GBBGEO
0,2
42Umicore SA BEUMI
0,2
43Symrise AG DESY1
0,2
44NKT A/S DKNKT
0,2
45RENK Group AG DER3NK
0,2
46Alstom SA FRALO
0,2
47LOTTOMATICA GROUP S.P.A. ITLTMC
0,2
48Northland Power Inc CANPI
0,2
49Hensoldt AG DEHAG
0,2
50Capstone Copper Corp CACS
0,2
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04Exposure
Aktien 95,8 %Barmittel 4,1 %
Nach Sektor
Industrie24,1 %
Grundstoffe14,1 %
Zyklischer Konsum13,0 %
Finanzwesen11,9 %
Technologie7,7 %
Basiskonsumgüter5,7 %
Energie5,4 %
Gesundheitswesen4,9 %
Versorger3,4 %
Immobilien3,0 %
Kommunikationsdienste2,7 %
Nach Land
JPJapan23,9 %
CAKanada12,3 %
GBVereinigtes Königreich10,6 %
CHSchweiz7,3 %
DEDeutschland6,5 %
AUAustralien5,8 %
FRFrankreich5,8 %
USVereinigte Staaten5,1 %
WährungEUR 28,0 % JPY 23,9 % CAD 12,3 % GBP 10,8 % CHF 7,3 %

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