ETF Trace

Scheda del fondo

quotati negli USA

DIA

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
State Street (SPDR)

31 posizioni al 11/09/2026 · top 10 = 55,0% · spese correnti 0,16% · P/E 25,1

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Concentrazione
Concentratoprime 10 = 55,0%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
31
al 11/09/2026
Prime 10
55,0%
spese correnti
0,16%
più economico del 87% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$45,7 mld
dichiarato in USD
Maggiore
11,6%
P/E
25,1
copre il 97% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 11/09/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Volatilità 1 anno
12,6%
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 18/09/2026
1M
-3,4%
3M
+0,1%
6M
+13,2%
YTD
+7,3%
1Y
+11,5%
Valutazione30 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
25,1
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 2% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile.
3,8%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 100% in termini di peso
5,85
prezzo / valore contabile
copre il 93% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
31 maggiori · al 11/09/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
11,6
2Caterpillar Inc USCAT
9,2
3Microsoft Corp USMSFT
5,6
4Amgen Inc USAMGN
4,3
5UnitedHealth Group Inc USUNH
4,3
6The Travelers Companies, Inc. USTRV
4,2
7Visa Inc USV
4,2
8JPMorgan Chase & Co USJPM
4,0
9ALPHABET INC-CL A USGOOGL
3,8
10Apple Inc USAAPL
3,8
11AMERICAN EXPRESS COMPANY USAXP
3,7
12THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY USSHW
3,7
13Home Depot Inc/The USHD
3,5
14JOHNSON & JOHNSON USJNJ
3,0
15AMAZON.COM INC USAMZN
2,9
16McDonald's Corp USMCD
2,9
17Salesforce Inc USCRM
2,8
18INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
2,7
19NVIDIA CORP USNVDA
2,5
20Chevron Corp USCVX
2,4
21THE BOEING COMPANY USBA
2,4
22HONEYWELL INTERNATIONAL INC USHON
2,3
233M COMPANY USMMM
1,9
24THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
1,6
25Merck & Co Inc USMRK
1,6
26CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,3
27WALMART INC. USWMT
1,2
28Walt Disney Co/The USDIS
1,2
29THE COCA-COLA COMPANY USKO
1,0
30NIKE Inc USNKE
0,4
31US DOLLAR -
0,2
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04Esposizione
Azioni 100,0%
Per settore
Servizi finanziari27,7%
Tecnologia18,6%
Industria15,8%
Sanità13,1%
Consumi ciclici9,6%
Servizi di comunicazione5,0%
Beni di consumo difensivi3,8%
Materiali3,6%
Energia2,4%
Per paese
USStati Uniti99,8%
ValutaUSD 99,8%
05Fondi simili
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28,6%confronta →
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