Che cosa detiene EUNF?

Le maggiori posizioni di EUNF sono BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS, ORANGE SA MTN, GOLDMAN SACHS GROUP (FXD to FLT) MTN RegS, ENI SPA PNC9 RegS, TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS. L'elenco completo è in questa pagina.

Quanto è concentrato EUNF?

Le prime 10 posizioni sono il 0,5% del fondo, su 4.188 posizioni complessive.

Le spese correnti registrate sono pari allo 0,11%. È più economico del 73% dei 1.326 fondi obbligazionario UCITS europei che seguiamo.

Qual è l'identificativo di EUNF?

EUNF è negoziato con IE00BDFJYN35.

UCITS · Irlanda · A distribuzione

EUNF IE00BDFJYN35

Euro-denominated investment-grade corporate bonds

ISHARES CORE EUR CORP BOND UCITS ETF

IEAH · BlackRock (iShares)

4.188 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 0,5% · spese correnti 0,11%

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Concentrazione

Ben diversificatoprime 10 = 0,5%

diversificatoconcentrato

CRESCITA · PREZZOriportato a 0%

Posizioni

4.188

al 27/08/2026

Prime 10

0,5%

spese correnti

0,11%

più economico del 73% dei fondi comparabili

Patrimonio netto

£45,9 mln

dichiarato in GBP

Maggiore

0,1%

P/E

–

Sezioni

Posizioni al 27/08/2026.

01Panoramica

i dati regolamentari del fondo

Distribuzione

A distribuzione

Valuta del fondo

GBP

Domicilio

Irlanda

Struttura

Fondo aperto

Prima quotazione

21/03/2018

Volatilità 1 anno

3,8%

Indice replicato

BBG Euro Corporate Index (EUR)

Metodo di replica

Fisica, ottimizzata

Indicatore di rischio

3 su 7

Prestito titoli

Sì

02Performance

rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026

-0,7%

-1,7%

-0,9%

YTD

-2,1%

-0,8%

Replica dell'indicefondo meno BBG Euro Corporate Index (EUR) · annualizzato

Differenza di rendimento 1 anno

+1,86 pp/anno

Differenza di rendimento 3 anni

+1,63 pp/anno

Differenza di rendimento 5 anni

+1,30 pp/anno

Tracking error 3 anni

0,16%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni

50 maggiori · al 27/08/2026

#	Società	Identificativo	Peso
1	BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS GB	BPLN	0,1
2	ORANGE SA MTN FR	ORAFP	0,1
3	GOLDMAN SACHS GROUP (FXD to FLT) MTN RegS US	GS	0,1
4	ENI SPA PNC9 RegS IT	ENIIM	0,0
5	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS JP	TACHEM	0,0
6	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS FR	TTEFP	0,0
7	NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DE	VW	0,0
8	CITIGROUP INC MTN US	C	0,0
9	IBERDROLA INTERNATIONAL BV RegS ES	IBESM	0,0
10	BNP PARIBAS SA RegS FR	BNP	0,0
11	NC9 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DE	VW	0,0
12	BAYER CAPITAL CORPORATION BV RegS DE	BAYNGR	0,0
13	TOTALENERGIES CAPITAL CANADA LTD MTN RegS FR	TTEFP	0,0
14	BARCLAYS BANK PLC MTN RegS GB	BACR	0,0
15	KRAFT HEINZ FOODS CO RegS US	KHC	0,0
16	AMAZON.COM INC US	AMZN	0,0
17	JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS US	JPM	0,0
18	BANK OF AMERICA CORP MTN RegS US	BAC	0,0
19	CREDIT AGRICOLE SA RegS FR	ACAFP	0,0
20	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS GB	HSBC	0,0
21	BARCLAYS PLC MTN RegS GB	BACR	0,0
22	TOTALENERGIES SE PNC10 MTN RegS FR	TTEFP	0,0
23	TOTALENERGIES SE PNC5.25 MTN RegS FR	TTEFP	0,0
24	ENEL SPA MTN RegS IT	ENELIM	0,0
25	NETFLIX INC RegS US	NFLX	0,0
26	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5 US	NEE	0,0
27	ALTRIA GROUP INC US	MO	0,0
28	VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS DE	VW	0,0
29	EASYJET FINCO BV MTN RegS GB	EZJLN	0,0
30	AYVENS SA RegS FR	AYVFP	0,0
31	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC8.5 US	NEE	0,0
32	NETFLIX INC US	NFLX	0,0
33	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS JP	SUMIBK	0,0
34	UPJOHN FINANCE BV RegS US	VTRS	0,0
35	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS DE	VW	0,0
36	ENGIE SA NC9 MTN RegS FR	ENGIFP	0,0
37	American Honda Finance Corp US	HNDA	0,0
38	ENI SPA (FXD TO FRN) PNC6.25 MTN RegS IT	ENIIM	0,0
39	NEXI SPA RegS IT	NEXIIM	0,0
40	UBS GROUP AG MTN RegS CH	UBS	0,0
41	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS US	GS	0,0
42	MORGAN STANLEY US	MS	0,0
43	MORGAN STANLEY MTN US	MS	0,0
44	HSBC HOLDINGS PLC RegS GB	HSBC	0,0
45	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS US	WFC	0,0
46	ALPHABET INC US	GOOGL	0,0
47	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON MTN RegS FR	MCFP	0,0
48	CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS FR	ACAFP	0,0
49	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS DE	MUNRE	0,0
50	TOTALENERGIES SE MTN RegS FR	TTEFP	0,0

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04Esposizione

Obbligazioni 100,0%

Per paese

USStati Uniti19,5%

FRFrancia18,6%

DEGermania13,1%

GBRegno Unito9,5%

ESSpagna5,8%

ITItalia5,5%

NLPaesi Bassi5,2%

CHSvizzera3,4%

ValutaEUR 56,6% USD 19,6% GBP 9,6% CHF 3,4% SEK 2,8%

06Dove viene negoziato

4 borse

Borsa	MIC	Quotato dal
London Stock Exchange	XLON	23/03/2018
Börse München	MUNB	19/06/2018
Börse Hamburg	HAMN	15/02/2021
Börse Hannover	HAND	20/01/2026

Ammesso anche su altre 21 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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