Las mayores posiciones de EUNR son BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS, BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR, ORANGE SA MTN, ENI SPA PNC9 RegS, IBERDROLA INTERNATIONAL BV RegS. La lista completa está en esta página.

¿Cómo de concentrado está EUNR?

Las 10 mayores posiciones son el 1,0 % del fondo, sobre 2.500 posiciones en total.

¿Cuánto cuesta EUNR?

Los gastos corrientes registrados son del 0,20 %. Es más barato que el 36 % de los 1.326 fondos de renta fija UCITS europeos que seguimos.

UCITS · Irlanda · De reparto

EUNR IE00B4L5ZG21

Euro-denominated corporate bonds excluding financials

iShares III PLC – iShares EO Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

IEXF · EEXF · BlackRock (iShares)

2.500 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 1,0 % · gastos corrientes 0,20 %

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Concentración

Bien diversificado10 mayores = 1,0 %

diversificadoconcentrado

CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %

Posiciones

2.500

a 27/08/2026

10 mayores

1,0 %

gastos corrientes

0,20 %

más barato que el 36 % de los comparables

Patrimonio neto

€928 M

declarado en EUR

Mayor

0,2 %

PER

–

Secciones

Posiciones a 27/08/2026.

01Resumen

los datos regulatorios del fondo

Distribución

De reparto

Divisa del fondo

EUR

Domicilio

Irlanda

Estructura

Fondo abierto

Primera cotización

28/09/2009

Volatilidad 1 año

3,7 %

Índice replicado

Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index (EUR)

Método de réplica

Física, optimizada

Indicador de riesgo

2 de 7

Préstamo de valores

Sí

02Rentabilidad

rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026

-0,9 %

-2,1 %

-1,8 %

YTD

-3,1 %

-2,5 %

Seguimiento del índicefondo menos Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index (EUR) · anualizado

Diferencia de rentabilidad 1 año

-0,11 pp/año

Diferencia de rentabilidad 3 años

-0,11 pp/año

Diferencia de rentabilidad 5 años

-0,12 pp/año

Tracking error 3 años

0,07 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones

50 mayores · a 27/08/2026

#	Empresa	Identificador	Peso
1	BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS GB	BPLN	0,1
2	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR IE	ICSEALD	0,1
3	ORANGE SA MTN FR	ORAFP	0,1
4	ENI SPA PNC9 RegS IT	ENIIM	0,1
5	IBERDROLA INTERNATIONAL BV RegS ES	IBESM	0,1
6	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS FR	TTEFP	0,1
7	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS JP	TACHEM	0,1
8	NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DE	VW	0,1
9	Southern Co. (The) US	SO	0,1
10	TOTALENERGIES CAPITAL CANADA LTD MTN RegS FR	TTEFP	0,1
11	NC9 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DE	VW	0,1
12	BAYER CAPITAL CORPORATION BV RegS DE	BAYNGR	0,1
13	VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS DE	VW	0,1
14	AMAZON.COM INC US	AMZN	0,1
15	TOTALENERGIES SE PNC5.25 MTN RegS FR	TTEFP	0,1
16	American Honda Finance Corp US	HNDA	0,1
17	KRAFT HEINZ FOODS CO RegS US	KHC	0,1
18	TOTALENERGIES SE PNC10 MTN RegS FR	TTEFP	0,1
19	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5 US	NEE	0,1
20	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC8.5 US	NEE	0,1
21	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS DE	VW	0,1
22	ENEL SPA NC27 RegS IT	ENELIM	0,1
23	ALTRIA GROUP INC US	MO	0,1
24	EASYJET FINCO BV MTN RegS GB	EZJLN	0,1
25	NETFLIX INC US	NFLX	0,1
26	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON MTN RegS FR	MCFP	0,1
27	TOTALENERGIES SE MTN RegS FR	TTEFP	0,1
28	NETFLIX INC RegS US	NFLX	0,1
29	ENEL SPA RegS IT	ENELIM	0,1
30	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS DE	VW	0,1
31	SNAM SPA RegS IT	SRGIM	0,1
32	ENGIE SA NC9 MTN RegS FR	ENGIFP	0,1
33	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS IT	TRNIM	0,1
34	CZECHOSLOVAK GROUP AS RegS CZ	CZGRPA	0,1
35	Boston Scientific Corp US	BSX	0,1
36	WALMART INC RegS US	WMT	0,1
37	ENGIE SA NC5.25 MTN RegS FR	ENGIFP	0,1
38	ENI SPA NC6.25 MTN RegS IT	ENIIM	0,1
39	ENEL SPA NC8 RegS IT	ENELIM	0,1
40	UPJOHN FINANCE BV RegS US	VTRS	0,1
41	ENI SPA (FXD TO FRN) PNC6.25 MTN RegS IT	ENIIM	0,1
42	IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS ES	IBESM	0,1
43	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV MTN RegS GB	STLA	0,1
44	Ford Motor Credit Co LLC US	F	0,1
45	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN FR	VIEFP	0,1
46	ENEL SPA NC30 RegS IT	ENELIM	0,1
47	NEXI SPA RegS IT	NEXIIM	0,1
48	ALPHABET INC US	GOOGL	0,1
49	APPLE INC US	AAPL	0,1
50	AUTOSTRADE PER LITALIA SPA RegS IT	ATOSTR	0,1

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04Exposición

Renta fija 99,9 %

Por país

USEstados Unidos24,1 %

DEAlemania16,2 %

FRFrancia16,1 %

GBReino Unido10,5 %

ITItalia5,3 %

ESEspaña4,4 %

CHSuiza3,5 %

NLPaíses Bajos3,5 %

DivisaEUR 52,0 % USD 24,1 % GBP 10,6 % CHF 3,5 % DKK 2,5 %

Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 3 años

Tensión

-9,1 %

Desfavorable

-5,0 %

Moderado

+1,7 %

Favorable

+5,1 %

06Dónde cotiza

11 bolsas

Bolsa	MIC	Cotizado desde
London Stock Exchange	XLON	28/09/2009
Borsa Italiana	ETFP	20/05/2013
Börse München	MUNB	06/11/2014
Börse Düsseldorf	DUSB	20/06/2016
Börse Frankfurt	FRAA	20/06/2016
Börse Hamburg	HAMB	20/06/2016
Börse Stuttgart	STUB	20/06/2016
Tradegate	XGAT	20/06/2016
Xetra	XETA	20/06/2016
Börse Hannover	HANB	14/12/2022
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

También admitido en otros 39 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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