ETF Trace

Scheda del fondo

quotati negli USA · Stati Uniti

EUSB

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of U.S. dollar-denominated bonds that are rated either investment-grade or high-yield from issuers with a favorable environmental, social and governance rating as identifie
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
US46436E6196 · BlackRock (iShares)

4.353 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 7,3% · spese correnti 0,12%

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 7,3%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
4.353
al 27/08/2026
Prime 10
7,3%
spese correnti
0,12%
più economico del 78% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$711 mln
dichiarato in USD
Maggiore
3,4%
P/E
–
Sezioni
Posizioni al 27/08/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Stati Uniti
Volatilità 1 anno
3,7%
Indice replicato
Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index
Metodo di replica
Indice, campionamento
Prestito titoli
Sì
02Performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
-0,7%
3M
-1,1%
6M
-2,9%
YTD
-2,9%
1Y
-2,6%
Replica dell'indicefondo meno Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-0,10 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
-0,12 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
-0,11 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,13%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 27/08/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES USXTSLA
3,4
2United States Treasury UST
0,6
3United States Treasury UST
0,5
4United States Treasury UST
0,5
5United States Treasury UST
0,4
6United States Treasury UST
0,4
7United States Treasury Note/Bond UST
0,4
8United States Treasury UST
0,4
9United States Treasury UST
0,4
10United States Treasury UST
0,4
11United States Treasury UST
0,4
12United States Treasury UST
0,4
13United States Treasury UST
0,4
14United States Treasury UST
0,4
15Government National Mortgage Association USUS36179V4U15
0,4
16United States Treasury UST
0,4
17United States Treasury UST
0,4
18TREASURY NOTE UST
0,3
19United States Treasury UST
0,3
20United States Treasury UST
0,3
21United States Treasury UST
0,3
22United States Treasury UST
0,3
23United States Treasury USTNOTE
0,3
24Government National Mortgage Association USUS36179WR263
0,3
25United States Treasury UST
0,3
26United States Treasury USTNOTE
0,3
27United States Treasury UST
0,3
28United States Treasury UST
0,3
29United States Treasury UST
0,3
30United States Treasury UST
0,3
31United States Treasury USUS91282CLK52
0,3
32United States Treasury UST
0,3
33United States Treasury UST
0,3
34United States Treasury UST
0,3
35United States Treasury UST
0,3
36United States Treasury USTNOTE
0,3
37Government National Mortgage A 5.5 09/15/2037 USG2SF
0,3
38US TSY N/B 4% 31/05/28 UST
0,3
39United States Treasury USUS91282CNK35
0,3
40United States Treasury UST
0,3
41United States Treasury UST
0,3
42United States Treasury UST
0,3
43United States Treasury UST
0,3
44United States Treasury UST
0,2
45United States Treasury UST
0,2
46United States Treasury UST
0,2
47United States Treasury UST
0,2
48United States Treasury UST
0,2
49Fannie Mae USUS3140XLFE34
0,2
50United States Treasury UST
0,2
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04Esposizione
Obbligazioni 96,6%Liquidità 3,3%
Per paese
USStati Uniti88,5%
CACanada1,9%
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL1,7%
JPGiappone1,4%
FRFrancia0,5%
AEAE0,5%
NLPaesi Bassi0,5%
IDID0,4%
ValutaUSD 89,2% EUR 2,0% CAD 1,9% JPY 1,4% AED 0,5%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
AGG
the US aggregate index (AGG)
2.457 società in comune
50,4%confronta →
BND
the US total bond market (BND)
1.946 società in comune
43,3%confronta →

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