ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

DISV

The investment objective of the Dimensional International Small Cap Value ETF is to achieve long-term capital appreciation.
Dimensional International Small Cap Value ETF
Dimensional (DFA)

1.636 Positionen, Stand 31.07.2026 · Top 10 = 8,8 % · laufende Kosten 0,42 % · KGV 13,6

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 8,8 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
1.636
Stand 31.07.2026
Top 10
8,8 %
laufende Kosten
0,42 %
günstiger als 59 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$4,94 Mrd.
Größte
3,0 %
KGV
13,6
deckt 81 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.07.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Erstnotiz
23.03.2022
Volatilität 1 J.
15,2 %
Abgebildeter Index
MSCI World ex USA Small Value Index (net dividends)
Abbildungsmethode
Aktiv gemanagt
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
-2,5 %
3M
+4,2 %
6M
+2,2 %
YTD
+12,8 %
1Y
+19,7 %
Bewertung1.482 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
13,6
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 10 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 3 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 6 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
5,6 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 91 % nach Gewichtung ab
0,95
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 89 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 31.07.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
2,9
2Swiss Prime Site AG CHSPSN
0,9
3Carrefour SA FRCA
0,7
4Syensqo SA BESYENS
0,7
5Fresenius Medical Care AG DEFME
0,6
6Kingfisher PLC GBKGF
0,6
7Swatch Group AG/The CHUHR
0,6
8Alstom SA FRALO
0,6
9Evonik Industries AG DEEVK
0,6
10Valeo SE FRFR
0,6
11Adecco Group AG CHADEN
0,5
12Lion Finance Group PLC GBBGEO
0,5
13Centerra Gold Inc CACG
0,5
14Aegon Ltd NLAEG
0,5
15Whitbread PLC GBWTB
0,5
16Mitsubishi Materials Corp JP5711
0,5
17Aurubis AG DENDA
0,5
18voestalpine AG ATVOE
0,5
19TP ICAP Group PLC GBTCAP
0,5
20Persimmon PLC GBPSN
0,5
21Stora Enso Oyj FISTERV
0,4
22A2A SpA ITA2A
0,4
23Canadian Tire Corp Ltd CACTC/A
0,4
24Capstone Copper Corp CACS
0,4
25Renault SA FRRNO
0,4
26Peyto Exploration & Development Corp CAPEY
0,4
27SCOR SE FRSCR
0,4
28AL Sydbank DKALSYDB
0,4
29Mondi PLC GBMNDI
0,4
30Berkeley Group Holdings PLC GBBKG
0,4
31Hiscox Ltd BMHSX
0,4
32Northland Power Inc CANPI
0,4
33Hirogin Holdings Inc JP7337
0,4
34Nishi-Nippon Financial Holdings Inc JP7189
0,4
35TBC Bank Group PLC GETBCG
0,4
36Bellway PLC GBBWY
0,4
37Arkema SA FRAKE
0,4
38KION Group AG DEKGX
0,4
39Baytex Energy Corp CABTE
0,4
40EQB Inc CAEQB
0,4
41thyssenkrupp AG DETKA
0,4
42SBM Offshore NV NLSBMO
0,4
43Buzzi SpA ITBZU
0,4
44Teleperformance SE FRTEP
0,4
45Valiant Holding AG CHVATN
0,3
46Johnson Matthey PLC GBJMAT
0,3
47Alps Alpine Co Ltd JP6770
0,3
48Beazley PLC GBBEZ
0,3
49Linamar Corp CALNR
0,3
50Russel Metals Inc CARUS
0,3
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04Exposure
Aktien 97,0 %Barmittel 3,0 %
Nach Sektor
Grundstoffe19,1 %
Industrie18,2 %
Finanzwesen17,9 %
Zyklischer Konsum14,2 %
Energie7,0 %
Basiskonsumgüter5,2 %
Gesundheitswesen3,6 %
Technologie3,6 %
Versorger2,7 %
Immobilien2,6 %
Kommunikationsdienste2,3 %
Nach Land
JPJapan23,9 %
CAKanada12,5 %
GBVereinigtes Königreich10,9 %
CHSchweiz7,0 %
DEDeutschland7,0 %
FRFrankreich6,0 %
AUAustralien5,9 %
USVereinigte Staaten4,0 %
WährungEUR 28,1 % JPY 23,9 % CAD 12,5 % GBP 11,1 % CHF 7,0 %

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