Las mayores posiciones de EUNF son BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR, BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS, ORANGE SA MTN, GOLDMAN SACHS GROUP (FXD to FLT) MTN RegS, TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS. La lista completa está en esta página.

¿Cómo de concentrado está EUNF?

Las 10 mayores posiciones son el 0,6 % del fondo, sobre 4.229 posiciones en total.

¿Cuánto cuesta EUNF?

Los gastos corrientes registrados son del 0,11 %. Es más barato que el 73 % de los 1.362 fondos de renta fija UCITS europeos que seguimos.

UCITS · Irlanda · De reparto

EUNF IE00BDFJYN35

Euro-denominated investment-grade corporate bonds

ISHARES CORE EUR CORP BOND UCITS ETF

IEAH · BlackRock (iShares)

4.229 posiciones a 09/10/2026 · top 10 = 0,6 % · gastos corrientes 0,11 %

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Concentración

Bien diversificado10 mayores = 0,6 %

diversificadoconcentrado

CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %

Posiciones

4.229

a 09/10/2026

10 mayores

0,6 %

gastos corrientes

0,11 %

más barato que el 73 % de los comparables

Patrimonio neto

£44,9 M

declarado en GBP

Mayor

0,1 %

PER

–

Secciones

Posiciones a 09/10/2026.

01Resumen

los datos regulatorios del fondo

Distribución

De reparto

Divisa del fondo

GBP

Domicilio

Irlanda

Estructura

Fondo abierto

Primera cotización

21/03/2018

Volatilidad 1 año

4,0 %

Índice replicado

BBG Euro Corporate Index (EUR)

Método de réplica

Física, optimizada

Indicador de riesgo

3 de 7

Préstamo de valores

Sí

02Rentabilidad

rentabilidad del precio de mercado · a 19/10/2026

+0,4 %

-0,8 %

-2,0 %

YTD

-2,7 %

-2,6 %

Seguimiento del índicefondo menos BBG Euro Corporate Index (EUR) · anualizado

Diferencia de rentabilidad 1 año

+1,67 pp/año

Diferencia de rentabilidad 3 años

+1,64 pp/año

Diferencia de rentabilidad 5 años

+1,32 pp/año

Tracking error 3 años

0,16 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones

50 mayores · a 09/10/2026

#	Empresa	Identificador	Peso
1	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR IE	ICSEALD	0,1
2	BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS GB	BPLN	0,1
3	ORANGE SA MTN FR	ORAFP	0,1
4	GOLDMAN SACHS GROUP (FXD to FLT) MTN RegS US	GS	0,1
5	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS FR	TTEFP	0,0
6	NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DE	VW	0,0
7	CITIGROUP INC MTN US	C	0,0
8	NC9 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DE	VW	0,0
9	ENI SPA PNC9 RegS IT	ENIIM	0,0
10	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS JP	TACHEM	0,0
11	IBERDROLA INTERNATIONAL BV RegS ES	IBESM	0,0
12	BAYER CAPITAL CORPORATION BV RegS DE	BAYNGR	0,0
13	TOTALENERGIES CAPITAL CANADA LTD MTN RegS FR	TTEFP	0,0
14	BNP PARIBAS SA RegS FR	BNP	0,0
15	TOTALENERGIES SE PNC10 MTN RegS FR	TTEFP	0,0
16	AMAZON.COM INC US	AMZN	0,0
17	BARCLAYS PLC MTN RegS GB	BACR	0,0
18	BARCLAYS BANK PLC MTN RegS GB	BACR	0,0
19	KRAFT HEINZ FOODS CO RegS US	KHC	0,0
20	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5 US	NEE	0,0
21	TOTALENERGIES SE PNC5.25 MTN RegS FR	TTEFP	0,0
22	AUTOSTRADE PER LITALIA SPA RegS IT	ATOSTR	0,0
23	ENEL SPA MTN RegS IT	ENELIM	0,0
24	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS DE	VW	0,0
25	NETFLIX INC RegS US	NFLX	0,0
26	ALTRIA GROUP INC US	MO	0,0
27	VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS DE	VW	0,0
28	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC8.5 US	NEE	0,0
29	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV MTN RegS GB	STLA	0,0
30	EASYJET FINCO BV MTN RegS GB	EZJLN	0,0
31	ENGIE SA NC9 MTN RegS FR	ENGIFP	0,0
32	NETFLIX INC US	NFLX	0,0
33	NEXI SPA RegS IT	NEXIIM	0,0
34	UPJOHN FINANCE BV RegS US	VTRS	0,0
35	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS JP	SUMIBK	0,0
36	AYVENS SA RegS FR	AYVFP	0,0
37	American Honda Finance Corp US	HNDA	0,0
38	ENGIE SA NC5.25 MTN RegS FR	ENGIFP	0,0
39	ENEL SPA NC5.25 RegS IT	ENELIM	0,0
40	JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS US	JPM	0,0
41	MORGAN STANLEY US	MS	0,0
42	MORGAN STANLEY MTN US	MS	0,0
43	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS US	GS	0,0
44	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS US	WFC	0,0
45	UBS GROUP AG MTN RegS CH	UBS	0,0
46	BANK OF AMERICA CORP MTN RegS US	BAC	0,0
47	HSBC HOLDINGS PLC RegS GB	HSBC	0,0
48	ALPHABET INC US	GOOGL	0,0
49	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS DE	MUNRE	0,0
50	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS GB	HSBC	0,0

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04Exposición

Renta fija 99,8 %

Por país

USEstados Unidos19,6 %

FRFrancia18,8 %

DEAlemania12,9 %

GBReino Unido9,6 %

ESEspaña5,7 %

ITItalia5,3 %

NLPaíses Bajos5,1 %

CHSuiza3,5 %

DivisaEUR 56,4 % USD 19,7 % GBP 9,7 % CHF 3,5 % SEK 2,8 %

06Dónde cotiza

4 bolsas

Bolsa	MIC	Cotizado desde
London Stock Exchange	XLON	23/03/2018
Börse München	MUNB	19/06/2018
Börse Hamburg	HAMN	15/02/2021
Börse Hannover	HAND	20/01/2026

También admitido en otros 21 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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