ETF Trace

Scheda del fondo

quotati negli USA

DFSE

The investment objective of the Portfolio is to achieve long-term capital appreciation.
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
Dimensional (DFA)

4.234 posizioni al 30/04/2026 · top 10 = 21,2% · spese correnti 0,41% · P/E 18,2

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 21,2%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
4.234
al 30/04/2026
Prime 10
21,2%
spese correnti
0,41%
più economico del 59% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$590 mln
Maggiore
7,0%
P/E
18,2
copre il 63% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 30/04/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Volatilità 1 anno
22,8%
Metodo di replica
Gestione attiva
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
+4,6%
3M
+6,1%
6M
+16,9%
YTD
+20,6%
1Y
+26,6%
Valutazione2.237 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
18,2
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 2% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 2% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 33% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
5,1%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 65% in termini di peso
1,46
prezzo / valore contabile
copre il 60% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 30/04/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
6,9
2Samsung Electronics Co., Ltd. KRSMSN
4,1
3Tencent Holdings Limited KY700
2,5
4SK hynix Inc KR000660
2,5
5DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
1,5
6Alibaba Group Holding Limited KY9988
1,2
7CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
0,7
8DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,6
9MediaTek Inc. TW2454
0,6
10TRIP.COM GROUP LIMITED KY9961
0,6
11HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,5
12ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
0,5
13NETEASE, INC. KYNTES US
0,5
14INFOSYS LIMITED ININFY
0,5
15Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,5
16XIAOMI CORPORATION KY1810 HK
0,5
17ICICI BANK LIMITED INIBN
0,5
18PDD Holdings Inc. KYPDD
0,5
19Asia Vital Components Co., Ltd. TW3017
0,5
20MPI CORPORATION TW6223
0,4
21Lenovo Group Limited HK992
0,4
22HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,4
23ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
0,4
24Zhongji Innolight Co Ltd CN300308 C2
0,4
25CHROMA ATE INC. TW2360
0,4
26HYUNDAI ROTEM COMPANY KR064350
0,4
27Accton Technology Corp. TW2345
0,3
28Hana Financial Group Inc. KR086790
0,3
29Aspeed Technology Inc TW5274
0,3
30KUAISHOU TECHNOLOGY KY1024
0,3
31AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC SARJHI
0,3
32KB Financial Group Inc. KR105560 KS
0,3
33LS ELECTRIC CO., LTD KR010120
0,3
34DOOSAN ENERBILITY CO., LTD. KR034020
0,3
35MEITUAN KY3690
0,3
36Gold Fields Limited ZAGFI US
0,3
37GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED KY175
0,3
38BHARTI AIRTEL LIMITED INBHARTI
0,3
39ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED KY2020
0,3
40The Saudi National Bank SJSC SASNB
0,3
41MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED INM&M
0,3
42Itau Unibanco Holding S.A. BRITUB
0,3
43SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR055550
0,2
44QUANTA COMPUTER INC. TW2382
0,2
45HD HYUNDAI ELECTRIC CO., LTD. KR267260
0,2
46Hyosung Heavy Industries Corporation KR298040
0,2
47LG ELECTRONICS INC. KR066570
0,2
48CMOC Group Limited CN3993 HK
0,2
49Pop Mart International Group Ltd KY9992
0,2
50TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED INTCS
0,2
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04Esposizione
Azioni 98,0%Liquidità 1,5%
Per settore
Tecnologia29,9%
Servizi finanziari16,5%
Industria11,4%
Consumi ciclici10,4%
Servizi di comunicazione6,0%
Materiali5,8%
Sanità4,1%
Beni di consumo difensivi3,5%
Immobiliare2,1%
Servizi di pubblica utilità1,7%
Energia1,1%
Per paese
TWTaiwan23,3%
KRCorea del Sud19,4%
KYIsole Cayman12,3%
INIndia11,9%
CNCina11,3%
BRBrasile4,1%
SASA2,2%
ZASudafrica2,2%
ValutaTWD 23,3% KRW 19,4% USD 14,4% INR 11,9% CNY 11,3%

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