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Fiche du fonds

coté aux États-Unis

DISV

The investment objective of the Dimensional International Small Cap Value ETF is to achieve long-term capital appreciation.
Dimensional International Small Cap Value ETF
Dimensional (DFA)

1 636 positions au 31/07/2026 · top 10 = 8,8 % · frais courants 0,42 % · PER 13,6

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 8,8 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
1 636
au 31/07/2026
10 premières
8,8 %
frais courants
0,42 %
moins cher que 59 % des fonds comparables
Actif net
US$4,94 Md
Plus grande
3,0 %
PER
13,6
couvre 81 % en pondération
Sections
Positions au 31/07/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Première cotation
23/03/2022
Volatilité 1 an
15,2 %
Indice suivi
MSCI World ex USA Small Value Index (net dividends)
Méthode de réplication
Gestion active
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 19/10/2026
1M
-3,1 %
3M
+4,2 %
6M
+2,2 %
YTD
+12,2 %
1Y
+19,7 %
Valorisation1 482 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
13,6
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 10 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 3 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 6 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
5,6 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 91 % en pondération
0,95
cours / actif net
couvre 89 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 31/07/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
2,9
2Swiss Prime Site AG CHSPSN
0,9
3Carrefour SA FRCA
0,7
4Syensqo SA BESYENS
0,7
5Fresenius Medical Care AG DEFME
0,6
6Kingfisher PLC GBKGF
0,6
7Swatch Group AG/The CHUHR
0,6
8Alstom SA FRALO
0,6
9Evonik Industries AG DEEVK
0,6
10Valeo SE FRFR
0,6
11Adecco Group AG CHADEN
0,5
12Lion Finance Group PLC GBBGEO
0,5
13Centerra Gold Inc CACG
0,5
14Aegon Ltd NLAEG
0,5
15Whitbread PLC GBWTB
0,5
16Mitsubishi Materials Corp JP5711
0,5
17Aurubis AG DENDA
0,5
18voestalpine AG ATVOE
0,5
19TP ICAP Group PLC GBTCAP
0,5
20Persimmon PLC GBPSN
0,5
21Stora Enso Oyj FISTERV
0,4
22A2A SpA ITA2A
0,4
23Canadian Tire Corp Ltd CACTC/A
0,4
24Capstone Copper Corp CACS
0,4
25Renault SA FRRNO
0,4
26Peyto Exploration & Development Corp CAPEY
0,4
27SCOR SE FRSCR
0,4
28AL Sydbank DKALSYDB
0,4
29Mondi PLC GBMNDI
0,4
30Berkeley Group Holdings PLC GBBKG
0,4
31Hiscox Ltd BMHSX
0,4
32Northland Power Inc CANPI
0,4
33Hirogin Holdings Inc JP7337
0,4
34Nishi-Nippon Financial Holdings Inc JP7189
0,4
35TBC Bank Group PLC GETBCG
0,4
36Bellway PLC GBBWY
0,4
37Arkema SA FRAKE
0,4
38KION Group AG DEKGX
0,4
39Baytex Energy Corp CABTE
0,4
40EQB Inc CAEQB
0,4
41thyssenkrupp AG DETKA
0,4
42SBM Offshore NV NLSBMO
0,4
43Buzzi SpA ITBZU
0,4
44Teleperformance SE FRTEP
0,4
45Valiant Holding AG CHVATN
0,3
46Johnson Matthey PLC GBJMAT
0,3
47Alps Alpine Co Ltd JP6770
0,3
48Beazley PLC GBBEZ
0,3
49Linamar Corp CALNR
0,3
50Russel Metals Inc CARUS
0,3
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04Exposition
Actions 97,0 %Liquidités 3,0 %
Par secteur
Matériaux19,1 %
Industrie18,2 %
Services financiers17,9 %
Consommation cyclique14,2 %
Énergie7,0 %
Consommation de base5,2 %
Santé3,6 %
Technologie3,6 %
Services aux collectivités2,7 %
Immobilier2,6 %
Services de communication2,3 %
Par pays
JPJapon23,9 %
CACanada12,5 %
GBRoyaume-Uni10,9 %
CHSuisse7,0 %
DEAllemagne7,0 %
FRFrance6,0 %
AUAustralie5,9 %
USÉtats-Unis4,0 %
DeviseEUR 28,1 % JPY 23,9 % CAD 12,5 % GBP 11,1 % CHF 7,0 %

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