US-notiert
DFSE
The investment objective of the Portfolio is to achieve long-term capital appreciation.
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
Dimensional (DFA)
3.712 Positionen, Stand 31.07.2026 · Top 10 = 24,5 % · laufende Kosten 0,41 % · KGV 18,9
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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 24,5 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
3.712
Stand 31.07.2026
Top 10
24,5 %
laufende Kosten
0,41 %
günstiger als 60 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$602 Mio.
Größte
8,2 %
KGV
18,9
deckt 66 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.07.2026.
01Überblick
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
23,1 %
Abbildungsmethode
Aktiv gemanagt
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
1M
-4,6 %
3M
-0,4 %
6M
-3,6 %
YTD
+10,3 %
1Y
+10,5 %
Bewertung2.172 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
18,9
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 2 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 30 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
5,0 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 68 % nach Gewichtung ab
1,49
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 63 % nach Gewichtung ab
Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.
03Positionen
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW | 2330 | |
| 2 | Samsung Electronics Co., Ltd. KR | SMSN | |
| 3 | SK hynix Inc KR | 000660 | |
| 4 | Tencent Holdings Limited KY | 700 | |
| 5 | Alibaba Group Holding Limited KY | 9988 | |
| 6 | Lenovo Group Limited HK | 992 | |
| 7 | MediaTek Inc. TW | 2454 | |
| 8 | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP US | US23320U4058 | |
| 9 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN | 939 | |
| 10 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW | 2317 | |
| 11 | NETEASE, INC. KY | NTES US | |
| 12 | ICICI BANK LIMITED IN | IBN | |
| 13 | ELITE MATERIAL CO., LTD. TW | 2383 | |
| 14 | TRIP.COM GROUP LIMITED KY | 9961 | |
| 15 | Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN | 2318 | |
| 16 | MPI CORPORATION TW | 6223 | |
| 17 | DELTA ELECTRONICS, INC. TW | 2308 | |
| 18 | ASE Technology Holding Co., Ltd. TW | 3711 | |
| 19 | XIAOMI CORPORATION KY | 1810 HK | |
| 20 | Zhongji Innolight Co Ltd CN | 300308 C2 | |
| 21 | Asia Vital Components Co., Ltd. TW | 3017 | |
| 22 | Wiwynn Corporation TW | 6669 | |
| 23 | Hana Financial Group Inc. KR | 086790 | |
| 24 | Wistron Corporation TW | 3231 | |
| 25 | PDD Holdings Inc. KY | PDD | |
| 26 | CHROMA ATE INC. TW | 2360 | |
| 27 | KB Financial Group Inc. KR | 105560 KS | |
| 28 | Aspeed Technology Inc TW | 5274 | |
| 29 | MEITUAN KY | 3690 | |
| 30 | Accton Technology Corp. TW | 2345 | |
| 31 | Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW | 2881 | |
| 32 | HYUNDAI MOTOR COMPANY KR | 005380 | |
| 33 | AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC SA | RJHI | |
| 34 | ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION TW | 2357 | |
| 35 | KGI Financial Holding Co., Ltd. TW | 2883 | |
| 36 | Nu Holdings Ltd KY | NU | |
| 37 | BHARTI AIRTEL LIMITED IN | BHARTI | |
| 38 | Yuanta Financial Holding Co., Ltd TW | 2885 | |
| 39 | SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO., LTD. KR | 000810 | |
| 40 | MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED IN | M&M | |
| 41 | LG ELECTRONICS INC. KR | 066570 | |
| 42 | TS Financial Holding Co., Ltd TW | 2887 | |
| 43 | UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP. TW | 1216 | |
| 44 | The Saudi National Bank SJSC SA | SNB | |
| 45 | SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR | 055550 | |
| 46 | CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW | 2891 | |
| 47 | ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED KY | 2020 | |
| 48 | Itau Unibanco Holding S.A. BR | ITUB | |
| 49 | BANK OF CHINA LIMITED CN | 3988 | |
| 50 | MTN GROUP LIMITED ZA | MTN |
04Exposure
Aktien 98,7 %Barmittel 0,7 %
Nach Sektor
Technologie33,9 %
Finanzwesen17,8 %
Zyklischer Konsum9,7 %
Industrie9,4 %
Kommunikationsdienste5,8 %
Grundstoffe5,1 %
Gesundheitswesen3,9 %
Basiskonsumgüter3,2 %
Immobilien1,9 %
Versorger1,5 %
Energie1,0 %
Nach Land
TWTaiwan26,0 %
KRSüdkorea19,0 %
INIndien12,1 %
KYKaimaninseln11,3 %
CNChina9,9 %
BRBrasilien3,7 %
ZASüdafrika2,3 %
SASA2,1 %
WährungTWD 26,0 % KRW 19,0 % USD 12,5 % INR 12,1 % CNY 9,9 %
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