ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · A distribuzione

EXU1 IE000Z0FC0G5

Developed market large and mid-cap equities excluding the US
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF
DWS (Xtrackers)

751 posizioni al 31/10/2026 · top 10 = 13,0% · spese correnti 0,15% · P/E 20,0

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 13,0%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
751
al 31/10/2026
Prime 10
13,0%
spese correnti
0,15%
più economico del 78% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
€7,43 mld
dichiarato in EUR
Maggiore
2,7%
P/E
20,0
copre il 93% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 31/10/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
A distribuzione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
05/02/2025
Volatilità 1 anno
15,0%
Indice replicato
MSCI WORLD ex USA (USD)
Metodo di replica
Fisica, ottimizzata
Indicatore di rischio
4 su 7
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 30/10/2026
1M
-0,6%
3M
-2,1%
6M
+1,2%
YTD
+7,7%
1Y
+11,1%
Replica dell'indicefondo meno MSCI WORLD ex USA (USD) · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
+0,04 pp/anno
Tracking error 1 anno
0,06%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 1 anno mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione686 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
20,0
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 3% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 3% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
4,8%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 96% in termini di peso
2,15
prezzo / valore contabile
copre il 90% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 31/10/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1ASML Holding N.V. NLASML
2,7
2Roche Holding AG CHROP SW
1,4
3Shell PLC GBSHEL
1,3
4HSBC Holdings PLC GBHSBA
1,2
5Novartis AG CHNOVN
1,2
6Royal Bank of Canada CARY
1,2
7AstraZeneca PLC GBAZN
1,1
8Nestle SA CHNESN
1,1
9SAP SE DESAP
1,0
10Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
1,0
11Siemens AG DESIE
0,9
12Toronto-Dominion Bank/The CATD
0,9
13BHP Group Ltd. AUBHP
0,8
14SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CASHOP
0,8
15Commonwealth Bank of Australia AUCBA
0,8
16Allianz SE DEALV
0,8
17Toyota Motor Corp. JP7203
0,8
18TotalEnergies SE FRTTE
0,7
19Advantest Corp JP6857
0,7
20Banco Santander SA ESSAN
0,7
21Recruit Holdings Co Ltd JP6098
0,6
22Iberdrola SA ESIBE
0,6
23Schneider Electric SE FRSU
0,6
24UBS Group AG CHUBS
0,6
25Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP8316
0,6
26Sony Group Corp. JP6758
0,6
27Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
0,6
28Hitachi Ltd JP6501
0,6
29Tokyo Electron Ltd JP8035
0,6
30Unilever PLC GBULVR
0,6
31ABB Ltd CHABBN
0,6
32Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
0,6
33BP PLC GBBP/
0,5
34Airbus SE FRAIR
0,5
35Novo Nordisk A/S DKNOVOB
0,5
36Air Liquide SA FRAI
0,5
37British American Tobacco PLC GBBATS
0,5
38Bank of Montreal CABMO
0,5
39DBS Group Holdings Ltd SGDBS
0,5
40Siemens Energy AG DEENR
0,5
41Bank of Nova Scotia/The CABNS
0,5
42Mizuho Financial Group Inc. JP8411
0,5
43Canadian Natural Resources Ltd CACNQ
0,5
44L'Oreal SA FROR
0,5
45UniCredit SpA ITUCG
0,5
46SoftBank Group Corp JP9984
0,5
47Zurich Insurance Group AG CHZURN
0,5
48Canadian Imperial Bank of Commerce CACM
0,4
49Enbridge Inc CAENB
0,4
50Safran SA FRSAF
0,4
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04Esposizione
Azioni 99,9%
Per settore
Servizi finanziari27,3%
Industria17,4%
Tecnologia10,5%
Sanità9,7%
Consumi ciclici7,6%
Materiali6,5%
Beni di consumo difensivi6,5%
Energia6,2%
Servizi di pubblica utilità3,7%
Servizi di comunicazione3,3%
Immobiliare1,3%
Per paese
JPGiappone21,0%
CACanada12,5%
GBRegno Unito12,3%
CHSvizzera8,9%
FRFrancia7,8%
DEGermania7,7%
AUAustralia5,8%
NLPaesi Bassi5,2%
ValutaEUR 29,6% JPY 21,0% CAD 12,5% GBP 12,4% CHF 8,9%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-17,0%
Sfavorevole
-0,4%
Moderato
+7,5%
Favorevole
+12,4%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
659 società in comune
26,1%confronta →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
706 società in comune
22,7%confronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato
9 borse
BorsaMICQuotato dal
Börse FrankfurtFRAA14/02/2025
Börse MünchenMUNB14/02/2025
XetraXETA14/02/2025
Börse DüsseldorfDUSB17/02/2025
Börse StuttgartSTUB20/02/2025
London Stock ExchangeXLON20/02/2025
TradegateXGAT20/02/2025
Börse HamburgHAMN26/05/2025
Börse HannoverHAND11/07/2025

Ammesso anche su altre 23 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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