ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

DFSE

The investment objective of the Portfolio is to achieve long-term capital appreciation.
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
Dimensional (DFA)

4.234 posiciones a 30/04/2026 · top 10 = 21,2 % · gastos corrientes 0,41 % · PER 18,2

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 21,2 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
4.234
a 30/04/2026
10 mayores
21,2 %
gastos corrientes
0,41 %
más barato que el 59 % de los comparables
Patrimonio neto
US$590 M
Mayor
7,0 %
PER
18,2
cubre el 63 % por peso
Secciones
Posiciones a 30/04/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Volatilidad 1 año
22,8 %
Método de réplica
Gestión activa
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
+4,6 %
3M
+6,1 %
6M
+16,9 %
YTD
+20,6 %
1Y
+26,6 %
Valoración2.237 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
18,2
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 2 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 2 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 33 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
5,1 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 65 % por peso
1,46
precio / valor contable
cubre el 60 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 30/04/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
6,9
2Samsung Electronics Co., Ltd. KRSMSN
4,1
3Tencent Holdings Limited KY700
2,5
4SK hynix Inc KR000660
2,5
5DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
1,5
6Alibaba Group Holding Limited KY9988
1,2
7CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
0,7
8DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,6
9MediaTek Inc. TW2454
0,6
10TRIP.COM GROUP LIMITED KY9961
0,6
11HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,5
12ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
0,5
13NETEASE, INC. KYNTES US
0,5
14INFOSYS LIMITED ININFY
0,5
15Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,5
16XIAOMI CORPORATION KY1810 HK
0,5
17ICICI BANK LIMITED INIBN
0,5
18PDD Holdings Inc. KYPDD
0,5
19Asia Vital Components Co., Ltd. TW3017
0,5
20MPI CORPORATION TW6223
0,4
21Lenovo Group Limited HK992
0,4
22HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,4
23ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
0,4
24Zhongji Innolight Co Ltd CN300308 C2
0,4
25CHROMA ATE INC. TW2360
0,4
26HYUNDAI ROTEM COMPANY KR064350
0,4
27Accton Technology Corp. TW2345
0,3
28Hana Financial Group Inc. KR086790
0,3
29Aspeed Technology Inc TW5274
0,3
30KUAISHOU TECHNOLOGY KY1024
0,3
31AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC SARJHI
0,3
32KB Financial Group Inc. KR105560 KS
0,3
33LS ELECTRIC CO., LTD KR010120
0,3
34DOOSAN ENERBILITY CO., LTD. KR034020
0,3
35MEITUAN KY3690
0,3
36Gold Fields Limited ZAGFI US
0,3
37GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED KY175
0,3
38BHARTI AIRTEL LIMITED INBHARTI
0,3
39ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED KY2020
0,3
40The Saudi National Bank SJSC SASNB
0,3
41MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED INM&M
0,3
42Itau Unibanco Holding S.A. BRITUB
0,3
43SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR055550
0,2
44QUANTA COMPUTER INC. TW2382
0,2
45HD HYUNDAI ELECTRIC CO., LTD. KR267260
0,2
46Hyosung Heavy Industries Corporation KR298040
0,2
47LG ELECTRONICS INC. KR066570
0,2
48CMOC Group Limited CN3993 HK
0,2
49Pop Mart International Group Ltd KY9992
0,2
50TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED INTCS
0,2
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04Exposición
Renta variable 98,0 %Efectivo 1,5 %
Por sector
Tecnología29,9 %
Servicios financieros16,5 %
Industria11,4 %
Consumo cíclico10,4 %
Servicios de comunicación6,0 %
Materiales5,8 %
Salud4,1 %
Consumo defensivo3,5 %
Inmobiliario2,1 %
Servicios públicos1,7 %
Energía1,1 %
Por país
TWTaiwán23,3 %
KRCorea del Sur19,4 %
KYIslas Caimán12,3 %
INIndia11,9 %
CNChina11,3 %
BRBrasil4,1 %
SASA2,2 %
ZASudáfrica2,2 %
DivisaTWD 23,3 % KRW 19,4 % USD 14,4 % INR 11,9 % CNY 11,3 %

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