ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · A distribuzione

EUNR IE00B4L5ZG21

Euro-denominated corporate bonds excluding financials
iShares III PLC – iShares EO Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
IEXF · EEXF · BlackRock (iShares)

2.500 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 1,0% · spese correnti 0,20%

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 1,0%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
2.500
al 27/08/2026
Prime 10
1,0%
spese correnti
0,20%
più economico del 36% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
€928 mln
dichiarato in EUR
Maggiore
0,2%
P/E
–
Sezioni
Posizioni al 27/08/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
A distribuzione
Valuta del fondo
EUR
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
28/09/2009
Volatilità 1 anno
3,7%
Indice replicato
Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index (EUR)
Metodo di replica
Fisica, ottimizzata
Indicatore di rischio
2 su 7
Prestito titoli
Sì
02Performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
-0,9%
3M
-2,1%
6M
-1,8%
YTD
-3,1%
1Y
-2,5%
Replica dell'indicefondo meno Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index (EUR) · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-0,11 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
-0,11 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
-0,12 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,07%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 27/08/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS GBBPLN
0,1
2BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR IEICSEALD
0,1
3ORANGE SA MTN FRORAFP
0,1
4ENI SPA PNC9 RegS ITENIIM
0,1
5IBERDROLA INTERNATIONAL BV RegS ESIBESM
0,1
6TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS FRTTEFP
0,1
7TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS JPTACHEM
0,1
8NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DEVW
0,1
9Southern Co. (The) USSO
0,1
10TOTALENERGIES CAPITAL CANADA LTD MTN RegS FRTTEFP
0,1
11NC9 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DEVW
0,1
12BAYER CAPITAL CORPORATION BV RegS DEBAYNGR
0,1
13VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS DEVW
0,1
14AMAZON.COM INC USAMZN
0,1
15TOTALENERGIES SE PNC5.25 MTN RegS FRTTEFP
0,1
16American Honda Finance Corp USHNDA
0,1
17KRAFT HEINZ FOODS CO RegS USKHC
0,1
18TOTALENERGIES SE PNC10 MTN RegS FRTTEFP
0,1
19NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5 USNEE
0,1
20NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC8.5 USNEE
0,1
21VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS DEVW
0,1
22ENEL SPA NC27 RegS ITENELIM
0,1
23ALTRIA GROUP INC USMO
0,1
24EASYJET FINCO BV MTN RegS GBEZJLN
0,1
25NETFLIX INC USNFLX
0,1
26LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON MTN RegS FRMCFP
0,1
27TOTALENERGIES SE MTN RegS FRTTEFP
0,1
28NETFLIX INC RegS USNFLX
0,1
29ENEL SPA RegS ITENELIM
0,1
30VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS DEVW
0,1
31SNAM SPA RegS ITSRGIM
0,1
32ENGIE SA NC9 MTN RegS FRENGIFP
0,1
33TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS ITTRNIM
0,1
34CZECHOSLOVAK GROUP AS RegS CZCZGRPA
0,1
35Boston Scientific Corp USBSX
0,1
36WALMART INC RegS USWMT
0,1
37ENGIE SA NC5.25 MTN RegS FRENGIFP
0,1
38ENI SPA NC6.25 MTN RegS ITENIIM
0,1
39ENEL SPA NC8 RegS ITENELIM
0,1
40UPJOHN FINANCE BV RegS USVTRS
0,1
41ENI SPA (FXD TO FRN) PNC6.25 MTN RegS ITENIIM
0,1
42IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS ESIBESM
0,1
43FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV MTN RegS GBSTLA
0,1
44Ford Motor Credit Co LLC USF
0,1
45VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN FRVIEFP
0,1
46ENEL SPA NC30 RegS ITENELIM
0,1
47NEXI SPA RegS ITNEXIIM
0,1
48ALPHABET INC USGOOGL
0,1
49APPLE INC USAAPL
0,1
50AUTOSTRADE PER LITALIA SPA RegS ITATOSTR
0,1
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04Esposizione
Obbligazioni 99,9%
Per paese
USStati Uniti24,1%
DEGermania16,2%
FRFrancia16,1%
GBRegno Unito10,5%
ITItalia5,3%
ESSpagna4,4%
CHSvizzera3,5%
NLPaesi Bassi3,5%
ValutaEUR 52,0% USD 24,1% GBP 10,6% CHF 3,5% DKK 2,5%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 3 anni
Stress
-9,1%
Sfavorevole
-5,0%
Moderato
+1,7%
Favorevole
+5,1%
06Dove viene negoziato
11 borse
BorsaMICQuotato dal
London Stock ExchangeXLON28/09/2009
Borsa ItalianaETFP20/05/2013
Börse MünchenMUNB06/11/2014
Börse DüsseldorfDUSB20/06/2016
Börse FrankfurtFRAA20/06/2016
Börse HamburgHAMB20/06/2016
Börse StuttgartSTUB20/06/2016
TradegateXGAT20/06/2016
XetraXETA20/06/2016
Börse HannoverHANB14/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 39 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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