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Scheda del fondo

quotati negli USA

DISV

The investment objective of the Dimensional International Small Cap Value ETF is to achieve long-term capital appreciation.
Dimensional International Small Cap Value ETF
Dimensional (DFA)

1.636 posizioni al 31/07/2026 · top 10 = 8,8% · spese correnti 0,42% · P/E 13,6

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 8,8%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
1.636
al 31/07/2026
Prime 10
8,8%
spese correnti
0,42%
più economico del 59% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$4,94 mld
Maggiore
3,0%
P/E
13,6
copre il 81% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 31/07/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Prima quotazione
23/03/2022
Volatilità 1 anno
15,2%
Indice replicato
MSCI World ex USA Small Value Index (net dividends)
Metodo di replica
Gestione attiva
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 19/10/2026
1M
-3,1%
3M
+4,2%
6M
+2,2%
YTD
+12,2%
1Y
+19,7%
Valutazione1.482 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
13,6
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 10% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 3% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 6% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
5,6%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 91% in termini di peso
0,95
prezzo / valore contabile
copre il 89% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 31/07/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
2,9
2Swiss Prime Site AG CHSPSN
0,9
3Carrefour SA FRCA
0,7
4Syensqo SA BESYENS
0,7
5Fresenius Medical Care AG DEFME
0,6
6Kingfisher PLC GBKGF
0,6
7Swatch Group AG/The CHUHR
0,6
8Alstom SA FRALO
0,6
9Evonik Industries AG DEEVK
0,6
10Valeo SE FRFR
0,6
11Adecco Group AG CHADEN
0,5
12Lion Finance Group PLC GBBGEO
0,5
13Centerra Gold Inc CACG
0,5
14Aegon Ltd NLAEG
0,5
15Whitbread PLC GBWTB
0,5
16Mitsubishi Materials Corp JP5711
0,5
17Aurubis AG DENDA
0,5
18voestalpine AG ATVOE
0,5
19TP ICAP Group PLC GBTCAP
0,5
20Persimmon PLC GBPSN
0,5
21Stora Enso Oyj FISTERV
0,4
22A2A SpA ITA2A
0,4
23Canadian Tire Corp Ltd CACTC/A
0,4
24Capstone Copper Corp CACS
0,4
25Renault SA FRRNO
0,4
26Peyto Exploration & Development Corp CAPEY
0,4
27SCOR SE FRSCR
0,4
28AL Sydbank DKALSYDB
0,4
29Mondi PLC GBMNDI
0,4
30Berkeley Group Holdings PLC GBBKG
0,4
31Hiscox Ltd BMHSX
0,4
32Northland Power Inc CANPI
0,4
33Hirogin Holdings Inc JP7337
0,4
34Nishi-Nippon Financial Holdings Inc JP7189
0,4
35TBC Bank Group PLC GETBCG
0,4
36Bellway PLC GBBWY
0,4
37Arkema SA FRAKE
0,4
38KION Group AG DEKGX
0,4
39Baytex Energy Corp CABTE
0,4
40EQB Inc CAEQB
0,4
41thyssenkrupp AG DETKA
0,4
42SBM Offshore NV NLSBMO
0,4
43Buzzi SpA ITBZU
0,4
44Teleperformance SE FRTEP
0,4
45Valiant Holding AG CHVATN
0,3
46Johnson Matthey PLC GBJMAT
0,3
47Alps Alpine Co Ltd JP6770
0,3
48Beazley PLC GBBEZ
0,3
49Linamar Corp CALNR
0,3
50Russel Metals Inc CARUS
0,3
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04Esposizione
Azioni 97,0%Liquidità 3,0%
Per settore
Materiali19,1%
Industria18,2%
Servizi finanziari17,9%
Consumi ciclici14,2%
Energia7,0%
Beni di consumo difensivi5,2%
Sanità3,6%
Tecnologia3,6%
Servizi di pubblica utilità2,7%
Immobiliare2,6%
Servizi di comunicazione2,3%
Per paese
JPGiappone23,9%
CACanada12,5%
GBRegno Unito10,9%
CHSvizzera7,0%
DEGermania7,0%
FRFrancia6,0%
AUAustralia5,9%
USStati Uniti4,0%
ValutaEUR 28,1% JPY 23,9% CAD 12,5% GBP 11,1% CHF 7,0%

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