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Fiche du fonds

coté aux États-Unis

DIA

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
State Street (SPDR)

31 positions au 11/09/2026 · top 10 = 55,0 % · frais courants 0,16 % · PER 25,1

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Concentration
Concentré10 premières = 55,0 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
31
au 11/09/2026
10 premières
55,0 %
frais courants
0,16 %
moins cher que 87 % des fonds comparables
Actif net
US$45,7 Md
déclaré en USD
Plus grande
11,6 %
PER
25,1
couvre 97 % en pondération
Sections
Positions au 11/09/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Volatilité 1 an
12,6 %
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 17/09/2026
1M
-2,7 %
3M
+0,5 %
6M
+12,4 %
YTD
+7,9 %
1Y
+12,4 %
Valorisation30 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
25,1
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 2 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires.
3,8 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 100 % en pondération
5,85
cours / actif net
couvre 93 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
31 plus grandes · au 11/09/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
11,6
2Caterpillar Inc USCAT
9,2
3Microsoft Corp USMSFT
5,6
4Amgen Inc USAMGN
4,3
5UnitedHealth Group Inc USUNH
4,3
6The Travelers Companies, Inc. USTRV
4,2
7Visa Inc USV
4,2
8JPMorgan Chase & Co USJPM
4,0
9ALPHABET INC-CL A USGOOGL
3,8
10Apple Inc USAAPL
3,8
11AMERICAN EXPRESS COMPANY USAXP
3,7
12THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY USSHW
3,7
13Home Depot Inc/The USHD
3,5
14JOHNSON & JOHNSON USJNJ
3,0
15AMAZON.COM INC USAMZN
2,9
16McDonald's Corp USMCD
2,9
17Salesforce Inc USCRM
2,8
18INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
2,7
19NVIDIA CORP USNVDA
2,5
20Chevron Corp USCVX
2,4
21THE BOEING COMPANY USBA
2,4
22HONEYWELL INTERNATIONAL INC USHON
2,3
233M COMPANY USMMM
1,9
24THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
1,6
25Merck & Co Inc USMRK
1,6
26CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,3
27WALMART INC. USWMT
1,2
28Walt Disney Co/The USDIS
1,2
29THE COCA-COLA COMPANY USKO
1,0
30NIKE Inc USNKE
0,4
31US DOLLAR -
0,2
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04Exposition
Actions 100,0 %
Par secteur
Services financiers27,7 %
Technologie18,6 %
Industrie15,8 %
Santé13,1 %
Consommation cyclique9,6 %
Services de communication5,0 %
Consommation de base3,8 %
Matériaux3,6 %
Énergie2,4 %
Par pays
USÉtats-Unis99,8 %
DeviseUSD 99,8 %
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