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Fondsbericht

US-notiert

DIA

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
State Street (SPDR)

31 Positionen, Stand 11.09.2026 · Top 10 = 55,0 % · laufende Kosten 0,16 % · KGV 25,1

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Konzentration
KonzentriertTop 10 = 55,0 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
31
Stand 11.09.2026
Top 10
55,0 %
laufende Kosten
0,16 %
günstiger als 87 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$45,7 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
11,6 %
KGV
25,1
deckt 97 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 11.09.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
12,6 %
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 18.09.2026
1M
-3,4 %
3M
+0,1 %
6M
+13,2 %
YTD
+7,3 %
1Y
+11,5 %
Bewertung30 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
25,1
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 2 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen.
3,8 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 100 % nach Gewichtung ab
5,85
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 93 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
31 größte · Stand 11.09.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
11,6
2Caterpillar Inc USCAT
9,2
3Microsoft Corp USMSFT
5,6
4Amgen Inc USAMGN
4,3
5UnitedHealth Group Inc USUNH
4,3
6The Travelers Companies, Inc. USTRV
4,2
7Visa Inc USV
4,2
8JPMorgan Chase & Co USJPM
4,0
9ALPHABET INC-CL A USGOOGL
3,8
10Apple Inc USAAPL
3,8
11AMERICAN EXPRESS COMPANY USAXP
3,7
12THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY USSHW
3,7
13Home Depot Inc/The USHD
3,5
14JOHNSON & JOHNSON USJNJ
3,0
15AMAZON.COM INC USAMZN
2,9
16McDonald's Corp USMCD
2,9
17Salesforce Inc USCRM
2,8
18INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
2,7
19NVIDIA CORP USNVDA
2,5
20Chevron Corp USCVX
2,4
21THE BOEING COMPANY USBA
2,4
22HONEYWELL INTERNATIONAL INC USHON
2,3
233M COMPANY USMMM
1,9
24THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
1,6
25Merck & Co Inc USMRK
1,6
26CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,3
27WALMART INC. USWMT
1,2
28Walt Disney Co/The USDIS
1,2
29THE COCA-COLA COMPANY USKO
1,0
30NIKE Inc USNKE
0,4
31US DOLLAR -
0,2
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04Exposure
Aktien 100,0 %
Nach Sektor
Finanzwesen27,7 %
Technologie18,6 %
Industrie15,8 %
Gesundheitswesen13,1 %
Zyklischer Konsum9,6 %
Kommunikationsdienste5,0 %
Basiskonsumgüter3,8 %
Grundstoffe3,6 %
Energie2,4 %
Nach Land
USVereinigte Staaten99,8 %
WährungUSD 99,8 %
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