ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert · Vereinigte Staaten

EUSB

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of U.S. dollar-denominated bonds that are rated either investment-grade or high-yield from issuers with a favorable environmental, social and governance rating as identifie
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
US46436E6196 · BlackRock (iShares)

4.353 Positionen, Stand 27.08.2026 · Top 10 = 7,3 % · laufende Kosten 0,12 %

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 7,3 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
4.353
Stand 27.08.2026
Top 10
7,3 %
laufende Kosten
0,12 %
günstiger als 78 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$711 Mio.
ausgewiesen in USD
Größte
3,4 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 27.08.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Vereinigte Staaten
Volatilität 1 J.
3,7 %
Abgebildeter Index
Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index
Abbildungsmethode
Index, Sampling
Wertpapierleihe
Ja
02Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 02.09.2026
1M
-0,4 %
3M
-1,6 %
6M
-3,5 %
YTD
-3,1 %
1Y
-2,0 %
IndexabbildungFonds minus Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index · annualisiert
Renditedifferenz 1J
-0,12 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
-0,12 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
-0,11 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,13 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 27.08.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES USXTSLA
3,4
2United States Treasury UST
0,6
3United States Treasury UST
0,5
4United States Treasury UST
0,5
5United States Treasury UST
0,4
6United States Treasury UST
0,4
7United States Treasury Note/Bond UST
0,4
8United States Treasury UST
0,4
9United States Treasury UST
0,4
10United States Treasury UST
0,4
11United States Treasury UST
0,4
12United States Treasury UST
0,4
13United States Treasury UST
0,4
14United States Treasury UST
0,4
15Government National Mortgage Association USUS36179V4U15
0,4
16United States Treasury UST
0,4
17United States Treasury UST
0,4
18TREASURY NOTE UST
0,3
19United States Treasury UST
0,3
20United States Treasury UST
0,3
21United States Treasury UST
0,3
22United States Treasury UST
0,3
23United States Treasury USTNOTE
0,3
24Government National Mortgage Association USUS36179WR263
0,3
25United States Treasury UST
0,3
26United States Treasury USTNOTE
0,3
27United States Treasury UST
0,3
28United States Treasury UST
0,3
29United States Treasury UST
0,3
30United States Treasury UST
0,3
31United States Treasury USUS91282CLK52
0,3
32United States Treasury UST
0,3
33United States Treasury UST
0,3
34United States Treasury UST
0,3
35United States Treasury UST
0,3
36United States Treasury USTNOTE
0,3
37Government National Mortgage A 5.5 09/15/2037 USG2SF
0,3
38US TSY N/B 4% 31/05/28 UST
0,3
39United States Treasury USUS91282CNK35
0,3
40United States Treasury UST
0,3
41United States Treasury UST
0,3
42United States Treasury UST
0,3
43United States Treasury UST
0,3
44United States Treasury UST
0,2
45United States Treasury UST
0,2
46United States Treasury UST
0,2
47United States Treasury UST
0,2
48United States Treasury UST
0,2
49Fannie Mae USUS3140XLFE34
0,2
50United States Treasury UST
0,2
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04Exposure
Anleihen 96,6 %Barmittel 3,3 %
Nach Land
USVereinigte Staaten88,5 %
CAKanada1,9 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL1,7 %
JPJapan1,4 %
FRFrankreich0,5 %
AEAE0,5 %
NLNiederlande0,5 %
IDID0,4 %
WährungUSD 89,2 % EUR 2,0 % CAD 1,9 % JPY 1,4 % AED 0,5 %
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