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Scheda del fondo

quotati negli USA

DFIS

The investment objective of the Dimensional International Small Cap ETF is to achieve long-term capital appreciation.
Dimensional International Small Cap ETF
Dimensional (DFA)

3.518 posizioni al 31/07/2026 · top 10 = 7,2% · spese correnti 0,39% · P/E 16,4

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 7,2%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
3.518
al 31/07/2026
Prime 10
7,2%
spese correnti
0,39%
più economico del 62% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$5,74 mld
Maggiore
4,2%
P/E
16,4
copre il 83% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 31/07/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Prima quotazione
23/03/2022
Volatilità 1 anno
15,6%
Indice replicato
MSCI World ex USA Small Cap Index
Metodo di replica
Gestione attiva
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 19/10/2026
1M
-2,7%
3M
+2,2%
6M
-1,1%
YTD
+8,7%
1Y
+13,3%
Valutazione3.142 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
16,4
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 9% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 4% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 5% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
4,7%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 91% in termini di peso
1,37
prezzo / valore contabile
copre il 89% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 31/07/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
4,1
2Telecom Italia S.p.A. ITTIT
0,5
3VAT Group AG CHVACN
0,4
4BAWAG Group AG ATBG
0,4
5Mercari Inc JP4385
0,4
6Shibaura Mechatronics Corp JP6590
0,3
7Swiss Prime Site AG CHSPSN
0,3
8Orion Oyj FIORNBV
0,3
9Rexel SA FRRXL
0,3
10Finning International Inc CAFTT
0,3
11DPM Metals Inc. CADPM CN
0,3
12thyssenkrupp AG DETKA
0,3
13Hiscox Ltd BMHSX
0,3
14Carrefour SA FRCA
0,3
15Akzo Nobel NV NLAKZA
0,3
16Zalando SE DEZAL
0,3
17GEA Group AG DEG1A
0,3
18Gaztransport Et Technigaz SA FRGTT
0,3
19Namura Shipbuilding Co Ltd JP7014
0,3
20Brenntag SE DEBNR
0,3
21Games Workshop Group PLC GBGAW
0,3
22Saipem SpA ITSPM
0,3
23Belimo Holding AG CHBEAN
0,3
24Helvetia Baloise Holding AG CHHBAN
0,3
25Accelleron Industries AG CHACLN
0,3
26Capital Power Corp CACPX
0,3
27Swatch Group AG/The CHUHR
0,3
28Canadian Tire Corp Ltd CACTC/A
0,2
29PSP Swiss Property AG CHPSPN
0,2
30IMCD NV NLIMCD
0,2
31SSR Mining Inc USSSRM
0,2
32SPIE SA FRSPIE
0,2
33Aegon Ltd NLAEG
0,2
34Fresenius Medical Care AG DEFME
0,2
35SCOR SE FRSCR
0,2
36SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA CHSQN
0,2
37Ackermans & van Haaren NV BEACKB
0,2
38IG Group Holdings PLC GBIGG
0,2
39Kesko Oyj FIKESKOB
0,2
40Flughafen Zurich AG CHFHZN
0,2
41Lion Finance Group PLC GBBGEO
0,2
42Umicore SA BEUMI
0,2
43Symrise AG DESY1
0,2
44NKT A/S DKNKT
0,2
45RENK Group AG DER3NK
0,2
46Alstom SA FRALO
0,2
47LOTTOMATICA GROUP S.P.A. ITLTMC
0,2
48Northland Power Inc CANPI
0,2
49Hensoldt AG DEHAG
0,2
50Capstone Copper Corp CACS
0,2
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04Esposizione
Azioni 95,8%Liquidità 4,1%
Per settore
Industria24,1%
Materiali14,1%
Consumi ciclici13,0%
Servizi finanziari11,9%
Tecnologia7,7%
Beni di consumo difensivi5,7%
Energia5,4%
Sanità4,9%
Servizi di pubblica utilità3,4%
Immobiliare3,0%
Servizi di comunicazione2,7%
Per paese
JPGiappone23,9%
CACanada12,3%
GBRegno Unito10,6%
CHSvizzera7,3%
DEGermania6,5%
AUAustralia5,8%
FRFrancia5,8%
USStati Uniti5,1%
ValutaEUR 28,0% JPY 23,9% CAD 12,3% GBP 10,8% CHF 7,3%

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