Die größten Positionen von EUNR sind BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR, BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS, ORANGE SA MTN, TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS, ENI SPA PNC9 RegS. Die vollständige Liste steht auf dieser Seite.

Wie konzentriert ist EUNR?

Die zehn größten Positionen machen 1,1 % des Fonds aus, bei insgesamt 2.523 Positionen.

Die erfassten laufenden Kosten betragen 0,20 %. Damit ist er günstiger als 36 % der 1.362 europäische UCITS Anleihen-Fonds in unserer Abdeckung.

Wie lautet die Kennung von EUNR?

EUNR wird unter IE00B4L5ZG21 gehandelt.

UCITS · Irland · Ausschüttend

EUNR IE00B4L5ZG21

Euro-denominated corporate bonds excluding financials

iShares III PLC – iShares EO Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

IEXF · EEXF · BlackRock (iShares)

2.523 Positionen, Stand 09.10.2026 · Top 10 = 1,1 % · laufende Kosten 0,20 %

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Konzentration

Gut diversifiziertTop 10 = 1,1 %

diversifiziertkonzentriert

WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert

Positionen

2.523

Stand 09.10.2026

Top 10

1,1 %

laufende Kosten

0,20 %

günstiger als 36 % der Vergleichsfonds

Fondsvermögen

€837 Mio.

ausgewiesen in EUR

Größte

0,2 %

KGV

–

Abschnitte

Bestände zum 09.10.2026.

01Überblick

die regulatorischen Eckdaten des Fonds

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Fondswährung

EUR

Fondsdomizil

Irland

Struktur

Offener Fonds

Erstnotiz

25.09.2009

Volatilität 1 J.

3,8 %

Abgebildeter Index

Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index (EUR)

Abbildungsmethode

Physisch, optimiert

Risikoindikator

2 von 7

Wertpapierleihe

02Wertentwicklung

Marktkursrendite · Stand 16.10.2026

+0,6 %

-1,0 %

-2,6 %

YTD

-3,5 %

-4,0 %

IndexabbildungFonds minus Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index (EUR) · annualisiert

Renditedifferenz 1J

-0,13 PP/Jahr

Renditedifferenz 3J

-0,12 PP/Jahr

Renditedifferenz 5J

-0,12 PP/Jahr

Tracking Error 3J

0,07 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

03Positionen

50 größte · Stand 09.10.2026

#	Unternehmen	Kennung	Gewichtung
1	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR IE	ICSEALD	0,2
2	BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS GB	BPLN	0,1
3	ORANGE SA MTN FR	ORAFP	0,1
4	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS FR	TTEFP	0,1
5	ENI SPA PNC9 RegS IT	ENIIM	0,1
6	NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DE	VW	0,1
7	KRAFT HEINZ FOODS CO RegS US	KHC	0,1
8	NC9 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DE	VW	0,1
9	BAYER CAPITAL CORPORATION BV RegS DE	BAYNGR	0,1
10	IBERDROLA INTERNATIONAL BV RegS ES	IBESM	0,1
11	AMAZON.COM INC US	AMZN	0,1
12	TOTALENERGIES SE PNC5.25 MTN RegS FR	TTEFP	0,1
13	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5 US	NEE	0,1
14	TOTALENERGIES SE PNC10 MTN RegS FR	TTEFP	0,1
15	TOTALENERGIES CAPITAL CANADA LTD MTN RegS FR	TTEFP	0,1
16	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC8.5 US	NEE	0,1
17	NETFLIX INC RegS US	NFLX	0,1
18	EASYJET FINCO BV MTN RegS GB	EZJLN	0,1
19	ALTRIA GROUP INC US	MO	0,1
20	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS DE	VW	0,1
21	SNAM SPA RegS IT	SRGIM	0,1
22	VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS DE	VW	0,1
23	American Honda Finance Corp US	HNDA	0,1
24	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS JP	TACHEM	0,1
25	ENGIE SA NC9 MTN RegS FR	ENGIFP	0,1
26	ENGIE SA NC5.25 MTN RegS FR	ENGIFP	0,1
27	ENI SPA NC6.25 MTN RegS IT	ENIIM	0,1
28	UPJOHN FINANCE BV RegS US	VTRS	0,1
29	ENEL SPA NC8 RegS IT	ENELIM	0,1
30	TOTALENERGIES SE MTN RegS FR	TTEFP	0,1
31	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON MTN RegS FR	MCFP	0,1
32	ENEL SPA RegS IT	ENELIM	0,1
33	ENEL SPA MTN RegS IT	ENELIM	0,1
34	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS IT	TRNIM	0,1
35	IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS ES	IBESM	0,1
36	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV MTN RegS GB	STLA	0,1
37	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JP	TACHEM	0,1
38	ENI SPA (FXD TO FRN) PNC6.25 MTN RegS IT	ENIIM	0,1
39	DASSAULT SYSTEMES RegS FR	DSYFP	0,1
40	NEXI SPA RegS IT	NEXIIM	0,1
41	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN FR	VIEFP	0,1
42	NETFLIX INC US	NFLX	0,1
43	VOLKSWAGEN INT FINANCE (NC5.5) RegS DE	VW	0,1
44	ENEL SPA NC30 RegS IT	ENELIM	0,1
45	CARLSBERG BREWERIES A/S NC5.25 RegS DK	CARLB	0,1
46	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC 5 RegS DE	VW	0,1
47	CZECHOSLOVAK GROUP AS RegS CZ	CZGRPA	0,1
48	BAT NETHERLANDS FINANCE BV MTN RegS GB	BATSLN	0,1
49	OMV AG RegS AT	OMVAV	0,1
50	ENGIE SA NC6 MTN RegS FR	ENGIFP	0,1

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04Exposure

Anleihen 99,8 %

Nach Land

USVereinigte Staaten24,3 %

FRFrankreich16,4 %

DEDeutschland16,0 %

GBVereinigtes Königreich10,2 %

ITItalien5,2 %

ESSpanien4,2 %

CHSchweiz3,5 %

NLNiederlande3,5 %

WährungEUR 51,8 % USD 24,3 % GBP 10,3 % CHF 3,5 % DKK 2,4 %

Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 3 Jahre

Stress

-9,1 %

Ungünstig

-5,0 %

Mittel

+1,7 %

Günstig

+5,1 %

06Wo er gehandelt wird

11 Börsen

Börse	MIC	Notiert seit
London Stock Exchange	XLON	28.09.2009
Borsa Italiana	ETFP	20.05.2013
Börse München	MUNB	06.11.2014
Börse Düsseldorf	DUSB	20.06.2016
Börse Frankfurt	FRAA	20.06.2016
Börse Hamburg	HAMB	20.06.2016
Börse Stuttgart	STUB	20.06.2016
Tradegate	XGAT	20.06.2016
Xetra	XETA	20.06.2016
Börse Hannover	HANB	14.12.2022
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Außerdem an 39 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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