Les principales positions de EXU1 sont ASML Holding N.V., Roche Holding AG, Shell PLC, HSBC Holdings PLC, Novartis AG. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de EXU1 ?

Les 10 premières positions représentent 13,0 % du fonds, sur 751 positions au total.

Combien coûte EXU1 ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,15 %. C'est moins cher que 78 % des 2 796 fonds actions OPCVM européens que nous suivons.

Quels secteurs dominent EXU1 ?

En pondération de ses positions en actions : Services financiers 27,3 %, Industrie 17,4 %, Technologie 10,5 %.

Quelle est la similarité entre EXU1 et MSCI World (IWDA/EUNL) ?

26,1 % de EXU1 se recoupe avec MSCI World (IWDA/EUNL) en pondération, sur 659 sociétés communes.

Quel est le PER de EXU1 ?

Calculé à partir des rapports annuels des sociétés et des valeurs de position déclarées, le PER pondéré de EXU1 est de 20,0 et couvre 93 % du fonds en pondération. Le rapport cours / actif net pondéré est de 2,15.

Quel est l'identifiant de EXU1 ?

EXU1 se négocie sous IE000Z0FC0G5.

UCITS · Irlande · Distribuant

EXU1 IE000Z0FC0G5

Developed market large and mid-cap equities excluding the US

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

DWS (Xtrackers)

751 positions au 31/10/2026 · top 10 = 13,0 % · frais courants 0,15 % · PER 20,0

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 13,0 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

751

au 31/10/2026

10 premières

13,0 %

frais courants

0,15 %

moins cher que 78 % des fonds comparables

Actif net

€7,43 Md

déclaré en EUR

Plus grande

2,7 %

PER

20,0

couvre 93 % en pondération

Sections

Positions au 31/10/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Distribuant

Devise du fonds

USD

Domiciliation

Irlande

Structure

Fonds ouvert

Première cotation

05/02/2025

Volatilité 1 an

15,0 %

Indice suivi

MSCI WORLD ex USA (USD)

Méthode de réplication

Physique, optimisée

Indicateur de risque

4 sur 7

02Valorisation et performance

rendement du cours de marché · au 30/10/2026

-0,6 %

-2,1 %

+1,2 %

YTD

+7,7 %

+11,1 %

Suivi de l'indicefonds moins MSCI WORLD ex USA (USD) · annualisé

Écart de rendement 1 an

+0,04 pp/an

Tracking error 1 an

0,06 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 1 an indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation686 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement

20,0

cours / bénéfice

4,8 %

couvre 96 % en pondération

2,15

cours / actif net

couvre 90 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 31/10/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	ASML Holding N.V. NL	ASML	2,7
2	Roche Holding AG CH	ROP SW	1,4
3	Shell PLC GB	SHEL	1,3
4	HSBC Holdings PLC GB	HSBA	1,2
5	Novartis AG CH	NOVN	1,2
6	Royal Bank of Canada CA	RY	1,2
7	AstraZeneca PLC GB	AZN	1,1
8	Nestle SA CH	NESN	1,1
9	SAP SE DE	SAP	1,0
10	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP	8306	1,0
11	Siemens AG DE	SIE	0,9
12	Toronto-Dominion Bank/The CA	TD	0,9
13	BHP Group Ltd. AU	BHP	0,8
14	SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CA	SHOP	0,8
15	Commonwealth Bank of Australia AU	CBA	0,8
16	Allianz SE DE	ALV	0,8
17	Toyota Motor Corp. JP	7203	0,8
18	TotalEnergies SE FR	TTE	0,7
19	Advantest Corp JP	6857	0,7
20	Banco Santander SA ES	SAN	0,7
21	Recruit Holdings Co Ltd JP	6098	0,6
22	Iberdrola SA ES	IBE	0,6
23	Schneider Electric SE FR	SU	0,6
24	UBS Group AG CH	UBS	0,6
25	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP	8316	0,6
26	Sony Group Corp. JP	6758	0,6
27	Rolls-Royce Holdings PLC GB	RR/	0,6
28	Hitachi Ltd JP	6501	0,6
29	Tokyo Electron Ltd JP	8035	0,6
30	Unilever PLC GB	ULVR	0,6
31	ABB Ltd CH	ABBN	0,6
32	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES	BBVA	0,6
33	BP PLC GB	BP/	0,5
34	Airbus SE FR	AIR	0,5
35	Novo Nordisk A/S DK	NOVOB	0,5
36	Air Liquide SA FR	AI	0,5
37	British American Tobacco PLC GB	BATS	0,5
38	Bank of Montreal CA	BMO	0,5
39	DBS Group Holdings Ltd SG	DBS	0,5
40	Siemens Energy AG DE	ENR	0,5
41	Bank of Nova Scotia/The CA	BNS	0,5
42	Mizuho Financial Group Inc. JP	8411	0,5
43	Canadian Natural Resources Ltd CA	CNQ	0,5
44	L'Oreal SA FR	OR	0,5
45	UniCredit SpA IT	UCG	0,5
46	SoftBank Group Corp JP	9984	0,5
47	Zurich Insurance Group AG CH	ZURN	0,5
48	Canadian Imperial Bank of Commerce CA	CM	0,4
49	Enbridge Inc CA	ENB	0,4
50	Safran SA FR	SAF	0,4

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04Exposition

Actions 99,9 %

Par secteur

Services financiers27,3 %

Industrie17,4 %

Technologie10,5 %

Santé9,7 %

Consommation cyclique7,6 %

Matériaux6,5 %

Consommation de base6,5 %

Énergie6,2 %

Services aux collectivités3,7 %

Services de communication3,3 %

Immobilier1,3 %

Par pays

JPJapon21,0 %

CACanada12,5 %

GBRoyaume-Uni12,3 %

CHSuisse8,9 %

FRFrance7,8 %

DEAllemagne7,7 %

AUAustralie5,8 %

NLPays-Bas5,2 %

DeviseEUR 29,6 % JPY 21,0 % CAD 12,5 % GBP 12,4 % CHF 8,9 %

Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans

Tensions

-17,0 %

Défavorable

-0,4 %

Intermédiaire

+7,5 %

Favorable

+12,4 %

05Fonds similaires

fonds à exposition comparable

IE00B4L5Y983

MSCI World (IWDA/EUNL)

659 sociétés communes

26,1 %comparer →

IE00BK5BQT80

FTSE All-World (VWCE)

706 sociétés communes

22,7 %comparer →

Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

06Où il se négocie

9 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
Börse Frankfurt	FRAA	14/02/2025
Börse München	MUNB	14/02/2025
Xetra	XETA	14/02/2025
Börse Düsseldorf	DUSB	17/02/2025
Börse Stuttgart	STUB	20/02/2025
London Stock Exchange	XLON	20/02/2025
Tradegate	XGAT	20/02/2025
Börse Hamburg	HAMN	26/05/2025
Börse Hannover	HAND	11/07/2025

Également admis sur 23 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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