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Fiche du fonds

coté aux États-Unis

DFSE

The investment objective of the Portfolio is to achieve long-term capital appreciation.
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
Dimensional (DFA)

3 712 positions au 31/07/2026 · top 10 = 24,5 % · frais courants 0,41 % · PER 18,9

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 24,5 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
3 712
au 31/07/2026
10 premières
24,5 %
frais courants
0,41 %
moins cher que 60 % des fonds comparables
Actif net
US$602 M
Plus grande
8,2 %
PER
18,9
couvre 66 % en pondération
Sections
Positions au 31/07/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Volatilité 1 an
23,1 %
Méthode de réplication
Gestion active
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 20/10/2026
1M
-5,4 %
3M
-1,5 %
6M
-0,3 %
YTD
+11,7 %
1Y
+11,2 %
Valorisation2 172 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
18,9
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 2 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 1 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 30 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
5,0 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 68 % en pondération
1,49
cours / actif net
couvre 63 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 31/07/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
8,2
2Samsung Electronics Co., Ltd. KRSMSN
4,8
3SK hynix Inc KR000660
4,1
4Tencent Holdings Limited KY700
2,6
5Alibaba Group Holding Limited KY9988
1,1
6Lenovo Group Limited HK992
0,9
7MediaTek Inc. TW2454
0,8
8DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
0,7
9CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
0,7
10HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,6
11NETEASE, INC. KYNTES US
0,6
12ICICI BANK LIMITED INIBN
0,6
13ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
0,5
14TRIP.COM GROUP LIMITED KY9961
0,5
15Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,5
16MPI CORPORATION TW6223
0,5
17DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,4
18ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
0,4
19XIAOMI CORPORATION KY1810 HK
0,4
20Zhongji Innolight Co Ltd CN300308 C2
0,4
21Asia Vital Components Co., Ltd. TW3017
0,4
22Wiwynn Corporation TW6669
0,4
23Hana Financial Group Inc. KR086790
0,4
24Wistron Corporation TW3231
0,3
25PDD Holdings Inc. KYPDD
0,3
26CHROMA ATE INC. TW2360
0,3
27KB Financial Group Inc. KR105560 KS
0,3
28Aspeed Technology Inc TW5274
0,3
29MEITUAN KY3690
0,3
30Accton Technology Corp. TW2345
0,3
31Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,3
32HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,3
33AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC SARJHI
0,3
34ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION TW2357
0,3
35KGI Financial Holding Co., Ltd. TW2883
0,3
36Nu Holdings Ltd KYNU
0,3
37BHARTI AIRTEL LIMITED INBHARTI
0,3
38Yuanta Financial Holding Co., Ltd TW2885
0,3
39SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO., LTD. KR000810
0,3
40MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED INM&M
0,3
41LG ELECTRONICS INC. KR066570
0,3
42TS Financial Holding Co., Ltd TW2887
0,3
43UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP. TW1216
0,3
44The Saudi National Bank SJSC SASNB
0,3
45SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR055550
0,3
46CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,3
47ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED KY2020
0,3
48Itau Unibanco Holding S.A. BRITUB
0,2
49BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,2
50MTN GROUP LIMITED ZAMTN
0,2
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04Exposition
Actions 98,7 %Liquidités 0,7 %
Par secteur
Technologie33,9 %
Services financiers17,8 %
Consommation cyclique9,7 %
Industrie9,4 %
Services de communication5,8 %
Matériaux5,1 %
Santé3,9 %
Consommation de base3,2 %
Immobilier1,9 %
Services aux collectivités1,5 %
Énergie1,0 %
Par pays
TWTaïwan26,0 %
KRCorée du Sud19,0 %
INInde12,1 %
KYÎles Caïmans11,3 %
CNChine9,9 %
BRBrésil3,7 %
ZAAfrique du Sud2,3 %
SASA2,1 %
DeviseTWD 26,0 % KRW 19,0 % USD 12,5 % INR 12,1 % CNY 9,9 %

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