ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De reparto

EXU1 IE000Z0FC0G5

Developed market large and mid-cap equities excluding the US
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF
DWS (Xtrackers)

754 posiciones a 14/09/2026 · top 10 = 12,4 % · gastos corrientes 0,15 % · PER 19,9

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 12,4 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
754
a 14/09/2026
10 mayores
12,4 %
gastos corrientes
0,15 %
más barato que el 78 % de los comparables
Patrimonio neto
€6,97 mil M
declarado en EUR
Mayor
2,7 %
PER
19,9
cubre el 94 % por peso
Secciones
Posiciones a 14/09/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De reparto
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
05/02/2025
Volatilidad 1 año
14,8 %
Índice replicado
MSCI WORLD ex USA (USD)
Método de réplica
Física, optimizada
Indicador de riesgo
4 de 7
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 17/09/2026
1M
-2,0 %
3M
+1,0 %
6M
+11,2 %
YTD
+10,3 %
1Y
+15,8 %
Seguimiento del índicefondo menos MSCI WORLD ex USA (USD) · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
+0,06 pp/año
Tracking error 1 año
0,06 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 1 año muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración693 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
19,9
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 3 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 3 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
4,8 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 97 % por peso
2,12
precio / valor contable
cubre el 91 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 14/09/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1ASML Holding N.V. NLASML
2,7
2HSBC Holdings PLC GBHSBA
1,4
3Roche Holding AG CHROP SW
1,2
4Royal Bank of Canada CARY
1,1
5Shell PLC GBSHEL
1,1
6Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
1,0
7Novartis AG CHNOVN
1,0
8Nestle SA CHNESN
1,0
9AstraZeneca PLC GBAZN
1,0
10BHP Group Ltd. AUBHP
0,9
11Siemens AG DESIE
0,9
12Banco Santander SA ESSAN
0,8
13SAP SE DESAP
0,8
14Toronto-Dominion Bank/The CATD
0,8
15Allianz SE DEALV
0,8
16Toyota Motor Corp. JP7203
0,7
17Commonwealth Bank of Australia AUCBA
0,7
18Schneider Electric SE FRSU
0,7
19TotalEnergies SE FRTTE
0,7
20UBS Group AG CHUBS
0,7
21SoftBank Group Corp JP9984
0,7
22Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP8316
0,6
23Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
0,6
24Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
0,6
25Advantest Corp JP6857
0,6
26SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CASHOP
0,6
27Tokyo Electron Ltd JP8035
0,6
28Hitachi Ltd JP6501
0,6
29ABB Ltd CHABBN
0,6
30Kioxia Holdings Corp. JP285A
0,6
31Iberdrola SA ESIBE
0,6
32Novo Nordisk A/S DKNOVOB
0,6
33Sony Group Corp. JP6758
0,5
34Recruit Holdings Co Ltd JP6098
0,5
35Airbus SE FRAIR
0,5
36Unilever PLC GBULVR
0,5
37UniCredit SpA ITUCG
0,5
38Mizuho Financial Group Inc. JP8411
0,5
39Safran SA FRSAF
0,5
40Siemens Energy AG DEENR
0,5
41DBS Group Holdings Ltd SGDBS
0,5
42Air Liquide SA FRAI
0,5
43BP PLC GBBP/
0,5
44Bank of Montreal CABMO
0,5
45BNP Paribas SA FRBNP
0,5
46LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRMC
0,5
47Cie Financiere Richemont SA CHCFR
0,5
48Bank of Nova Scotia/The CABNS
0,5
49British American Tobacco PLC GBBATS
0,4
50Deutsche Telekom AG DEDTE
0,4
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04Exposición
Renta variable 99,9 %
Por sector
Servicios financieros28,2 %
Industria17,6 %
Tecnología10,3 %
Salud8,7 %
Consumo cíclico7,6 %
Materiales7,0 %
Consumo defensivo6,1 %
Energía5,7 %
Servicios de comunicación3,6 %
Servicios públicos3,6 %
Inmobiliario1,3 %
Por país
JPJapón21,5 %
CACanadá12,1 %
GBReino Unido12,0 %
CHSuiza8,3 %
FRFrancia8,1 %
DEAlemania7,6 %
AUAustralia5,7 %
NLPaíses Bajos5,3 %
DivisaEUR 30,4 % JPY 21,5 % CAD 12,1 % GBP 12,1 % CHF 8,3 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-17,0 %
Desfavorable
-0,4 %
Moderado
+7,5 %
Favorable
+12,4 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
664 empresas compartidas
26,7 %comparar →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
708 empresas compartidas
23,3 %comparar →
MEUD
Exposición comparable
Compararcomparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
9 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse FrankfurtFRAA14/02/2025
Börse MünchenMUNB14/02/2025
XetraXETA14/02/2025
Börse DüsseldorfDUSB17/02/2025
Börse StuttgartSTUB20/02/2025
London Stock ExchangeXLON20/02/2025
TradegateXGAT20/02/2025
Börse HamburgHAMN26/05/2025
Börse HannoverHAND11/07/2025

También admitido en otros 23 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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