ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · A distribuzione

EUNR IE00B4L5ZG21

Euro-denominated corporate bonds excluding financials
iShares III PLC – iShares EO Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
IEXF · EEXF · BlackRock (iShares)

2.523 posizioni al 09/10/2026 · top 10 = 1,1% · spese correnti 0,20%

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 1,1%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
2.523
al 09/10/2026
Prime 10
1,1%
spese correnti
0,20%
più economico del 36% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
€837 mln
dichiarato in EUR
Maggiore
0,2%
P/E
–
Sezioni
Posizioni al 09/10/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
A distribuzione
Valuta del fondo
EUR
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
25/09/2009
Volatilità 1 anno
3,8%
Indice replicato
Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index (EUR)
Metodo di replica
Fisica, ottimizzata
Indicatore di rischio
2 su 7
Prestito titoli
Sì
02Performance
rendimento del prezzo di mercato · al 19/10/2026
1M
+0,4%
3M
-1,2%
6M
-2,7%
YTD
-3,7%
1Y
-4,2%
Replica dell'indicefondo meno Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index (EUR) · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-0,13 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
-0,12 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
-0,12 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,07%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 09/10/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR IEICSEALD
0,2
2BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS GBBPLN
0,1
3ORANGE SA MTN FRORAFP
0,1
4TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS FRTTEFP
0,1
5ENI SPA PNC9 RegS ITENIIM
0,1
6NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DEVW
0,1
7KRAFT HEINZ FOODS CO RegS USKHC
0,1
8NC9 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DEVW
0,1
9BAYER CAPITAL CORPORATION BV RegS DEBAYNGR
0,1
10IBERDROLA INTERNATIONAL BV RegS ESIBESM
0,1
11AMAZON.COM INC USAMZN
0,1
12TOTALENERGIES SE PNC5.25 MTN RegS FRTTEFP
0,1
13NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5 USNEE
0,1
14TOTALENERGIES SE PNC10 MTN RegS FRTTEFP
0,1
15TOTALENERGIES CAPITAL CANADA LTD MTN RegS FRTTEFP
0,1
16NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC8.5 USNEE
0,1
17NETFLIX INC RegS USNFLX
0,1
18EASYJET FINCO BV MTN RegS GBEZJLN
0,1
19ALTRIA GROUP INC USMO
0,1
20VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS DEVW
0,1
21SNAM SPA RegS ITSRGIM
0,1
22VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS DEVW
0,1
23American Honda Finance Corp USHNDA
0,1
24TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS JPTACHEM
0,1
25ENGIE SA NC9 MTN RegS FRENGIFP
0,1
26ENGIE SA NC5.25 MTN RegS FRENGIFP
0,1
27ENI SPA NC6.25 MTN RegS ITENIIM
0,1
28UPJOHN FINANCE BV RegS USVTRS
0,1
29ENEL SPA NC8 RegS ITENELIM
0,1
30TOTALENERGIES SE MTN RegS FRTTEFP
0,1
31LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON MTN RegS FRMCFP
0,1
32ENEL SPA RegS ITENELIM
0,1
33ENEL SPA MTN RegS ITENELIM
0,1
34TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS ITTRNIM
0,1
35IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS ESIBESM
0,1
36FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV MTN RegS GBSTLA
0,1
37TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JPTACHEM
0,1
38ENI SPA (FXD TO FRN) PNC6.25 MTN RegS ITENIIM
0,1
39DASSAULT SYSTEMES RegS FRDSYFP
0,1
40NEXI SPA RegS ITNEXIIM
0,1
41VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN FRVIEFP
0,1
42NETFLIX INC USNFLX
0,1
43VOLKSWAGEN INT FINANCE (NC5.5) RegS DEVW
0,1
44ENEL SPA NC30 RegS ITENELIM
0,1
45CARLSBERG BREWERIES A/S NC5.25 RegS DKCARLB
0,1
46VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC 5 RegS DEVW
0,1
47CZECHOSLOVAK GROUP AS RegS CZCZGRPA
0,1
48BAT NETHERLANDS FINANCE BV MTN RegS GBBATSLN
0,1
49OMV AG RegS ATOMVAV
0,1
50ENGIE SA NC6 MTN RegS FRENGIFP
0,1
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04Esposizione
Obbligazioni 99,8%
Per paese
USStati Uniti24,3%
FRFrancia16,4%
DEGermania16,0%
GBRegno Unito10,2%
ITItalia5,2%
ESSpagna4,2%
CHSvizzera3,5%
NLPaesi Bassi3,5%
ValutaEUR 51,8% USD 24,3% GBP 10,3% CHF 3,5% DKK 2,4%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 3 anni
Stress
-9,1%
Sfavorevole
-5,0%
Moderato
+1,7%
Favorevole
+5,1%
06Dove viene negoziato
11 borse
BorsaMICQuotato dal
London Stock ExchangeXLON28/09/2009
Borsa ItalianaETFP20/05/2013
Börse MünchenMUNB06/11/2014
Börse DüsseldorfDUSB20/06/2016
Börse FrankfurtFRAA20/06/2016
Börse HamburgHAMB20/06/2016
Börse StuttgartSTUB20/06/2016
TradegateXGAT20/06/2016
XetraXETA20/06/2016
Börse HannoverHANB14/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 39 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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