ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

DFIS

The investment objective of the Dimensional International Small Cap ETF is to achieve long-term capital appreciation.
Dimensional International Small Cap ETF
Dimensional (DFA)

3.530 Positionen, Stand 30.04.2026 · Top 10 = 7,1 % · laufende Kosten 0,39 % · KGV 16,3

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 7,1 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
3.530
Stand 30.04.2026
Top 10
7,1 %
laufende Kosten
0,39 %
günstiger als 62 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$5,62 Mrd.
Größte
3,8 %
KGV
16,3
deckt 80 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 30.04.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Erstnotiz
23.03.2022
Volatilität 1 J.
15,5 %
Abgebildeter Index
MSCI World ex USA Small Cap Index
Abbildungsmethode
Aktiv gemanagt
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 03.09.2026
1M
+2,9 %
3M
+2,8 %
6M
+7,4 %
YTD
+14,2 %
1Y
+22,5 %
Bewertung3.063 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
16,3
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 8 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 4 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 8 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
4,7 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 88 % nach Gewichtung ab
1,35
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 87 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 30.04.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
3,7
2BE Semiconductor Industries NV NLBESI
0,4
3VAT Group AG CHVACN
0,4
4Shibaura Mechatronics Corp JP6590
0,4
5Finning International Inc CAFTT
0,4
6BAWAG Group AG ATBG
0,4
7Telecom Italia SpA/Milano ITTIT
0,4
8Mercari Inc JP4385
0,4
9Swiss Prime Site AG CHSPSN
0,3
10Aritzia Inc CAATZ
0,3
11Helvetia Baloise Holding AG CHHBAN
0,3
12Carrefour SA FRCA
0,3
13Rexel SA FRRXL
0,3
14DPM Metals Inc. CADPM CN
0,3
15Gaztransport Et Technigaz SA FRGTT
0,3
16Games Workshop Group PLC GBGAW
0,3
17Capital Power Corp CACPX
0,3
18SSR Mining Inc USSSRM
0,3
19IMCD NV NLIMCD
0,3
20Zalando SE DEZAL
0,3
21Brenntag SE DEBNR
0,3
22Namura Shipbuilding Co Ltd JP7014
0,3
23PSP Swiss Property AG CHPSPN
0,3
24Orion Oyj FIORNBV
0,3
25thyssenkrupp AG DETKA
0,3
26GEA Group AG DEG1A
0,3
27Accelleron Industries AG CHACLN
0,3
28Saipem SpA ITSPM
0,3
29Hiscox Ltd BMHSX
0,3
30SPIE SA FRSPIE
0,2
31Canadian Tire Corp Ltd CACTC/A
0,2
32OceanaGold Corp CAOGC
0,2
33Mitsubishi Materials Corp JP5711
0,2
34Akzo Nobel NV NLAKZA
0,2
35Belimo Holding AG CHBEAN
0,2
36RENK Group AG DER3NK
0,2
37Swatch Group AG/The CHUHR
0,2
38Ackermans & van Haaren NV BEACKB
0,2
39Northland Power Inc CANPI
0,2
40NKT A/S DKNKT
0,2
41Pan African Resources PLC ZAPAF
0,2
42SCOR SE FRSCR
0,2
43Aegon Ltd NLAEG
0,2
44GS Yuasa Corp JP6674
0,2
45Swissquote Group Holding SA CHSQN
0,2
46Nexans SA FRNEX
0,2
47Italgas SpA ITIG
0,2
48Nordex SE DENDX1
0,2
49Quebecor Inc CAQBR/B
0,2
50Alstom SA FRALO
0,2
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04Exposure
Aktien 96,2 %Barmittel 3,7 %
Nach Sektor
Industrie23,5 %
Grundstoffe14,3 %
Zyklischer Konsum11,9 %
Finanzwesen11,3 %
Technologie8,9 %
Energie5,8 %
Basiskonsumgüter5,1 %
Gesundheitswesen4,5 %
Versorger3,8 %
Immobilien3,2 %
Kommunikationsdienste3,1 %
Nach Land
JPJapan22,8 %
CAKanada13,7 %
GBVereinigtes Königreich9,4 %
CHSchweiz7,0 %
DEDeutschland6,5 %
AUAustralien6,0 %
FRFrankreich5,4 %
USVereinigte Staaten4,9 %
WährungEUR 27,3 % JPY 22,8 % CAD 13,7 % GBP 9,7 % CHF 7,0 %

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