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Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

DISV

The investment objective of the Dimensional International Small Cap Value ETF is to achieve long-term capital appreciation.
Dimensional International Small Cap Value ETF
Dimensional (DFA)

1.636 posiciones a 31/07/2026 · top 10 = 8,8 % · gastos corrientes 0,42 % · PER 13,6

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 8,8 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
1.636
a 31/07/2026
10 mayores
8,8 %
gastos corrientes
0,42 %
más barato que el 59 % de los comparables
Patrimonio neto
US$4,94 mil M
Mayor
3,0 %
PER
13,6
cubre el 81 % por peso
Secciones
Posiciones a 31/07/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Primera cotización
23/03/2022
Volatilidad 1 año
15,2 %
Índice replicado
MSCI World ex USA Small Value Index (net dividends)
Método de réplica
Gestión activa
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 19/10/2026
1M
-3,1 %
3M
+4,2 %
6M
+2,2 %
YTD
+12,2 %
1Y
+19,7 %
Valoración1.482 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
13,6
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 10 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 3 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 6 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
5,6 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 91 % por peso
0,95
precio / valor contable
cubre el 89 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 31/07/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
2,9
2Swiss Prime Site AG CHSPSN
0,9
3Carrefour SA FRCA
0,7
4Syensqo SA BESYENS
0,7
5Fresenius Medical Care AG DEFME
0,6
6Kingfisher PLC GBKGF
0,6
7Swatch Group AG/The CHUHR
0,6
8Alstom SA FRALO
0,6
9Evonik Industries AG DEEVK
0,6
10Valeo SE FRFR
0,6
11Adecco Group AG CHADEN
0,5
12Lion Finance Group PLC GBBGEO
0,5
13Centerra Gold Inc CACG
0,5
14Aegon Ltd NLAEG
0,5
15Whitbread PLC GBWTB
0,5
16Mitsubishi Materials Corp JP5711
0,5
17Aurubis AG DENDA
0,5
18voestalpine AG ATVOE
0,5
19TP ICAP Group PLC GBTCAP
0,5
20Persimmon PLC GBPSN
0,5
21Stora Enso Oyj FISTERV
0,4
22A2A SpA ITA2A
0,4
23Canadian Tire Corp Ltd CACTC/A
0,4
24Capstone Copper Corp CACS
0,4
25Renault SA FRRNO
0,4
26Peyto Exploration & Development Corp CAPEY
0,4
27SCOR SE FRSCR
0,4
28AL Sydbank DKALSYDB
0,4
29Mondi PLC GBMNDI
0,4
30Berkeley Group Holdings PLC GBBKG
0,4
31Hiscox Ltd BMHSX
0,4
32Northland Power Inc CANPI
0,4
33Hirogin Holdings Inc JP7337
0,4
34Nishi-Nippon Financial Holdings Inc JP7189
0,4
35TBC Bank Group PLC GETBCG
0,4
36Bellway PLC GBBWY
0,4
37Arkema SA FRAKE
0,4
38KION Group AG DEKGX
0,4
39Baytex Energy Corp CABTE
0,4
40EQB Inc CAEQB
0,4
41thyssenkrupp AG DETKA
0,4
42SBM Offshore NV NLSBMO
0,4
43Buzzi SpA ITBZU
0,4
44Teleperformance SE FRTEP
0,4
45Valiant Holding AG CHVATN
0,3
46Johnson Matthey PLC GBJMAT
0,3
47Alps Alpine Co Ltd JP6770
0,3
48Beazley PLC GBBEZ
0,3
49Linamar Corp CALNR
0,3
50Russel Metals Inc CARUS
0,3
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04Exposición
Renta variable 97,0 %Efectivo 3,0 %
Por sector
Materiales19,1 %
Industria18,2 %
Servicios financieros17,9 %
Consumo cíclico14,2 %
Energía7,0 %
Consumo defensivo5,2 %
Salud3,6 %
Tecnología3,6 %
Servicios públicos2,7 %
Inmobiliario2,6 %
Servicios de comunicación2,3 %
Por país
JPJapón23,9 %
CACanadá12,5 %
GBReino Unido10,9 %
CHSuiza7,0 %
DEAlemania7,0 %
FRFrancia6,0 %
AUAustralia5,9 %
USEstados Unidos4,0 %
DivisaEUR 28,1 % JPY 23,9 % CAD 12,5 % GBP 11,1 % CHF 7,0 %

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