ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · A distribuzione

EXU1 IE000Z0FC0G5

Developed market large and mid-cap equities excluding the US
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF
DWS (Xtrackers)

754 posizioni al 14/09/2026 · top 10 = 12,4% · spese correnti 0,15% · P/E 19,9

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 12,4%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
754
al 14/09/2026
Prime 10
12,4%
spese correnti
0,15%
più economico del 78% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
€6,97 mld
dichiarato in EUR
Maggiore
2,7%
P/E
19,9
copre il 94% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 14/09/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
A distribuzione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
05/02/2025
Volatilità 1 anno
14,8%
Indice replicato
MSCI WORLD ex USA (USD)
Metodo di replica
Fisica, ottimizzata
Indicatore di rischio
4 su 7
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 17/09/2026
1M
-2,0%
3M
+1,0%
6M
+11,2%
YTD
+10,3%
1Y
+15,8%
Replica dell'indicefondo meno MSCI WORLD ex USA (USD) · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
+0,06 pp/anno
Tracking error 1 anno
0,06%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 1 anno mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione693 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
19,9
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 3% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 3% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
4,8%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 97% in termini di peso
2,12
prezzo / valore contabile
copre il 91% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 14/09/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1ASML Holding N.V. NLASML
2,7
2HSBC Holdings PLC GBHSBA
1,4
3Roche Holding AG CHROP SW
1,2
4Royal Bank of Canada CARY
1,1
5Shell PLC GBSHEL
1,1
6Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
1,0
7Novartis AG CHNOVN
1,0
8Nestle SA CHNESN
1,0
9AstraZeneca PLC GBAZN
1,0
10BHP Group Ltd. AUBHP
0,9
11Siemens AG DESIE
0,9
12Banco Santander SA ESSAN
0,8
13SAP SE DESAP
0,8
14Toronto-Dominion Bank/The CATD
0,8
15Allianz SE DEALV
0,8
16Toyota Motor Corp. JP7203
0,7
17Commonwealth Bank of Australia AUCBA
0,7
18Schneider Electric SE FRSU
0,7
19TotalEnergies SE FRTTE
0,7
20UBS Group AG CHUBS
0,7
21SoftBank Group Corp JP9984
0,7
22Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP8316
0,6
23Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
0,6
24Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
0,6
25Advantest Corp JP6857
0,6
26SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CASHOP
0,6
27Tokyo Electron Ltd JP8035
0,6
28Hitachi Ltd JP6501
0,6
29ABB Ltd CHABBN
0,6
30Kioxia Holdings Corp. JP285A
0,6
31Iberdrola SA ESIBE
0,6
32Novo Nordisk A/S DKNOVOB
0,6
33Sony Group Corp. JP6758
0,5
34Recruit Holdings Co Ltd JP6098
0,5
35Airbus SE FRAIR
0,5
36Unilever PLC GBULVR
0,5
37UniCredit SpA ITUCG
0,5
38Mizuho Financial Group Inc. JP8411
0,5
39Safran SA FRSAF
0,5
40Siemens Energy AG DEENR
0,5
41DBS Group Holdings Ltd SGDBS
0,5
42Air Liquide SA FRAI
0,5
43BP PLC GBBP/
0,5
44Bank of Montreal CABMO
0,5
45BNP Paribas SA FRBNP
0,5
46LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRMC
0,5
47Cie Financiere Richemont SA CHCFR
0,5
48Bank of Nova Scotia/The CABNS
0,5
49British American Tobacco PLC GBBATS
0,4
50Deutsche Telekom AG DEDTE
0,4
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04Esposizione
Azioni 99,9%
Per settore
Servizi finanziari28,2%
Industria17,6%
Tecnologia10,3%
Sanità8,7%
Consumi ciclici7,6%
Materiali7,0%
Beni di consumo difensivi6,1%
Energia5,7%
Servizi di comunicazione3,6%
Servizi di pubblica utilità3,6%
Immobiliare1,3%
Per paese
JPGiappone21,5%
CACanada12,1%
GBRegno Unito12,0%
CHSvizzera8,3%
FRFrancia8,1%
DEGermania7,6%
AUAustralia5,7%
NLPaesi Bassi5,3%
ValutaEUR 30,4% JPY 21,5% CAD 12,1% GBP 12,1% CHF 8,3%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-17,0%
Sfavorevole
-0,4%
Moderato
+7,5%
Favorevole
+12,4%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
664 società in comune
26,7%confronta →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
708 società in comune
23,3%confronta →
MEUD
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato
9 borse
BorsaMICQuotato dal
Börse FrankfurtFRAA14/02/2025
Börse MünchenMUNB14/02/2025
XetraXETA14/02/2025
Börse DüsseldorfDUSB17/02/2025
Börse StuttgartSTUB20/02/2025
London Stock ExchangeXLON20/02/2025
TradegateXGAT20/02/2025
Börse HamburgHAMN26/05/2025
Börse HannoverHAND11/07/2025

Ammesso anche su altre 23 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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