Les principales positions de EUNR sont BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS, BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR, ORANGE SA MTN, ENI SPA PNC9 RegS, IBERDROLA INTERNATIONAL BV RegS. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de EUNR ?

Les 10 premières positions représentent 1,0 % du fonds, sur 2 500 positions au total.

Combien coûte EUNR ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,20 %. C'est moins cher que 36 % des 1 326 fonds obligations OPCVM européens que nous suivons.

Quel est l'identifiant de EUNR ?

EUNR se négocie sous IE00B4L5ZG21.

UCITS · Irlande · Distribuant

EUNR IE00B4L5ZG21

Euro-denominated corporate bonds excluding financials

iShares III PLC – iShares EO Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

IEXF · EEXF · BlackRock (iShares)

2 500 positions au 27/08/2026 · top 10 = 1,0 % · frais courants 0,20 %

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 1,0 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

2 500

au 27/08/2026

10 premières

1,0 %

frais courants

0,20 %

moins cher que 36 % des fonds comparables

Actif net

€928 M

déclaré en EUR

Plus grande

0,2 %

PER

–

Sections

Positions au 27/08/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Distribuant

Devise du fonds

EUR

Domiciliation

Irlande

Structure

Fonds ouvert

Première cotation

28/09/2009

Volatilité 1 an

3,7 %

Indice suivi

Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index (EUR)

Méthode de réplication

Physique, optimisée

Indicateur de risque

2 sur 7

Prêt de titres

Oui

02Performance

rendement du cours de marché · au 04/09/2026

-0,9 %

-2,1 %

-1,8 %

YTD

-3,1 %

-2,5 %

Suivi de l'indicefonds moins Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index (EUR) · annualisé

Écart de rendement 1 an

-0,11 pp/an

Écart de rendement 3 ans

-0,11 pp/an

Écart de rendement 5 ans

-0,12 pp/an

Tracking error 3 ans

0,07 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 27/08/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS GB	BPLN	0,1
2	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR IE	ICSEALD	0,1
3	ORANGE SA MTN FR	ORAFP	0,1
4	ENI SPA PNC9 RegS IT	ENIIM	0,1
5	IBERDROLA INTERNATIONAL BV RegS ES	IBESM	0,1
6	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS FR	TTEFP	0,1
7	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS JP	TACHEM	0,1
8	NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DE	VW	0,1
9	Southern Co. (The) US	SO	0,1
10	TOTALENERGIES CAPITAL CANADA LTD MTN RegS FR	TTEFP	0,1
11	NC9 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DE	VW	0,1
12	BAYER CAPITAL CORPORATION BV RegS DE	BAYNGR	0,1
13	VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS DE	VW	0,1
14	AMAZON.COM INC US	AMZN	0,1
15	TOTALENERGIES SE PNC5.25 MTN RegS FR	TTEFP	0,1
16	American Honda Finance Corp US	HNDA	0,1
17	KRAFT HEINZ FOODS CO RegS US	KHC	0,1
18	TOTALENERGIES SE PNC10 MTN RegS FR	TTEFP	0,1
19	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5 US	NEE	0,1
20	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC8.5 US	NEE	0,1
21	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS DE	VW	0,1
22	ENEL SPA NC27 RegS IT	ENELIM	0,1
23	ALTRIA GROUP INC US	MO	0,1
24	EASYJET FINCO BV MTN RegS GB	EZJLN	0,1
25	NETFLIX INC US	NFLX	0,1
26	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON MTN RegS FR	MCFP	0,1
27	TOTALENERGIES SE MTN RegS FR	TTEFP	0,1
28	NETFLIX INC RegS US	NFLX	0,1
29	ENEL SPA RegS IT	ENELIM	0,1
30	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS DE	VW	0,1
31	SNAM SPA RegS IT	SRGIM	0,1
32	ENGIE SA NC9 MTN RegS FR	ENGIFP	0,1
33	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS IT	TRNIM	0,1
34	CZECHOSLOVAK GROUP AS RegS CZ	CZGRPA	0,1
35	Boston Scientific Corp US	BSX	0,1
36	WALMART INC RegS US	WMT	0,1
37	ENGIE SA NC5.25 MTN RegS FR	ENGIFP	0,1
38	ENI SPA NC6.25 MTN RegS IT	ENIIM	0,1
39	ENEL SPA NC8 RegS IT	ENELIM	0,1
40	UPJOHN FINANCE BV RegS US	VTRS	0,1
41	ENI SPA (FXD TO FRN) PNC6.25 MTN RegS IT	ENIIM	0,1
42	IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS ES	IBESM	0,1
43	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV MTN RegS GB	STLA	0,1
44	Ford Motor Credit Co LLC US	F	0,1
45	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN FR	VIEFP	0,1
46	ENEL SPA NC30 RegS IT	ENELIM	0,1
47	NEXI SPA RegS IT	NEXIIM	0,1
48	ALPHABET INC US	GOOGL	0,1
49	APPLE INC US	AAPL	0,1
50	AUTOSTRADE PER LITALIA SPA RegS IT	ATOSTR	0,1

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04Exposition

Obligations 99,9 %

Par pays

USÉtats-Unis24,1 %

DEAllemagne16,2 %

FRFrance16,1 %

GBRoyaume-Uni10,5 %

ITItalie5,3 %

ESEspagne4,4 %

CHSuisse3,5 %

NLPays-Bas3,5 %

DeviseEUR 52,0 % USD 24,1 % GBP 10,6 % CHF 3,5 % DKK 2,5 %

Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 3 ans

Tensions

-9,1 %

Défavorable

-5,0 %

Intermédiaire

+1,7 %

Favorable

+5,1 %

06Où il se négocie

11 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
London Stock Exchange	XLON	28/09/2009
Borsa Italiana	ETFP	20/05/2013
Börse München	MUNB	06/11/2014
Börse Düsseldorf	DUSB	20/06/2016
Börse Frankfurt	FRAA	20/06/2016
Börse Hamburg	HAMB	20/06/2016
Börse Stuttgart	STUB	20/06/2016
Tradegate	XGAT	20/06/2016
Xetra	XETA	20/06/2016
Börse Hannover	HANB	14/12/2022
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Également admis sur 39 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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