ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

DFSE

The investment objective of the Portfolio is to achieve long-term capital appreciation.
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
Dimensional (DFA)

3.712 posiciones a 31/07/2026 · top 10 = 24,5 % · gastos corrientes 0,41 % · PER 18,9

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 24,5 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
3.712
a 31/07/2026
10 mayores
24,5 %
gastos corrientes
0,41 %
más barato que el 60 % de los comparables
Patrimonio neto
US$602 M
Mayor
8,2 %
PER
18,9
cubre el 66 % por peso
Secciones
Posiciones a 31/07/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Volatilidad 1 año
23,1 %
Método de réplica
Gestión activa
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 19/10/2026
1M
-5,7 %
3M
+0,9 %
6M
-2,0 %
YTD
+11,4 %
1Y
+12,1 %
Valoración2.172 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
18,9
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 2 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 30 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
5,0 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 68 % por peso
1,49
precio / valor contable
cubre el 63 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 31/07/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
8,2
2Samsung Electronics Co., Ltd. KRSMSN
4,8
3SK hynix Inc KR000660
4,1
4Tencent Holdings Limited KY700
2,6
5Alibaba Group Holding Limited KY9988
1,1
6Lenovo Group Limited HK992
0,9
7MediaTek Inc. TW2454
0,8
8DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
0,7
9CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
0,7
10HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,6
11NETEASE, INC. KYNTES US
0,6
12ICICI BANK LIMITED INIBN
0,6
13ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
0,5
14TRIP.COM GROUP LIMITED KY9961
0,5
15Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,5
16MPI CORPORATION TW6223
0,5
17DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,4
18ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
0,4
19XIAOMI CORPORATION KY1810 HK
0,4
20Zhongji Innolight Co Ltd CN300308 C2
0,4
21Asia Vital Components Co., Ltd. TW3017
0,4
22Wiwynn Corporation TW6669
0,4
23Hana Financial Group Inc. KR086790
0,4
24Wistron Corporation TW3231
0,3
25PDD Holdings Inc. KYPDD
0,3
26CHROMA ATE INC. TW2360
0,3
27KB Financial Group Inc. KR105560 KS
0,3
28Aspeed Technology Inc TW5274
0,3
29MEITUAN KY3690
0,3
30Accton Technology Corp. TW2345
0,3
31Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,3
32HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,3
33AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC SARJHI
0,3
34ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION TW2357
0,3
35KGI Financial Holding Co., Ltd. TW2883
0,3
36Nu Holdings Ltd KYNU
0,3
37BHARTI AIRTEL LIMITED INBHARTI
0,3
38Yuanta Financial Holding Co., Ltd TW2885
0,3
39SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO., LTD. KR000810
0,3
40MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED INM&M
0,3
41LG ELECTRONICS INC. KR066570
0,3
42TS Financial Holding Co., Ltd TW2887
0,3
43UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP. TW1216
0,3
44The Saudi National Bank SJSC SASNB
0,3
45SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR055550
0,3
46CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,3
47ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED KY2020
0,3
48Itau Unibanco Holding S.A. BRITUB
0,2
49BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,2
50MTN GROUP LIMITED ZAMTN
0,2
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04Exposición
Renta variable 98,7 %Efectivo 0,7 %
Por sector
Tecnología33,9 %
Servicios financieros17,8 %
Consumo cíclico9,7 %
Industria9,4 %
Servicios de comunicación5,8 %
Materiales5,1 %
Salud3,9 %
Consumo defensivo3,2 %
Inmobiliario1,9 %
Servicios públicos1,5 %
Energía1,0 %
Por país
TWTaiwán26,0 %
KRCorea del Sur19,0 %
INIndia12,1 %
KYIslas Caimán11,3 %
CNChina9,9 %
BRBrasil3,7 %
ZASudáfrica2,3 %
SASA2,1 %
DivisaTWD 26,0 % KRW 19,0 % USD 12,5 % INR 12,1 % CNY 9,9 %

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