Les principales positions de EUNF sont BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR, BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS, ORANGE SA MTN, GOLDMAN SACHS GROUP (FXD to FLT) MTN RegS, TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de EUNF ?

Les 10 premières positions représentent 0,6 % du fonds, sur 4 229 positions au total.

Combien coûte EUNF ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,11 %. C'est moins cher que 73 % des 1 362 fonds obligations OPCVM européens que nous suivons.

Quel est l'identifiant de EUNF ?

EUNF se négocie sous IE00BDFJYN35.

UCITS · Irlande · Distribuant

EUNF IE00BDFJYN35

Euro-denominated investment-grade corporate bonds

ISHARES CORE EUR CORP BOND UCITS ETF

IEAH · BlackRock (iShares)

4 229 positions au 09/10/2026 · top 10 = 0,6 % · frais courants 0,11 %

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 0,6 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

4 229

au 09/10/2026

10 premières

0,6 %

frais courants

0,11 %

moins cher que 73 % des fonds comparables

Actif net

£44,9 M

déclaré en GBP

Plus grande

0,1 %

PER

–

Sections

Positions au 09/10/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Distribuant

Devise du fonds

GBP

Domiciliation

Irlande

Structure

Fonds ouvert

Première cotation

21/03/2018

Volatilité 1 an

4,0 %

Indice suivi

BBG Euro Corporate Index (EUR)

Méthode de réplication

Physique, optimisée

Indicateur de risque

3 sur 7

Prêt de titres

Oui

02Performance

rendement du cours de marché · au 19/10/2026

+0,4 %

-0,8 %

-2,0 %

YTD

-2,7 %

-2,6 %

Suivi de l'indicefonds moins BBG Euro Corporate Index (EUR) · annualisé

Écart de rendement 1 an

+1,67 pp/an

Écart de rendement 3 ans

+1,64 pp/an

Écart de rendement 5 ans

+1,32 pp/an

Tracking error 3 ans

0,16 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 09/10/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR IE	ICSEALD	0,1
2	BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS GB	BPLN	0,1
3	ORANGE SA MTN FR	ORAFP	0,1
4	GOLDMAN SACHS GROUP (FXD to FLT) MTN RegS US	GS	0,1
5	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS FR	TTEFP	0,0
6	NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DE	VW	0,0
7	CITIGROUP INC MTN US	C	0,0
8	NC9 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DE	VW	0,0
9	ENI SPA PNC9 RegS IT	ENIIM	0,0
10	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS JP	TACHEM	0,0
11	IBERDROLA INTERNATIONAL BV RegS ES	IBESM	0,0
12	BAYER CAPITAL CORPORATION BV RegS DE	BAYNGR	0,0
13	TOTALENERGIES CAPITAL CANADA LTD MTN RegS FR	TTEFP	0,0
14	BNP PARIBAS SA RegS FR	BNP	0,0
15	TOTALENERGIES SE PNC10 MTN RegS FR	TTEFP	0,0
16	AMAZON.COM INC US	AMZN	0,0
17	BARCLAYS PLC MTN RegS GB	BACR	0,0
18	BARCLAYS BANK PLC MTN RegS GB	BACR	0,0
19	KRAFT HEINZ FOODS CO RegS US	KHC	0,0
20	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5 US	NEE	0,0
21	TOTALENERGIES SE PNC5.25 MTN RegS FR	TTEFP	0,0
22	AUTOSTRADE PER LITALIA SPA RegS IT	ATOSTR	0,0
23	ENEL SPA MTN RegS IT	ENELIM	0,0
24	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS DE	VW	0,0
25	NETFLIX INC RegS US	NFLX	0,0
26	ALTRIA GROUP INC US	MO	0,0
27	VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS DE	VW	0,0
28	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC8.5 US	NEE	0,0
29	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV MTN RegS GB	STLA	0,0
30	EASYJET FINCO BV MTN RegS GB	EZJLN	0,0
31	ENGIE SA NC9 MTN RegS FR	ENGIFP	0,0
32	NETFLIX INC US	NFLX	0,0
33	NEXI SPA RegS IT	NEXIIM	0,0
34	UPJOHN FINANCE BV RegS US	VTRS	0,0
35	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS JP	SUMIBK	0,0
36	AYVENS SA RegS FR	AYVFP	0,0
37	American Honda Finance Corp US	HNDA	0,0
38	ENGIE SA NC5.25 MTN RegS FR	ENGIFP	0,0
39	ENEL SPA NC5.25 RegS IT	ENELIM	0,0
40	JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS US	JPM	0,0
41	MORGAN STANLEY US	MS	0,0
42	MORGAN STANLEY MTN US	MS	0,0
43	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS US	GS	0,0
44	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS US	WFC	0,0
45	UBS GROUP AG MTN RegS CH	UBS	0,0
46	BANK OF AMERICA CORP MTN RegS US	BAC	0,0
47	HSBC HOLDINGS PLC RegS GB	HSBC	0,0
48	ALPHABET INC US	GOOGL	0,0
49	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS DE	MUNRE	0,0
50	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS GB	HSBC	0,0

Ajouter ce fonds à votre portefeuille →

04Exposition

Obligations 99,8 %

Par pays

USÉtats-Unis19,6 %

FRFrance18,8 %

DEAllemagne12,9 %

GBRoyaume-Uni9,6 %

ESEspagne5,7 %

ITItalie5,3 %

NLPays-Bas5,1 %

CHSuisse3,5 %

DeviseEUR 56,4 % USD 19,7 % GBP 9,7 % CHF 3,5 % SEK 2,8 %

06Où il se négocie

4 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
London Stock Exchange	XLON	23/03/2018
Börse München	MUNB	19/06/2018
Börse Hamburg	HAMN	15/02/2021
Börse Hannover	HAND	20/01/2026

Également admis sur 21 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

Voir ce fonds dans l'ensemble de votre portefeuille

Collez tous les fonds que vous détenez et voyez les sociétés que vous possédez réellement, fusionnées sur l'ensemble, avec le chevauchement, la concentration et le PER du portefeuille. Vous pouvez aussi tester ce que changerait l'ajout de cet ETF.

Ajouter au portefeuille →