Die größten Positionen von EXU1 sind ASML Holding N.V., HSBC Holdings PLC, Roche Holding AG, Royal Bank of Canada, Shell PLC. Die vollständige Liste steht auf dieser Seite.

Wie konzentriert ist EXU1?

Die zehn größten Positionen machen 12,4 % des Fonds aus, bei insgesamt 754 Positionen.

Die erfassten laufenden Kosten betragen 0,15 %. Damit ist er günstiger als 78 % der 2.731 europäische UCITS Aktien-Fonds in unserer Abdeckung.

Welche Sektoren dominieren EXU1?

Nach Gewichtung der Aktienpositionen: Finanzwesen 28,2 %, Industrie 17,6 %, Technologie 10,3 %.

Wie ähnlich ist EXU1 zu MSCI World (IWDA/EUNL)?

26,7 % von EXU1 überschneiden sich nach Gewichtung mit MSCI World (IWDA/EUNL), über 664 gemeinsame Unternehmen.

Wie hoch ist das KGV von EXU1?

Berechnet aus den Geschäftsberichten der Unternehmen und den gemeldeten Positionswerten, beträgt das gewichtete KGV von EXU1 19,9 und deckt 94 % des Fonds nach Gewichtung ab. Das gewichtete KBV beträgt 2,12.

Wie lautet die Kennung von EXU1?

EXU1 wird unter IE000Z0FC0G5 gehandelt.

UCITS · Irland · Ausschüttend

EXU1 IE000Z0FC0G5

Developed market large and mid-cap equities excluding the US

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

DWS (Xtrackers)

754 Positionen, Stand 14.09.2026 · Top 10 = 12,4 % · laufende Kosten 0,15 % · KGV 19,9

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Konzentration

Gut diversifiziertTop 10 = 12,4 %

diversifiziertkonzentriert

WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert

Positionen

754

Stand 14.09.2026

Top 10

12,4 %

laufende Kosten

0,15 %

günstiger als 78 % der Vergleichsfonds

Fondsvermögen

€6,97 Mrd.

ausgewiesen in EUR

Größte

2,7 %

KGV

19,9

deckt 94 % nach Gewichtung ab

Abschnitte

Bestände zum 14.09.2026.

01Überblick

die regulatorischen Eckdaten des Fonds

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Fondswährung

USD

Fondsdomizil

Irland

Struktur

Offener Fonds

Erstnotiz

05.02.2025

Volatilität 1 J.

14,8 %

Abgebildeter Index

MSCI WORLD ex USA (USD)

Abbildungsmethode

Physisch, optimiert

Risikoindikator

4 von 7

02Bewertung und Wertentwicklung

Marktkursrendite · Stand 17.09.2026

-2,0 %

+1,0 %

+11,2 %

YTD

+10,3 %

+15,8 %

IndexabbildungFonds minus MSCI WORLD ex USA (USD) · annualisiert

Renditedifferenz 1J

+0,06 PP/Jahr

Tracking Error 1J

0,06 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 1J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung693 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen

19,9

Kurs-Gewinn-Verhältnis

4,8 %

deckt 97 % nach Gewichtung ab

2,12

Kurs-Buchwert-Verhältnis

deckt 91 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen

50 größte · Stand 14.09.2026

#	Unternehmen	Kennung	Gewichtung
1	ASML Holding N.V. NL	ASML	2,7
2	HSBC Holdings PLC GB	HSBA	1,4
3	Roche Holding AG CH	ROP SW	1,2
4	Royal Bank of Canada CA	RY	1,1
5	Shell PLC GB	SHEL	1,1
6	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP	8306	1,0
7	Novartis AG CH	NOVN	1,0
8	Nestle SA CH	NESN	1,0
9	AstraZeneca PLC GB	AZN	1,0
10	BHP Group Ltd. AU	BHP	0,9
11	Siemens AG DE	SIE	0,9
12	Banco Santander SA ES	SAN	0,8
13	SAP SE DE	SAP	0,8
14	Toronto-Dominion Bank/The CA	TD	0,8
15	Allianz SE DE	ALV	0,8
16	Toyota Motor Corp. JP	7203	0,7
17	Commonwealth Bank of Australia AU	CBA	0,7
18	Schneider Electric SE FR	SU	0,7
19	TotalEnergies SE FR	TTE	0,7
20	UBS Group AG CH	UBS	0,7
21	SoftBank Group Corp JP	9984	0,7
22	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP	8316	0,6
23	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES	BBVA	0,6
24	Rolls-Royce Holdings PLC GB	RR/	0,6
25	Advantest Corp JP	6857	0,6
26	SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CA	SHOP	0,6
27	Tokyo Electron Ltd JP	8035	0,6
28	Hitachi Ltd JP	6501	0,6
29	ABB Ltd CH	ABBN	0,6
30	Kioxia Holdings Corp. JP	285A	0,6
31	Iberdrola SA ES	IBE	0,6
32	Novo Nordisk A/S DK	NOVOB	0,6
33	Sony Group Corp. JP	6758	0,5
34	Recruit Holdings Co Ltd JP	6098	0,5
35	Airbus SE FR	AIR	0,5
36	Unilever PLC GB	ULVR	0,5
37	UniCredit SpA IT	UCG	0,5
38	Mizuho Financial Group Inc. JP	8411	0,5
39	Safran SA FR	SAF	0,5
40	Siemens Energy AG DE	ENR	0,5
41	DBS Group Holdings Ltd SG	DBS	0,5
42	Air Liquide SA FR	AI	0,5
43	BP PLC GB	BP/	0,5
44	Bank of Montreal CA	BMO	0,5
45	BNP Paribas SA FR	BNP	0,5
46	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FR	MC	0,5
47	Cie Financiere Richemont SA CH	CFR	0,5
48	Bank of Nova Scotia/The CA	BNS	0,5
49	British American Tobacco PLC GB	BATS	0,4
50	Deutsche Telekom AG DE	DTE	0,4

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04Exposure

Aktien 99,9 %

Nach Sektor

Finanzwesen28,2 %

Industrie17,6 %

Technologie10,3 %

Gesundheitswesen8,7 %

Zyklischer Konsum7,6 %

Grundstoffe7,0 %

Basiskonsumgüter6,1 %

Energie5,7 %

Kommunikationsdienste3,6 %

Versorger3,6 %

Immobilien1,3 %

Nach Land

JPJapan21,5 %

CAKanada12,1 %

GBVereinigtes Königreich12,0 %

CHSchweiz8,3 %

FRFrankreich8,1 %

DEDeutschland7,6 %

AUAustralien5,7 %

NLNiederlande5,3 %

WährungEUR 30,4 % JPY 21,5 % CAD 12,1 % GBP 12,1 % CHF 8,3 %

Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre

Stress

-17,0 %

Ungünstig

-0,4 %

Mittel

+7,5 %

Günstig

+12,4 %

05Ähnliche Fonds

Fonds mit vergleichbarem Exposure

IE00B4L5Y983

MSCI World (IWDA/EUNL)

664 gemeinsame Unternehmen

26,7 %vergleichen →

IE00BK5BQT80

FTSE All-World (VWCE)

708 gemeinsame Unternehmen

23,3 %vergleichen →

MEUD

Vergleichbares Exposure

Vergleichenvergleichen →

Sortiert danach, wie viel ihrer Positionen Sie über diesen Fonds bereits halten. Überschneidung nach Gewichtung, wo angegeben.

06Wo er gehandelt wird

9 Börsen

Börse	MIC	Notiert seit
Börse Frankfurt	FRAA	14.02.2025
Börse München	MUNB	14.02.2025
Xetra	XETA	14.02.2025
Börse Düsseldorf	DUSB	17.02.2025
Börse Stuttgart	STUB	20.02.2025
London Stock Exchange	XLON	20.02.2025
Tradegate	XGAT	20.02.2025
Börse Hamburg	HAMN	26.05.2025
Börse Hannover	HAND	11.07.2025

Außerdem an 23 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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