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Fiche du fonds

coté aux États-Unis

FLAX

To seek to provide investment results that closely correspond, before fees and expenses, to the performance of the FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index.
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF
Franklin Templeton

1 616 positions au 30/06/2026 · top 10 = 41,2 % · frais courants 0,19 % · PER 21,2

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.
Concentration
Concentré10 premières = 41,2 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
1 616
au 30/06/2026
10 premières
41,2 %
frais courants
0,19 %
moins cher que 84 % des fonds comparables
Actif net
US$51,2 M
Plus grande
15,1 %
PER
21,2
couvre 69 % en pondération
Sections
Positions au 30/06/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Volatilité 1 an
24,1 %
Indice suivi
FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index
Méthode de réplication
Indice, réplication intégrale
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
+4,4 %
3M
+5,8 %
6M
+20,6 %
YTD
+26,1 %
1Y
+37,9 %
Valorisation1 049 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
21,2
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 3 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 1 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 27 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
4,3 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 72 % en pondération
1,50
cours / actif net
couvre 67 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 30/06/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
15,0
2Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
9,0
3SK hynix Inc KR000660
7,7
4Tencent Holdings Limited KY700
2,8
5Alibaba Group Holding Limited KY9988
1,8
6MediaTek Inc. TW2454
1,6
7DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
1,0
8DBS Group Holdings Ltd SGDBS
0,8
9SK Square Co., Ltd. KR402340
0,8
10HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,8
11HDFC BANK LIMITED INHDFCB
0,8
12AIA Group Ltd HK1299
0,8
13CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
0,8
14RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRELIANCE
0,7
15SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR009150
0,6
16ICICI BANK LIMITED INICICIBC
0,6
17ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
0,6
18INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,6
19Oversea-Chinese Banking Corp Ltd SGOCBC
0,5
20UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW2303
0,5
21BHARTI AIRTEL LIMITED INBHARTI
0,5
22PDD Holdings Inc. KYPDD
0,5
23YAGEO CORPORATION TW2327
0,5
24Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd HK388
0,4
25Institutional Fidu USUS4577565009
0,4
26ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
0,4
27Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,4
28MEITUAN KY3690
0,4
29XIAOMI CORPORATION KY1810 HK
0,4
30BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,4
31NETEASE, INC. KY9999 HK
0,4
32UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,4
33HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,4
34CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,3
35BYD COMPANY LIMITED CN1211
0,3
36Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. CN300750 C2
0,3
37United Overseas Bank Ltd SGUOB
0,3
38Accton Technology Corp. TW2345
0,3
39INFOSYS LIMITED ININFO
0,3
40KB Financial Group Inc. KR105560 KS
0,3
41Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,3
42AXIS BANK LIMITED INAXISBANK
0,3
43JD.COM, INC. KY9618 HK
0,2
44QUANTA COMPUTER INC. TW2382
0,2
45BAIDU, INC. KY9888 HK
0,2
46MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED INM&M
0,2
47China Merchants Bank Co., Ltd. CN3968
0,2
48LARSEN AND TOUBRO LIMITED INLT
0,2
49BAJAJ FINANCE LIMITED INBAJFINANCE
0,2
50Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW2882
0,2
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04Exposition
Actions 99,6 %
Par secteur
Technologie47,5 %
Services financiers16,0 %
Industrie8,3 %
Consommation cyclique8,0 %
Services de communication5,6 %
Matériaux3,6 %
Santé2,9 %
Consommation de base2,3 %
Énergie2,1 %
Services aux collectivités1,8 %
Immobilier1,6 %
Par pays
TWTaïwan28,6 %
KRCorée du Sud24,8 %
INInde13,7 %
CNChine11,4 %
KYÎles Caïmans10,3 %
HKHong Kong4,3 %
SGSingapour3,0 %
THTH1,3 %
DeviseTWD 28,6 % KRW 24,8 % INR 13,7 % CNY 11,4 % USD 11,1 %

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