ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

FNDC

Track the total return of an index of small non-U.S. developed market companies based on fundamental size and weight.
Schwab Fundamental International Small Equity ETF
Charles Schwab

1.583 Positionen, Stand 31.05.2026 · Top 10 = 3,5 % · laufende Kosten 0,39 % · KGV 16,1

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 3,5 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
1.583
Stand 31.05.2026
Top 10
3,5 %
laufende Kosten
0,39 %
günstiger als 62 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$3,11 Mrd.
Größte
4,3 %
KGV
16,1
deckt 72 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.05.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
15,5 %
Abgebildeter Index
RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Small Index
Abbildungsmethode
Index, Sampling
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 02.09.2026
1M
+2,7 %
3M
+2,6 %
6M
+5,6 %
YTD
+14,2 %
1Y
+17,0 %
Bewertung1.329 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
16,1
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 8 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 4 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 16 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
4,7 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 80 % nach Gewichtung ab
1,30
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 78 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 31.05.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Ibiden Co Ltd JP4062
0,7
2DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD KR047040
0,5
3Tower Semiconductor Ltd ILTSEM
0,4
4Samsung Life Insurance Co., Ltd. KR032830
0,4
5LS Corp. KR006260
0,3
6Constellium SE FRCSTM
0,3
7SAMSUNG E&A CO.,LTD KR028050
0,3
8Celestica Inc CACLS
0,3
9KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LIMITED KY1888
0,2
10ASMPT Ltd SG522
0,2
11Baytex Energy Corp CABTE
0,2
12Doosan Corporation KR000150
0,2
13Salzgitter AG DESZG
0,2
14Sims Ltd AUSGM
0,2
15Denka Co Ltd JP4061
0,2
16GS Yuasa Corp JP6674
0,2
17Kloeckner & Co SE DEKCO
0,2
18DL E&C CO., LTD. KR375500
0,2
19Helvetia Baloise Holding AG CHHBAN
0,2
20PLS Group Ltd AUPLS
0,2
21IG Group Holdings PLC GBIGG
0,2
22SHINSEGAE Inc. KR004170
0,2
23KULICKE AND SOFFA INDUSTRIES, INC. USKLIC
0,2
24Hudbay Minerals Inc CAHBM
0,2
25NHK Spring Co Ltd JP5991
0,2
26THK CO.,LTD. JP6481
0,2
27Orion Oyj FIORNBV
0,2
28UACJ Corp JP5741
0,2
29JGC Holdings Corp JP1963
0,2
30GS Engineering & Construction Corp KR006360
0,2
31Pan American Silver Corp CAPAAS
0,2
32Halma PLC GBHLMA
0,2
33Nisshinbo Holdings Inc JP3105
0,2
34SOLAREDGE TECHNOLOGIES, INC. USSEDG
0,2
35State Street Institutional US Government Money Market Fund USGVMXX
0,2
36LOTTE SHOPPING CO.,LTD. KR023530
0,2
37Parex Resources Inc CAPXT
0,2
38Schroders PLC GBSDR
0,2
39SOITEC FRSOI
0,2
40HAMAMATSU PHOTONICS K.K. JP6965
0,2
41INFRONEER Holdings Inc JP5076
0,2
42Russel Metals Inc CARUS
0,2
43SSR Mining Inc USSSRM
0,2
44Horiba Ltd JP6856
0,2
45Daeduck Electronics Co Ltd KR353200
0,2
46Kurita Water Industries Ltd JP6370
0,2
47Tokai Carbon Co Ltd JP5301
0,2
48Nexans SA FRNEX
0,2
49Airtel Africa PLC GBAAF
0,2
50Northland Power Inc CANPI
0,2
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04Exposure
Aktien 95,6 %Barmittel 4,3 %
Nach Sektor
Industrie24,4 %
Zyklischer Konsum12,3 %
Grundstoffe11,8 %
Finanzwesen11,3 %
Technologie9,4 %
Immobilien6,3 %
Basiskonsumgüter6,3 %
Energie4,4 %
Gesundheitswesen4,4 %
Kommunikationsdienste4,2 %
Versorger2,9 %
Nach Land
JPJapan30,3 %
KRSüdkorea9,4 %
CAKanada8,4 %
GBVereinigtes Königreich7,5 %
USVereinigte Staaten5,8 %
AUAustralien4,9 %
FRFrankreich4,2 %
DEDeutschland3,7 %
WährungJPY 30,3 % EUR 17,4 % KRW 9,4 % CAD 8,4 % GBP 7,6 %

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