Les principales positions de DFIS sont DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP, Telecom Italia S.p.A., VAT Group AG, BAWAG Group AG, Mercari Inc. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de DFIS ?

Les 10 premières positions représentent 7,2 % du fonds, sur 3 518 positions au total.

Combien coûte DFIS ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,39 %. C'est moins cher que 62 % des 2 580 fonds actions coté aux États-Unis que nous suivons.

Quels secteurs dominent DFIS ?

En pondération de ses positions en actions : Industrie 24,1 %, Matériaux 14,1 %, Consommation cyclique 13,0 %.

Quel est le PER de DFIS ?

Calculé à partir des rapports annuels des sociétés et des valeurs de position déclarées, le PER pondéré de DFIS est de 16,4 et couvre 83 % du fonds en pondération. Le rapport cours / actif net pondéré est de 1,37.

coté aux États-Unis

DFIS

The investment objective of the Dimensional International Small Cap ETF is to achieve long-term capital appreciation.

Dimensional International Small Cap ETF

Dimensional (DFA)

3 518 positions au 31/07/2026 · top 10 = 7,2 % · frais courants 0,39 % · PER 16,4

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 7,2 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %

Positions

3 518

au 31/07/2026

10 premières

7,2 %

frais courants

0,39 %

moins cher que 62 % des fonds comparables

Actif net

US$5,74 Md

Plus grande

4,2 %

PER

16,4

couvre 83 % en pondération

Sections

Positions au 31/07/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Devise du fonds

USD

Première cotation

23/03/2022

Volatilité 1 an

15,6 %

Indice suivi

MSCI World ex USA Small Cap Index

Méthode de réplication

Gestion active

Prêt de titres

Oui

02Valorisation et performance

rendement du cours de marché · au 19/10/2026

-2,7 %

+2,2 %

-1,1 %

YTD

+8,7 %

+13,3 %

Valorisation3 142 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement

16,4

cours / bénéfice

4,7 %

couvre 91 % en pondération

1,37

cours / actif net

couvre 89 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 31/07/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP US	US23320U4058	4,1
2	Telecom Italia S.p.A. IT	TIT	0,5
3	VAT Group AG CH	VACN	0,4
4	BAWAG Group AG AT	BG	0,4
5	Mercari Inc JP	4385	0,4
6	Shibaura Mechatronics Corp JP	6590	0,3
7	Swiss Prime Site AG CH	SPSN	0,3
8	Orion Oyj FI	ORNBV	0,3
9	Rexel SA FR	RXL	0,3
10	Finning International Inc CA	FTT	0,3
11	DPM Metals Inc. CA	DPM CN	0,3
12	thyssenkrupp AG DE	TKA	0,3
13	Hiscox Ltd BM	HSX	0,3
14	Carrefour SA FR	CA	0,3
15	Akzo Nobel NV NL	AKZA	0,3
16	Zalando SE DE	ZAL	0,3
17	GEA Group AG DE	G1A	0,3
18	Gaztransport Et Technigaz SA FR	GTT	0,3
19	Namura Shipbuilding Co Ltd JP	7014	0,3
20	Brenntag SE DE	BNR	0,3
21	Games Workshop Group PLC GB	GAW	0,3
22	Saipem SpA IT	SPM	0,3
23	Belimo Holding AG CH	BEAN	0,3
24	Helvetia Baloise Holding AG CH	HBAN	0,3
25	Accelleron Industries AG CH	ACLN	0,3
26	Capital Power Corp CA	CPX	0,3
27	Swatch Group AG/The CH	UHR	0,3
28	Canadian Tire Corp Ltd CA	CTC/A	0,2
29	PSP Swiss Property AG CH	PSPN	0,2
30	IMCD NV NL	IMCD	0,2
31	SSR Mining Inc US	SSRM	0,2
32	SPIE SA FR	SPIE	0,2
33	Aegon Ltd NL	AEG	0,2
34	Fresenius Medical Care AG DE	FME	0,2
35	SCOR SE FR	SCR	0,2
36	SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA CH	SQN	0,2
37	Ackermans & van Haaren NV BE	ACKB	0,2
38	IG Group Holdings PLC GB	IGG	0,2
39	Kesko Oyj FI	KESKOB	0,2
40	Flughafen Zurich AG CH	FHZN	0,2
41	Lion Finance Group PLC GB	BGEO	0,2
42	Umicore SA BE	UMI	0,2
43	Symrise AG DE	SY1	0,2
44	NKT A/S DK	NKT	0,2
45	RENK Group AG DE	R3NK	0,2
46	Alstom SA FR	ALO	0,2
47	LOTTOMATICA GROUP S.P.A. IT	LTMC	0,2
48	Northland Power Inc CA	NPI	0,2
49	Hensoldt AG DE	HAG	0,2
50	Capstone Copper Corp CA	CS	0,2

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04Exposition

Actions 95,8 %Liquidités 4,1 %

Par secteur

Industrie24,1 %

Matériaux14,1 %

Consommation cyclique13,0 %

Services financiers11,9 %

Technologie7,7 %

Consommation de base5,7 %

Énergie5,4 %

Santé4,9 %

Services aux collectivités3,4 %

Immobilier3,0 %

Services de communication2,7 %

Par pays

JPJapon23,9 %

CACanada12,3 %

GBRoyaume-Uni10,6 %

CHSuisse7,3 %

DEAllemagne6,5 %

AUAustralie5,8 %

FRFrance5,8 %

USÉtats-Unis5,1 %

DeviseEUR 28,0 % JPY 23,9 % CAD 12,3 % GBP 10,8 % CHF 7,3 %

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