ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

DISV

The investment objective of the Dimensional International Small Cap Value ETF is to achieve long-term capital appreciation.
Dimensional International Small Cap Value ETF
Dimensional (DFA)

1.567 Positionen, Stand 30.04.2026 · Top 10 = 8,5 % · laufende Kosten 0,42 % · KGV 13,4

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 8,5 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
1.567
Stand 30.04.2026
Top 10
8,5 %
laufende Kosten
0,42 %
günstiger als 59 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$4,64 Mrd.
Größte
2,8 %
KGV
13,4
deckt 78 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 30.04.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Erstnotiz
23.03.2022
Volatilität 1 J.
15,1 %
Abgebildeter Index
MSCI World ex USA Small Value Index (net dividends)
Abbildungsmethode
Aktiv gemanagt
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 02.09.2026
1M
+4,3 %
3M
+5,5 %
6M
+7,8 %
YTD
+16,9 %
1Y
+28,9 %
Bewertung1.378 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
13,4
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 11 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 3 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 8 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
5,6 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 88 % nach Gewichtung ab
0,93
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 87 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 30.04.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
2,8
2Swiss Prime Site AG CHSPSN
0,8
3Carrefour SA FRCA
0,8
4Swatch Group AG/The CHUHR
0,7
5Lion Finance Group PLC GBBGEO
0,7
6Mitsubishi Materials Corp JP5711
0,7
7Evonik Industries AG DEEVK
0,6
8Centerra Gold Inc CACG
0,6
9Syensqo SA BESYENS
0,5
10Aurubis AG DENDA
0,5
11voestalpine AG ATVOE
0,5
12Telecom Italia SpA/Milano ITTIT
0,5
13Alstom SA FRALO
0,5
14AL Sydbank DKALSYDB
0,5
15Renault SA FRRNO
0,5
16Tamarack Valley Energy Ltd CATVE
0,5
17Persimmon PLC GBPSN
0,5
18Kingfisher PLC GBKGF
0,5
19Aegon Ltd NLAEG
0,5
20TP ICAP Group PLC GBTCAP
0,5
21Peyto Exploration & Development Corp CAPEY
0,4
22Northland Power Inc CANPI
0,4
23KION Group AG DEKGX
0,4
24Stora Enso Oyj FISTERV
0,4
25Baytex Energy Corp CABTE
0,4
26Canadian Tire Corp Ltd CACTC/A
0,4
27Beazley PLC GBBEZ
0,4
28TBC Bank Group PLC GETBCG
0,4
29Nishi-Nippon Financial Holdings Inc JP7189
0,4
30Valiant Holding AG CHVATN
0,4
31A2A SpA ITA2A
0,4
32Alps Alpine Co Ltd JP6770
0,4
33Capstone Copper Corp CACS
0,4
34Ferrotec Corp JP6890
0,4
35Whitehaven Coal Ltd AUWHC
0,4
36Whitecap Resources Inc CAWCP
0,4
37Adecco Group AG CHADEN
0,4
38Valeo SE FRFR
0,4
39Arkema SA FRAKE
0,4
40Mondi PLC GBMNDI
0,4
41Hirogin Holdings Inc JP7337
0,4
42Hiscox Ltd BMHSX
0,4
43Johnson Matthey PLC GBJMAT
0,4
44Bellway PLC GBBWY
0,4
45Brenntag SE DEBNR
0,4
46Signify NV NLLIGHT
0,4
47SUMCO Corp JP3436
0,4
48Whitbread PLC GBWTB
0,4
49Allreal Holding AG CHALLN
0,4
50Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide DEFRA
0,4
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04Exposure
Aktien 97,0 %Barmittel 2,8 %
Nach Sektor
Grundstoffe18,9 %
Finanzwesen17,8 %
Industrie17,6 %
Zyklischer Konsum12,8 %
Energie8,4 %
Basiskonsumgüter4,8 %
Technologie4,3 %
Immobilien2,8 %
Versorger2,8 %
Gesundheitswesen2,7 %
Kommunikationsdienste2,6 %
Nach Land
JPJapan23,6 %
CAKanada14,2 %
GBVereinigtes Königreich10,3 %
DEDeutschland6,7 %
CHSchweiz6,6 %
AUAustralien5,9 %
FRFrankreich5,4 %
USVereinigte Staaten3,8 %
WährungEUR 27,2 % JPY 23,6 % CAD 14,2 % GBP 10,5 % CHF 6,6 %

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