ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

FLAX

To seek to provide investment results that closely correspond, before fees and expenses, to the performance of the FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index.
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF
Franklin Templeton

1.616 posiciones a 30/06/2026 · top 10 = 41,2 % · gastos corrientes 0,19 % · PER 21,2

Añadir a la carteraEmpieza por este fondo y añade después los demás que tengas.
Concentración
Concentrado10 mayores = 41,2 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
1.616
a 30/06/2026
10 mayores
41,2 %
gastos corrientes
0,19 %
más barato que el 84 % de los comparables
Patrimonio neto
US$51,2 M
Mayor
15,1 %
PER
21,2
cubre el 69 % por peso
Secciones
Posiciones a 30/06/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Volatilidad 1 año
24,1 %
Índice replicado
FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index
Método de réplica
Índice, réplica completa
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
+4,4 %
3M
+5,8 %
6M
+20,6 %
YTD
+26,1 %
1Y
+37,9 %
Valoración1.049 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
21,2
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 3 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 27 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
4,3 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 72 % por peso
1,50
precio / valor contable
cubre el 67 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 30/06/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
15,0
2Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
9,0
3SK hynix Inc KR000660
7,7
4Tencent Holdings Limited KY700
2,8
5Alibaba Group Holding Limited KY9988
1,8
6MediaTek Inc. TW2454
1,6
7DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
1,0
8DBS Group Holdings Ltd SGDBS
0,8
9SK Square Co., Ltd. KR402340
0,8
10HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,8
11HDFC BANK LIMITED INHDFCB
0,8
12AIA Group Ltd HK1299
0,8
13CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
0,8
14RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRELIANCE
0,7
15SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR009150
0,6
16ICICI BANK LIMITED INICICIBC
0,6
17ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
0,6
18INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,6
19Oversea-Chinese Banking Corp Ltd SGOCBC
0,5
20UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW2303
0,5
21BHARTI AIRTEL LIMITED INBHARTI
0,5
22PDD Holdings Inc. KYPDD
0,5
23YAGEO CORPORATION TW2327
0,5
24Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd HK388
0,4
25Institutional Fidu USUS4577565009
0,4
26ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
0,4
27Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,4
28MEITUAN KY3690
0,4
29XIAOMI CORPORATION KY1810 HK
0,4
30BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,4
31NETEASE, INC. KY9999 HK
0,4
32UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,4
33HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,4
34CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,3
35BYD COMPANY LIMITED CN1211
0,3
36Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. CN300750 C2
0,3
37United Overseas Bank Ltd SGUOB
0,3
38Accton Technology Corp. TW2345
0,3
39INFOSYS LIMITED ININFO
0,3
40KB Financial Group Inc. KR105560 KS
0,3
41Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,3
42AXIS BANK LIMITED INAXISBANK
0,3
43JD.COM, INC. KY9618 HK
0,2
44QUANTA COMPUTER INC. TW2382
0,2
45BAIDU, INC. KY9888 HK
0,2
46MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED INM&M
0,2
47China Merchants Bank Co., Ltd. CN3968
0,2
48LARSEN AND TOUBRO LIMITED INLT
0,2
49BAJAJ FINANCE LIMITED INBAJFINANCE
0,2
50Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW2882
0,2
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04Exposición
Renta variable 99,6 %
Por sector
Tecnología47,5 %
Servicios financieros16,0 %
Industria8,3 %
Consumo cíclico8,0 %
Servicios de comunicación5,6 %
Materiales3,6 %
Salud2,9 %
Consumo defensivo2,3 %
Energía2,1 %
Servicios públicos1,8 %
Inmobiliario1,6 %
Por país
TWTaiwán28,6 %
KRCorea del Sur24,8 %
INIndia13,7 %
CNChina11,4 %
KYIslas Caimán10,3 %
HKHong Kong4,3 %
SGSingapur3,0 %
THTH1,3 %
DivisaTWD 28,6 % KRW 24,8 % INR 13,7 % CNY 11,4 % USD 11,1 %

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