ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

DFIS

The investment objective of the Dimensional International Small Cap ETF is to achieve long-term capital appreciation.
Dimensional International Small Cap ETF
Dimensional (DFA)

3.518 posiciones a 31/07/2026 · top 10 = 7,2 % · gastos corrientes 0,39 % · PER 16,4

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 7,2 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
3.518
a 31/07/2026
10 mayores
7,2 %
gastos corrientes
0,39 %
más barato que el 62 % de los comparables
Patrimonio neto
US$5,74 mil M
Mayor
4,2 %
PER
16,4
cubre el 83 % por peso
Secciones
Posiciones a 31/07/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Primera cotización
23/03/2022
Volatilidad 1 año
15,6 %
Índice replicado
MSCI World ex USA Small Cap Index
Método de réplica
Gestión activa
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 19/10/2026
1M
-2,7 %
3M
+2,2 %
6M
-1,1 %
YTD
+8,7 %
1Y
+13,3 %
Valoración3.142 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
16,4
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 9 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 4 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 5 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
4,7 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 91 % por peso
1,37
precio / valor contable
cubre el 89 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 31/07/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
4,1
2Telecom Italia S.p.A. ITTIT
0,5
3VAT Group AG CHVACN
0,4
4BAWAG Group AG ATBG
0,4
5Mercari Inc JP4385
0,4
6Shibaura Mechatronics Corp JP6590
0,3
7Swiss Prime Site AG CHSPSN
0,3
8Orion Oyj FIORNBV
0,3
9Rexel SA FRRXL
0,3
10Finning International Inc CAFTT
0,3
11DPM Metals Inc. CADPM CN
0,3
12thyssenkrupp AG DETKA
0,3
13Hiscox Ltd BMHSX
0,3
14Carrefour SA FRCA
0,3
15Akzo Nobel NV NLAKZA
0,3
16Zalando SE DEZAL
0,3
17GEA Group AG DEG1A
0,3
18Gaztransport Et Technigaz SA FRGTT
0,3
19Namura Shipbuilding Co Ltd JP7014
0,3
20Brenntag SE DEBNR
0,3
21Games Workshop Group PLC GBGAW
0,3
22Saipem SpA ITSPM
0,3
23Belimo Holding AG CHBEAN
0,3
24Helvetia Baloise Holding AG CHHBAN
0,3
25Accelleron Industries AG CHACLN
0,3
26Capital Power Corp CACPX
0,3
27Swatch Group AG/The CHUHR
0,3
28Canadian Tire Corp Ltd CACTC/A
0,2
29PSP Swiss Property AG CHPSPN
0,2
30IMCD NV NLIMCD
0,2
31SSR Mining Inc USSSRM
0,2
32SPIE SA FRSPIE
0,2
33Aegon Ltd NLAEG
0,2
34Fresenius Medical Care AG DEFME
0,2
35SCOR SE FRSCR
0,2
36SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA CHSQN
0,2
37Ackermans & van Haaren NV BEACKB
0,2
38IG Group Holdings PLC GBIGG
0,2
39Kesko Oyj FIKESKOB
0,2
40Flughafen Zurich AG CHFHZN
0,2
41Lion Finance Group PLC GBBGEO
0,2
42Umicore SA BEUMI
0,2
43Symrise AG DESY1
0,2
44NKT A/S DKNKT
0,2
45RENK Group AG DER3NK
0,2
46Alstom SA FRALO
0,2
47LOTTOMATICA GROUP S.P.A. ITLTMC
0,2
48Northland Power Inc CANPI
0,2
49Hensoldt AG DEHAG
0,2
50Capstone Copper Corp CACS
0,2
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04Exposición
Renta variable 95,8 %Efectivo 4,1 %
Por sector
Industria24,1 %
Materiales14,1 %
Consumo cíclico13,0 %
Servicios financieros11,9 %
Tecnología7,7 %
Consumo defensivo5,7 %
Energía5,4 %
Salud4,9 %
Servicios públicos3,4 %
Inmobiliario3,0 %
Servicios de comunicación2,7 %
Por país
JPJapón23,9 %
CACanadá12,3 %
GBReino Unido10,6 %
CHSuiza7,3 %
DEAlemania6,5 %
AUAustralia5,8 %
FRFrancia5,8 %
USEstados Unidos5,1 %
DivisaEUR 28,0 % JPY 23,9 % CAD 12,3 % GBP 10,8 % CHF 7,3 %

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