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Scheda del fondo

quotati negli USA

DISV

The investment objective of the Dimensional International Small Cap Value ETF is to achieve long-term capital appreciation.
Dimensional International Small Cap Value ETF
Dimensional (DFA)

1.567 posizioni al 30/04/2026 · top 10 = 8,5% · spese correnti 0,42% · P/E 13,4

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 8,5%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
1.567
al 30/04/2026
Prime 10
8,5%
spese correnti
0,42%
più economico del 59% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$4,64 mld
Maggiore
2,8%
P/E
13,4
copre il 78% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 30/04/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Prima quotazione
23/03/2022
Volatilità 1 anno
15,1%
Indice replicato
MSCI World ex USA Small Value Index (net dividends)
Metodo di replica
Gestione attiva
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
+4,1%
3M
+8,6%
6M
+11,7%
YTD
+18,4%
1Y
+29,7%
Valutazione1.378 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
13,4
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 11% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 3% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 8% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
5,6%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 88% in termini di peso
0,93
prezzo / valore contabile
copre il 87% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 30/04/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
2,8
2Swiss Prime Site AG CHSPSN
0,8
3Carrefour SA FRCA
0,8
4Swatch Group AG/The CHUHR
0,7
5Lion Finance Group PLC GBBGEO
0,7
6Mitsubishi Materials Corp JP5711
0,7
7Evonik Industries AG DEEVK
0,6
8Centerra Gold Inc CACG
0,6
9Syensqo SA BESYENS
0,5
10Aurubis AG DENDA
0,5
11voestalpine AG ATVOE
0,5
12Telecom Italia SpA/Milano ITTIT
0,5
13Alstom SA FRALO
0,5
14AL Sydbank DKALSYDB
0,5
15Renault SA FRRNO
0,5
16Tamarack Valley Energy Ltd CATVE
0,5
17Persimmon PLC GBPSN
0,5
18Kingfisher PLC GBKGF
0,5
19Aegon Ltd NLAEG
0,5
20TP ICAP Group PLC GBTCAP
0,5
21Peyto Exploration & Development Corp CAPEY
0,4
22Northland Power Inc CANPI
0,4
23KION Group AG DEKGX
0,4
24Stora Enso Oyj FISTERV
0,4
25Baytex Energy Corp CABTE
0,4
26Canadian Tire Corp Ltd CACTC/A
0,4
27Beazley PLC GBBEZ
0,4
28TBC Bank Group PLC GETBCG
0,4
29Nishi-Nippon Financial Holdings Inc JP7189
0,4
30Valiant Holding AG CHVATN
0,4
31A2A SpA ITA2A
0,4
32Alps Alpine Co Ltd JP6770
0,4
33Capstone Copper Corp CACS
0,4
34Ferrotec Corp JP6890
0,4
35Whitehaven Coal Ltd AUWHC
0,4
36Whitecap Resources Inc CAWCP
0,4
37Adecco Group AG CHADEN
0,4
38Valeo SE FRFR
0,4
39Arkema SA FRAKE
0,4
40Mondi PLC GBMNDI
0,4
41Hirogin Holdings Inc JP7337
0,4
42Hiscox Ltd BMHSX
0,4
43Johnson Matthey PLC GBJMAT
0,4
44Bellway PLC GBBWY
0,4
45Brenntag SE DEBNR
0,4
46Signify NV NLLIGHT
0,4
47SUMCO Corp JP3436
0,4
48Whitbread PLC GBWTB
0,4
49Allreal Holding AG CHALLN
0,4
50Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide DEFRA
0,4
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04Esposizione
Azioni 97,0%Liquidità 2,8%
Per settore
Materiali18,9%
Servizi finanziari17,8%
Industria17,6%
Consumi ciclici12,8%
Energia8,4%
Beni di consumo difensivi4,8%
Tecnologia4,3%
Immobiliare2,8%
Servizi di pubblica utilità2,8%
Sanità2,7%
Servizi di comunicazione2,6%
Per paese
JPGiappone23,6%
CACanada14,2%
GBRegno Unito10,3%
DEGermania6,7%
CHSvizzera6,6%
AUAustralia5,9%
FRFrancia5,4%
USStati Uniti3,8%
ValutaEUR 27,2% JPY 23,6% CAD 14,2% GBP 10,5% CHF 6,6%

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