Die größten Positionen von EUNF sind BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS, ORANGE SA MTN, GOLDMAN SACHS GROUP (FXD to FLT) MTN RegS, ENI SPA PNC9 RegS, TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS. Die vollständige Liste steht auf dieser Seite.

Wie konzentriert ist EUNF?

Die zehn größten Positionen machen 0,5 % des Fonds aus, bei insgesamt 4.188 Positionen.

Die erfassten laufenden Kosten betragen 0,11 %. Damit ist er günstiger als 73 % der 1.326 europäische UCITS Anleihen-Fonds in unserer Abdeckung.

Wie lautet die Kennung von EUNF?

EUNF wird unter IE00BDFJYN35 gehandelt.

UCITS · Irland · Ausschüttend

EUNF

Euro-denominated investment-grade corporate bonds

ISHARES CORE EUR CORP BOND UCITS ETF

IE00BDFJYN35 · IEAH · BlackRock (iShares)

4.188 Positionen, Stand 27.08.2026 · Top 10 = 0,5 % · laufende Kosten 0,11 %

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Konzentration

Gut diversifiziertTop 10 = 0,5 %

diversifiziertkonzentriert

WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert

Positionen

4.188

Stand 27.08.2026

Top 10

0,5 %

laufende Kosten

0,11 %

günstiger als 73 % der Vergleichsfonds

Fondsvermögen

£45,9 Mio.

ausgewiesen in GBP

Größte

0,1 %

KGV

–

Abschnitte

Bestände zum 27.08.2026.

01Überblick

die regulatorischen Eckdaten des Fonds

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Fondswährung

GBP

Fondsdomizil

Irland

Struktur

Offener Fonds

Erstnotiz

21.03.2018

Volatilität 1 J.

3,8 %

Abgebildeter Index

BBG Euro Corporate Index (EUR)

Abbildungsmethode

Physisch, optimiert

Risikoindikator

3 von 7

Wertpapierleihe

02Wertentwicklung

Marktkursrendite · Stand 01.09.2026

-0,3 %

-2,1 %

-1,3 %

YTD

-2,3 %

-0,8 %

IndexabbildungFonds minus BBG Euro Corporate Index (EUR) · annualisiert

Renditedifferenz 1J

+1,88 PP/Jahr

Renditedifferenz 3J

+1,63 PP/Jahr

Renditedifferenz 5J

+1,30 PP/Jahr

Tracking Error 3J

0,16 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

03Positionen

50 größte · Stand 27.08.2026

#	Unternehmen	Kennung	Gewichtung
1	BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS GB	BPLN	0,1
2	ORANGE SA MTN FR	ORAFP	0,1
3	GOLDMAN SACHS GROUP (FXD to FLT) MTN RegS US	GS	0,1
4	ENI SPA PNC9 RegS IT	ENIIM	0,0
5	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS JP	TACHEM	0,0
6	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS FR	TTEFP	0,0
7	NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DE	VW	0,0
8	CITIGROUP INC MTN US	C	0,0
9	IBERDROLA INTERNATIONAL BV RegS ES	IBESM	0,0
10	BNP PARIBAS SA RegS FR	BNP	0,0
11	NC9 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DE	VW	0,0
12	BAYER CAPITAL CORPORATION BV RegS DE	BAYNGR	0,0
13	TOTALENERGIES CAPITAL CANADA LTD MTN RegS FR	TTEFP	0,0
14	BARCLAYS BANK PLC MTN RegS GB	BACR	0,0
15	KRAFT HEINZ FOODS CO RegS US	KHC	0,0
16	AMAZON.COM INC US	AMZN	0,0
17	JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS US	JPM	0,0
18	BANK OF AMERICA CORP MTN RegS US	BAC	0,0
19	CREDIT AGRICOLE SA RegS FR	ACAFP	0,0
20	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS GB	HSBC	0,0
21	BARCLAYS PLC MTN RegS GB	BACR	0,0
22	TOTALENERGIES SE PNC10 MTN RegS FR	TTEFP	0,0
23	TOTALENERGIES SE PNC5.25 MTN RegS FR	TTEFP	0,0
24	ENEL SPA MTN RegS IT	ENELIM	0,0
25	NETFLIX INC RegS US	NFLX	0,0
26	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5 US	NEE	0,0
27	ALTRIA GROUP INC US	MO	0,0
28	VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS DE	VW	0,0
29	EASYJET FINCO BV MTN RegS GB	EZJLN	0,0
30	AYVENS SA RegS FR	AYVFP	0,0
31	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC8.5 US	NEE	0,0
32	NETFLIX INC US	NFLX	0,0
33	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS JP	SUMIBK	0,0
34	UPJOHN FINANCE BV RegS US	VTRS	0,0
35	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS DE	VW	0,0
36	ENGIE SA NC9 MTN RegS FR	ENGIFP	0,0
37	American Honda Finance Corp US	HNDA	0,0
38	ENI SPA (FXD TO FRN) PNC6.25 MTN RegS IT	ENIIM	0,0
39	NEXI SPA RegS IT	NEXIIM	0,0
40	UBS GROUP AG MTN RegS CH	UBS	0,0
41	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS US	GS	0,0
42	MORGAN STANLEY US	MS	0,0
43	MORGAN STANLEY MTN US	MS	0,0
44	HSBC HOLDINGS PLC RegS GB	HSBC	0,0
45	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS US	WFC	0,0
46	ALPHABET INC US	GOOGL	0,0
47	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON MTN RegS FR	MCFP	0,0
48	CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS FR	ACAFP	0,0
49	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS DE	MUNRE	0,0
50	TOTALENERGIES SE MTN RegS FR	TTEFP	0,0

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04Exposure

Anleihen 100,0 %

Nach Land

USVereinigte Staaten19,5 %

FRFrankreich18,6 %

DEDeutschland13,1 %

GBVereinigtes Königreich9,5 %

ESSpanien5,8 %

ITItalien5,5 %

NLNiederlande5,2 %

CHSchweiz3,4 %

WährungEUR 56,6 % USD 19,6 % GBP 9,6 % CHF 3,4 % SEK 2,8 %

06Wo er gehandelt wird

4 Börsen

Börse	MIC	Notiert seit
London Stock Exchange	XLON	23.03.2018
Börse München	MUNB	19.06.2018
Börse Hamburg	HAMN	15.02.2021
Börse Hannover	HAND	20.01.2026

Außerdem an 21 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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