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Fondsbericht

US-notiert

DFSE

The investment objective of the Portfolio is to achieve long-term capital appreciation.
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
Dimensional (DFA)

4.234 Positionen, Stand 30.04.2026 · Top 10 = 21,2 % · laufende Kosten 0,41 % · KGV 18,2

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 21,2 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
4.234
Stand 30.04.2026
Top 10
21,2 %
laufende Kosten
0,41 %
günstiger als 59 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$590 Mio.
Größte
7,0 %
KGV
18,2
deckt 63 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 30.04.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
22,7 %
Abbildungsmethode
Aktiv gemanagt
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 03.09.2026
1M
+3,0 %
3M
-1,0 %
6M
+14,5 %
YTD
+19,2 %
1Y
+24,6 %
Bewertung2.237 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
18,2
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 2 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 2 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 33 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
5,1 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 65 % nach Gewichtung ab
1,46
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 60 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 30.04.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
6,9
2Samsung Electronics Co., Ltd. KRSMSN
4,1
3Tencent Holdings Limited KY700
2,5
4SK hynix Inc KR000660
2,5
5DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
1,5
6Alibaba Group Holding Limited KY9988
1,2
7CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
0,7
8DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,6
9MediaTek Inc. TW2454
0,6
10TRIP.COM GROUP LIMITED KY9961
0,6
11HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,5
12ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
0,5
13NETEASE, INC. KYNTES US
0,5
14INFOSYS LIMITED ININFY
0,5
15Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,5
16XIAOMI CORPORATION KY1810 HK
0,5
17ICICI BANK LIMITED INIBN
0,5
18PDD Holdings Inc. KYPDD
0,5
19Asia Vital Components Co., Ltd. TW3017
0,5
20MPI CORPORATION TW6223
0,4
21Lenovo Group Limited HK992
0,4
22HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,4
23ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
0,4
24Zhongji Innolight Co Ltd CN300308 C2
0,4
25CHROMA ATE INC. TW2360
0,4
26HYUNDAI ROTEM COMPANY KR064350
0,4
27Accton Technology Corp. TW2345
0,3
28Hana Financial Group Inc. KR086790
0,3
29Aspeed Technology Inc TW5274
0,3
30KUAISHOU TECHNOLOGY KY1024
0,3
31AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC SARJHI
0,3
32KB Financial Group Inc. KR105560 KS
0,3
33LS ELECTRIC CO., LTD KR010120
0,3
34DOOSAN ENERBILITY CO., LTD. KR034020
0,3
35MEITUAN KY3690
0,3
36Gold Fields Limited ZAGFI US
0,3
37GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED KY175
0,3
38BHARTI AIRTEL LIMITED INBHARTI
0,3
39ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED KY2020
0,3
40The Saudi National Bank SJSC SASNB
0,3
41MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED INM&M
0,3
42Itau Unibanco Holding S.A. BRITUB
0,3
43SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR055550
0,2
44QUANTA COMPUTER INC. TW2382
0,2
45HD HYUNDAI ELECTRIC CO., LTD. KR267260
0,2
46Hyosung Heavy Industries Corporation KR298040
0,2
47LG ELECTRONICS INC. KR066570
0,2
48CMOC Group Limited CN3993 HK
0,2
49Pop Mart International Group Ltd KY9992
0,2
50TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED INTCS
0,2
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04Exposure
Aktien 98,0 %Barmittel 1,5 %
Nach Sektor
Technologie29,9 %
Finanzwesen16,5 %
Industrie11,4 %
Zyklischer Konsum10,4 %
Kommunikationsdienste6,0 %
Grundstoffe5,8 %
Gesundheitswesen4,1 %
Basiskonsumgüter3,5 %
Immobilien2,1 %
Versorger1,7 %
Energie1,1 %
Nach Land
TWTaiwan23,3 %
KRSüdkorea19,4 %
KYKaimaninseln12,3 %
INIndien11,9 %
CNChina11,3 %
BRBrasilien4,1 %
SASA2,2 %
ZASüdafrika2,2 %
WährungTWD 23,3 % KRW 19,4 % USD 14,4 % INR 11,9 % CNY 11,3 %

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