Les principales positions de DISV sont DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP, Swiss Prime Site AG, Carrefour SA, Swatch Group AG/The, Lion Finance Group PLC. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de DISV ?

Les 10 premières positions représentent 8,5 % du fonds, sur 1 567 positions au total.

Combien coûte DISV ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,42 %. C'est moins cher que 59 % des 2 561 fonds actions coté aux États-Unis que nous suivons.

Quels secteurs dominent DISV ?

En pondération de ses positions en actions : Matériaux 18,9 %, Services financiers 17,8 %, Industrie 17,6 %.

Quel est le PER de DISV ?

Calculé à partir des rapports annuels des sociétés et des valeurs de position déclarées, le PER pondéré de DISV est de 13,4 et couvre 78 % du fonds en pondération. Le rapport cours / actif net pondéré est de 0,93.

coté aux États-Unis

DISV

The investment objective of the Dimensional International Small Cap Value ETF is to achieve long-term capital appreciation.

Dimensional International Small Cap Value ETF

Dimensional (DFA)

1 567 positions au 30/04/2026 · top 10 = 8,5 % · frais courants 0,42 % · PER 13,4

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Concentration

Bien diversifié10 premières = 8,5 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %

Positions

1 567

au 30/04/2026

10 premières

8,5 %

frais courants

0,42 %

moins cher que 59 % des fonds comparables

Actif net

US$4,64 Md

Plus grande

2,8 %

PER

13,4

couvre 78 % en pondération

Sections

Positions au 30/04/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Devise du fonds

USD

Première cotation

23/03/2022

Volatilité 1 an

15,1 %

Indice suivi

MSCI World ex USA Small Value Index (net dividends)

Méthode de réplication

Gestion active

Prêt de titres

Oui

02Valorisation et performance

rendement du cours de marché · au 04/09/2026

+4,1 %

+8,6 %

+11,7 %

YTD

+18,4 %

+29,7 %

Valorisation1 378 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement

13,4

cours / bénéfice

5,6 %

couvre 88 % en pondération

0,93

cours / actif net

couvre 87 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 30/04/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP US	US23320U4058	2,8
2	Swiss Prime Site AG CH	SPSN	0,8
3	Carrefour SA FR	CA	0,8
4	Swatch Group AG/The CH	UHR	0,7
5	Lion Finance Group PLC GB	BGEO	0,7
6	Mitsubishi Materials Corp JP	5711	0,7
7	Evonik Industries AG DE	EVK	0,6
8	Centerra Gold Inc CA	CG	0,6
9	Syensqo SA BE	SYENS	0,5
10	Aurubis AG DE	NDA	0,5
11	voestalpine AG AT	VOE	0,5
12	Telecom Italia SpA/Milano IT	TIT	0,5
13	Alstom SA FR	ALO	0,5
14	AL Sydbank DK	ALSYDB	0,5
15	Renault SA FR	RNO	0,5
16	Tamarack Valley Energy Ltd CA	TVE	0,5
17	Persimmon PLC GB	PSN	0,5
18	Kingfisher PLC GB	KGF	0,5
19	Aegon Ltd NL	AEG	0,5
20	TP ICAP Group PLC GB	TCAP	0,5
21	Peyto Exploration & Development Corp CA	PEY	0,4
22	Northland Power Inc CA	NPI	0,4
23	KION Group AG DE	KGX	0,4
24	Stora Enso Oyj FI	STERV	0,4
25	Baytex Energy Corp CA	BTE	0,4
26	Canadian Tire Corp Ltd CA	CTC/A	0,4
27	Beazley PLC GB	BEZ	0,4
28	TBC Bank Group PLC GE	TBCG	0,4
29	Nishi-Nippon Financial Holdings Inc JP	7189	0,4
30	Valiant Holding AG CH	VATN	0,4
31	A2A SpA IT	A2A	0,4
32	Alps Alpine Co Ltd JP	6770	0,4
33	Capstone Copper Corp CA	CS	0,4
34	Ferrotec Corp JP	6890	0,4
35	Whitehaven Coal Ltd AU	WHC	0,4
36	Whitecap Resources Inc CA	WCP	0,4
37	Adecco Group AG CH	ADEN	0,4
38	Valeo SE FR	FR	0,4
39	Arkema SA FR	AKE	0,4
40	Mondi PLC GB	MNDI	0,4
41	Hirogin Holdings Inc JP	7337	0,4
42	Hiscox Ltd BM	HSX	0,4
43	Johnson Matthey PLC GB	JMAT	0,4
44	Bellway PLC GB	BWY	0,4
45	Brenntag SE DE	BNR	0,4
46	Signify NV NL	LIGHT	0,4
47	SUMCO Corp JP	3436	0,4
48	Whitbread PLC GB	WTB	0,4
49	Allreal Holding AG CH	ALLN	0,4
50	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide DE	FRA	0,4

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04Exposition

Actions 97,0 %Liquidités 2,8 %

Par secteur

Matériaux18,9 %

Services financiers17,8 %

Industrie17,6 %

Consommation cyclique12,8 %

Énergie8,4 %

Consommation de base4,8 %

Technologie4,3 %

Immobilier2,8 %

Services aux collectivités2,8 %

Santé2,7 %

Services de communication2,6 %

Par pays

JPJapon23,6 %

CACanada14,2 %

GBRoyaume-Uni10,3 %

DEAllemagne6,7 %

CHSuisse6,6 %

AUAustralie5,9 %

FRFrance5,4 %

USÉtats-Unis3,8 %

DeviseEUR 27,2 % JPY 23,6 % CAD 14,2 % GBP 10,5 % CHF 6,6 %

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