ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

FNDC

Track the total return of an index of small non-U.S. developed market companies based on fundamental size and weight.
Schwab Fundamental International Small Equity ETF
Charles Schwab

1.583 posiciones a 31/05/2026 · top 10 = 3,5 % · gastos corrientes 0,39 % · PER 16,1

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 3,5 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
1.583
a 31/05/2026
10 mayores
3,5 %
gastos corrientes
0,39 %
más barato que el 62 % de los comparables
Patrimonio neto
US$3,11 mil M
Mayor
4,3 %
PER
16,1
cubre el 72 % por peso
Secciones
Posiciones a 31/05/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Volatilidad 1 año
15,5 %
Índice replicado
RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Small Index
Método de réplica
Índice, muestreo
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
+2,2 %
3M
+6,8 %
6M
+9,7 %
YTD
+16,0 %
1Y
+18,0 %
Valoración1.329 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
16,1
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 8 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 4 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 16 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
4,7 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 80 % por peso
1,30
precio / valor contable
cubre el 78 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 31/05/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Ibiden Co Ltd JP4062
0,7
2DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD KR047040
0,5
3Tower Semiconductor Ltd ILTSEM
0,4
4Samsung Life Insurance Co., Ltd. KR032830
0,4
5LS Corp. KR006260
0,3
6Constellium SE FRCSTM
0,3
7SAMSUNG E&A CO.,LTD KR028050
0,3
8Celestica Inc CACLS
0,3
9KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LIMITED KY1888
0,2
10ASMPT Ltd SG522
0,2
11Baytex Energy Corp CABTE
0,2
12Doosan Corporation KR000150
0,2
13Salzgitter AG DESZG
0,2
14Sims Ltd AUSGM
0,2
15Denka Co Ltd JP4061
0,2
16GS Yuasa Corp JP6674
0,2
17Kloeckner & Co SE DEKCO
0,2
18DL E&C CO., LTD. KR375500
0,2
19Helvetia Baloise Holding AG CHHBAN
0,2
20PLS Group Ltd AUPLS
0,2
21IG Group Holdings PLC GBIGG
0,2
22SHINSEGAE Inc. KR004170
0,2
23KULICKE AND SOFFA INDUSTRIES, INC. USKLIC
0,2
24Hudbay Minerals Inc CAHBM
0,2
25NHK Spring Co Ltd JP5991
0,2
26THK CO.,LTD. JP6481
0,2
27Orion Oyj FIORNBV
0,2
28UACJ Corp JP5741
0,2
29JGC Holdings Corp JP1963
0,2
30GS Engineering & Construction Corp KR006360
0,2
31Pan American Silver Corp CAPAAS
0,2
32Halma PLC GBHLMA
0,2
33Nisshinbo Holdings Inc JP3105
0,2
34SOLAREDGE TECHNOLOGIES, INC. USSEDG
0,2
35State Street Institutional US Government Money Market Fund USGVMXX
0,2
36LOTTE SHOPPING CO.,LTD. KR023530
0,2
37Parex Resources Inc CAPXT
0,2
38Schroders PLC GBSDR
0,2
39SOITEC FRSOI
0,2
40HAMAMATSU PHOTONICS K.K. JP6965
0,2
41INFRONEER Holdings Inc JP5076
0,2
42Russel Metals Inc CARUS
0,2
43SSR Mining Inc USSSRM
0,2
44Horiba Ltd JP6856
0,2
45Daeduck Electronics Co Ltd KR353200
0,2
46Kurita Water Industries Ltd JP6370
0,2
47Tokai Carbon Co Ltd JP5301
0,2
48Nexans SA FRNEX
0,2
49Airtel Africa PLC GBAAF
0,2
50Northland Power Inc CANPI
0,2
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04Exposición
Renta variable 95,6 %Efectivo 4,3 %
Por sector
Industria24,4 %
Consumo cíclico12,3 %
Materiales11,8 %
Servicios financieros11,3 %
Tecnología9,4 %
Inmobiliario6,3 %
Consumo defensivo6,3 %
Energía4,4 %
Salud4,4 %
Servicios de comunicación4,2 %
Servicios públicos2,9 %
Por país
JPJapón30,3 %
KRCorea del Sur9,4 %
CACanadá8,4 %
GBReino Unido7,5 %
USEstados Unidos5,8 %
AUAustralia4,9 %
FRFrancia4,2 %
DEAlemania3,7 %
DivisaJPY 30,3 % EUR 17,4 % KRW 9,4 % CAD 8,4 % GBP 7,6 %

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