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Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

DISV

The investment objective of the Dimensional International Small Cap Value ETF is to achieve long-term capital appreciation.
Dimensional International Small Cap Value ETF
Dimensional (DFA)

1.567 posiciones a 30/04/2026 · top 10 = 8,5 % · gastos corrientes 0,42 % · PER 13,4

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 8,5 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
1.567
a 30/04/2026
10 mayores
8,5 %
gastos corrientes
0,42 %
más barato que el 59 % de los comparables
Patrimonio neto
US$4,64 mil M
Mayor
2,8 %
PER
13,4
cubre el 78 % por peso
Secciones
Posiciones a 30/04/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Primera cotización
23/03/2022
Volatilidad 1 año
15,1 %
Índice replicado
MSCI World ex USA Small Value Index (net dividends)
Método de réplica
Gestión activa
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
+4,1 %
3M
+8,6 %
6M
+11,7 %
YTD
+18,4 %
1Y
+29,7 %
Valoración1.378 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
13,4
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 11 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 3 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 8 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
5,6 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 88 % por peso
0,93
precio / valor contable
cubre el 87 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 30/04/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
2,8
2Swiss Prime Site AG CHSPSN
0,8
3Carrefour SA FRCA
0,8
4Swatch Group AG/The CHUHR
0,7
5Lion Finance Group PLC GBBGEO
0,7
6Mitsubishi Materials Corp JP5711
0,7
7Evonik Industries AG DEEVK
0,6
8Centerra Gold Inc CACG
0,6
9Syensqo SA BESYENS
0,5
10Aurubis AG DENDA
0,5
11voestalpine AG ATVOE
0,5
12Telecom Italia SpA/Milano ITTIT
0,5
13Alstom SA FRALO
0,5
14AL Sydbank DKALSYDB
0,5
15Renault SA FRRNO
0,5
16Tamarack Valley Energy Ltd CATVE
0,5
17Persimmon PLC GBPSN
0,5
18Kingfisher PLC GBKGF
0,5
19Aegon Ltd NLAEG
0,5
20TP ICAP Group PLC GBTCAP
0,5
21Peyto Exploration & Development Corp CAPEY
0,4
22Northland Power Inc CANPI
0,4
23KION Group AG DEKGX
0,4
24Stora Enso Oyj FISTERV
0,4
25Baytex Energy Corp CABTE
0,4
26Canadian Tire Corp Ltd CACTC/A
0,4
27Beazley PLC GBBEZ
0,4
28TBC Bank Group PLC GETBCG
0,4
29Nishi-Nippon Financial Holdings Inc JP7189
0,4
30Valiant Holding AG CHVATN
0,4
31A2A SpA ITA2A
0,4
32Alps Alpine Co Ltd JP6770
0,4
33Capstone Copper Corp CACS
0,4
34Ferrotec Corp JP6890
0,4
35Whitehaven Coal Ltd AUWHC
0,4
36Whitecap Resources Inc CAWCP
0,4
37Adecco Group AG CHADEN
0,4
38Valeo SE FRFR
0,4
39Arkema SA FRAKE
0,4
40Mondi PLC GBMNDI
0,4
41Hirogin Holdings Inc JP7337
0,4
42Hiscox Ltd BMHSX
0,4
43Johnson Matthey PLC GBJMAT
0,4
44Bellway PLC GBBWY
0,4
45Brenntag SE DEBNR
0,4
46Signify NV NLLIGHT
0,4
47SUMCO Corp JP3436
0,4
48Whitbread PLC GBWTB
0,4
49Allreal Holding AG CHALLN
0,4
50Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide DEFRA
0,4
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04Exposición
Renta variable 97,0 %Efectivo 2,8 %
Por sector
Materiales18,9 %
Servicios financieros17,8 %
Industria17,6 %
Consumo cíclico12,8 %
Energía8,4 %
Consumo defensivo4,8 %
Tecnología4,3 %
Inmobiliario2,8 %
Servicios públicos2,8 %
Salud2,7 %
Servicios de comunicación2,6 %
Por país
JPJapón23,6 %
CACanadá14,2 %
GBReino Unido10,3 %
DEAlemania6,7 %
CHSuiza6,6 %
AUAustralia5,9 %
FRFrancia5,4 %
USEstados Unidos3,8 %
DivisaEUR 27,2 % JPY 23,6 % CAD 14,2 % GBP 10,5 % CHF 6,6 %

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