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Scheda del fondo

quotati negli USA

DFIS

The investment objective of the Dimensional International Small Cap ETF is to achieve long-term capital appreciation.
Dimensional International Small Cap ETF
Dimensional (DFA)

3.530 posizioni al 30/04/2026 · top 10 = 7,1% · spese correnti 0,39% · P/E 16,3

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 7,1%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
3.530
al 30/04/2026
Prime 10
7,1%
spese correnti
0,39%
più economico del 62% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$5,62 mld
Maggiore
3,8%
P/E
16,3
copre il 80% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 30/04/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Prima quotazione
23/03/2022
Volatilità 1 anno
15,5%
Indice replicato
MSCI World ex USA Small Cap Index
Metodo di replica
Gestione attiva
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
+2,2%
3M
+5,7%
6M
+8,3%
YTD
+14,4%
1Y
+22,3%
Valutazione3.063 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
16,3
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 8% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 4% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 8% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
4,7%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 88% in termini di peso
1,35
prezzo / valore contabile
copre il 87% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 30/04/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
3,7
2BE Semiconductor Industries NV NLBESI
0,4
3VAT Group AG CHVACN
0,4
4Shibaura Mechatronics Corp JP6590
0,4
5Finning International Inc CAFTT
0,4
6BAWAG Group AG ATBG
0,4
7Telecom Italia SpA/Milano ITTIT
0,4
8Mercari Inc JP4385
0,4
9Swiss Prime Site AG CHSPSN
0,3
10Aritzia Inc CAATZ
0,3
11Helvetia Baloise Holding AG CHHBAN
0,3
12Carrefour SA FRCA
0,3
13Rexel SA FRRXL
0,3
14DPM Metals Inc. CADPM CN
0,3
15Gaztransport Et Technigaz SA FRGTT
0,3
16Games Workshop Group PLC GBGAW
0,3
17Capital Power Corp CACPX
0,3
18SSR Mining Inc USSSRM
0,3
19IMCD NV NLIMCD
0,3
20Zalando SE DEZAL
0,3
21Brenntag SE DEBNR
0,3
22Namura Shipbuilding Co Ltd JP7014
0,3
23PSP Swiss Property AG CHPSPN
0,3
24Orion Oyj FIORNBV
0,3
25thyssenkrupp AG DETKA
0,3
26GEA Group AG DEG1A
0,3
27Accelleron Industries AG CHACLN
0,3
28Saipem SpA ITSPM
0,3
29Hiscox Ltd BMHSX
0,3
30SPIE SA FRSPIE
0,2
31Canadian Tire Corp Ltd CACTC/A
0,2
32OceanaGold Corp CAOGC
0,2
33Mitsubishi Materials Corp JP5711
0,2
34Akzo Nobel NV NLAKZA
0,2
35Belimo Holding AG CHBEAN
0,2
36RENK Group AG DER3NK
0,2
37Swatch Group AG/The CHUHR
0,2
38Ackermans & van Haaren NV BEACKB
0,2
39Northland Power Inc CANPI
0,2
40NKT A/S DKNKT
0,2
41Pan African Resources PLC ZAPAF
0,2
42SCOR SE FRSCR
0,2
43Aegon Ltd NLAEG
0,2
44GS Yuasa Corp JP6674
0,2
45Swissquote Group Holding SA CHSQN
0,2
46Nexans SA FRNEX
0,2
47Italgas SpA ITIG
0,2
48Nordex SE DENDX1
0,2
49Quebecor Inc CAQBR/B
0,2
50Alstom SA FRALO
0,2
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04Esposizione
Azioni 96,2%Liquidità 3,7%
Per settore
Industria23,5%
Materiali14,3%
Consumi ciclici11,9%
Servizi finanziari11,3%
Tecnologia8,9%
Energia5,8%
Beni di consumo difensivi5,1%
Sanità4,5%
Servizi di pubblica utilità3,8%
Immobiliare3,2%
Servizi di comunicazione3,1%
Per paese
JPGiappone22,8%
CACanada13,7%
GBRegno Unito9,4%
CHSvizzera7,0%
DEGermania6,5%
AUAustralia6,0%
FRFrancia5,4%
USStati Uniti4,9%
ValutaEUR 27,3% JPY 22,8% CAD 13,7% GBP 9,7% CHF 7,0%

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