ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

FLAX

To seek to provide investment results that closely correspond, before fees and expenses, to the performance of the FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index.
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF
Franklin Templeton

1.616 Positionen, Stand 30.06.2026 · Top 10 = 41,2 % · laufende Kosten 0,19 % · KGV 21,2

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Konzentration
KonzentriertTop 10 = 41,2 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
1.616
Stand 30.06.2026
Top 10
41,2 %
laufende Kosten
0,19 %
günstiger als 84 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$51,2 Mio.
Größte
15,1 %
KGV
21,2
deckt 69 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 30.06.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
24,1 %
Abgebildeter Index
FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index
Abbildungsmethode
Index, vollständige Nachbildung
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 02.09.2026
1M
+4,6 %
3M
-4,4 %
6M
+14,9 %
YTD
+23,6 %
1Y
+35,0 %
Bewertung1.049 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
21,2
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 3 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 27 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
4,3 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 72 % nach Gewichtung ab
1,50
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 67 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 30.06.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
15,0
2Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
9,0
3SK hynix Inc KR000660
7,7
4Tencent Holdings Limited KY700
2,8
5Alibaba Group Holding Limited KY9988
1,8
6MediaTek Inc. TW2454
1,6
7DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
1,0
8DBS Group Holdings Ltd SGDBS
0,8
9SK Square Co., Ltd. KR402340
0,8
10HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,8
11HDFC BANK LIMITED INHDFCB
0,8
12AIA Group Ltd HK1299
0,8
13CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
0,8
14RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRELIANCE
0,7
15SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR009150
0,6
16ICICI BANK LIMITED INICICIBC
0,6
17ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
0,6
18INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,6
19Oversea-Chinese Banking Corp Ltd SGOCBC
0,5
20UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW2303
0,5
21BHARTI AIRTEL LIMITED INBHARTI
0,5
22PDD Holdings Inc. KYPDD
0,5
23YAGEO CORPORATION TW2327
0,5
24Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd HK388
0,4
25Institutional Fidu USUS4577565009
0,4
26ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
0,4
27Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,4
28MEITUAN KY3690
0,4
29XIAOMI CORPORATION KY1810 HK
0,4
30BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,4
31NETEASE, INC. KY9999 HK
0,4
32UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,4
33HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,4
34CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,3
35BYD COMPANY LIMITED CN1211
0,3
36Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. CN300750 C2
0,3
37United Overseas Bank Ltd SGUOB
0,3
38Accton Technology Corp. TW2345
0,3
39INFOSYS LIMITED ININFO
0,3
40KB Financial Group Inc. KR105560 KS
0,3
41Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,3
42AXIS BANK LIMITED INAXISBANK
0,3
43JD.COM, INC. KY9618 HK
0,2
44QUANTA COMPUTER INC. TW2382
0,2
45BAIDU, INC. KY9888 HK
0,2
46MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED INM&M
0,2
47China Merchants Bank Co., Ltd. CN3968
0,2
48LARSEN AND TOUBRO LIMITED INLT
0,2
49BAJAJ FINANCE LIMITED INBAJFINANCE
0,2
50Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW2882
0,2
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04Exposure
Aktien 99,6 %
Nach Sektor
Technologie47,5 %
Finanzwesen16,0 %
Industrie8,3 %
Zyklischer Konsum8,0 %
Kommunikationsdienste5,6 %
Grundstoffe3,6 %
Gesundheitswesen2,9 %
Basiskonsumgüter2,3 %
Energie2,1 %
Versorger1,8 %
Immobilien1,6 %
Nach Land
TWTaiwan28,6 %
KRSüdkorea24,8 %
INIndien13,7 %
CNChina11,4 %
KYKaimaninseln10,3 %
HKHongkong4,3 %
SGSingapur3,0 %
THTH1,3 %
WährungTWD 28,6 % KRW 24,8 % INR 13,7 % CNY 11,4 % USD 11,1 %

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