ETF Trace

Scheda del fondo

quotati negli USA

FLAX

To seek to provide investment results that closely correspond, before fees and expenses, to the performance of the FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index.
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF
Franklin Templeton

1.616 posizioni al 30/06/2026 · top 10 = 41,2% · spese correnti 0,19% · P/E 21,2

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Concentrazione
Concentratoprime 10 = 41,2%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
1.616
al 30/06/2026
Prime 10
41,2%
spese correnti
0,19%
più economico del 84% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$51,2 mln
Maggiore
15,1%
P/E
21,2
copre il 69% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 30/06/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Volatilità 1 anno
24,1%
Indice replicato
FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index
Metodo di replica
Indice, replica completa
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
+4,4%
3M
+5,8%
6M
+20,6%
YTD
+26,1%
1Y
+37,9%
Valutazione1.049 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
21,2
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 3% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 1% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 27% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
4,3%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 72% in termini di peso
1,50
prezzo / valore contabile
copre il 67% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 30/06/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
15,0
2Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
9,0
3SK hynix Inc KR000660
7,7
4Tencent Holdings Limited KY700
2,8
5Alibaba Group Holding Limited KY9988
1,8
6MediaTek Inc. TW2454
1,6
7DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
1,0
8DBS Group Holdings Ltd SGDBS
0,8
9SK Square Co., Ltd. KR402340
0,8
10HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,8
11HDFC BANK LIMITED INHDFCB
0,8
12AIA Group Ltd HK1299
0,8
13CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
0,8
14RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRELIANCE
0,7
15SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR009150
0,6
16ICICI BANK LIMITED INICICIBC
0,6
17ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
0,6
18INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,6
19Oversea-Chinese Banking Corp Ltd SGOCBC
0,5
20UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW2303
0,5
21BHARTI AIRTEL LIMITED INBHARTI
0,5
22PDD Holdings Inc. KYPDD
0,5
23YAGEO CORPORATION TW2327
0,5
24Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd HK388
0,4
25Institutional Fidu USUS4577565009
0,4
26ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
0,4
27Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,4
28MEITUAN KY3690
0,4
29XIAOMI CORPORATION KY1810 HK
0,4
30BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,4
31NETEASE, INC. KY9999 HK
0,4
32UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,4
33HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,4
34CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,3
35BYD COMPANY LIMITED CN1211
0,3
36Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. CN300750 C2
0,3
37United Overseas Bank Ltd SGUOB
0,3
38Accton Technology Corp. TW2345
0,3
39INFOSYS LIMITED ININFO
0,3
40KB Financial Group Inc. KR105560 KS
0,3
41Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,3
42AXIS BANK LIMITED INAXISBANK
0,3
43JD.COM, INC. KY9618 HK
0,2
44QUANTA COMPUTER INC. TW2382
0,2
45BAIDU, INC. KY9888 HK
0,2
46MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED INM&M
0,2
47China Merchants Bank Co., Ltd. CN3968
0,2
48LARSEN AND TOUBRO LIMITED INLT
0,2
49BAJAJ FINANCE LIMITED INBAJFINANCE
0,2
50Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW2882
0,2
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04Esposizione
Azioni 99,6%
Per settore
Tecnologia47,5%
Servizi finanziari16,0%
Industria8,3%
Consumi ciclici8,0%
Servizi di comunicazione5,6%
Materiali3,6%
Sanità2,9%
Beni di consumo difensivi2,3%
Energia2,1%
Servizi di pubblica utilità1,8%
Immobiliare1,6%
Per paese
TWTaiwan28,6%
KRCorea del Sud24,8%
INIndia13,7%
CNCina11,4%
KYIsole Cayman10,3%
HKHong Kong4,3%
SGSingapore3,0%
THTH1,3%
ValutaTWD 28,6% KRW 24,8% INR 13,7% CNY 11,4% USD 11,1%

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