Les principales positions de FNDC sont Ibiden Co Ltd, DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD, Tower Semiconductor Ltd, Samsung Life Insurance Co., Ltd., LS Corp.. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de FNDC ?

Les 10 premières positions représentent 3,5 % du fonds, sur 1 583 positions au total.

Combien coûte FNDC ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,39 %. C'est moins cher que 62 % des 2 561 fonds actions coté aux États-Unis que nous suivons.

Quels secteurs dominent FNDC ?

En pondération de ses positions en actions : Industrie 24,4 %, Consommation cyclique 12,3 %, Matériaux 11,8 %.

Quel est le PER de FNDC ?

Calculé à partir des rapports annuels des sociétés et des valeurs de position déclarées, le PER pondéré de FNDC est de 16,1 et couvre 72 % du fonds en pondération. Le rapport cours / actif net pondéré est de 1,30.

coté aux États-Unis

FNDC

Track the total return of an index of small non-U.S. developed market companies based on fundamental size and weight.

Schwab Fundamental International Small Equity ETF

Charles Schwab

1 583 positions au 31/05/2026 · top 10 = 3,5 % · frais courants 0,39 % · PER 16,1

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 3,5 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %

Positions

1 583

au 31/05/2026

10 premières

3,5 %

frais courants

0,39 %

moins cher que 62 % des fonds comparables

Actif net

US$3,11 Md

Plus grande

4,3 %

PER

16,1

couvre 72 % en pondération

Sections

Positions au 31/05/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Devise du fonds

USD

Volatilité 1 an

15,5 %

Indice suivi

RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Small Index

Méthode de réplication

Indice, échantillonnage

Prêt de titres

Oui

02Valorisation et performance

rendement du cours de marché · au 04/09/2026

+2,2 %

+6,8 %

+9,7 %

YTD

+16,0 %

+18,0 %

Valorisation1 329 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement

16,1

cours / bénéfice

4,7 %

couvre 80 % en pondération

1,30

cours / actif net

couvre 78 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 31/05/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	Ibiden Co Ltd JP	4062	0,7
2	DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD KR	047040	0,5
3	Tower Semiconductor Ltd IL	TSEM	0,4
4	Samsung Life Insurance Co., Ltd. KR	032830	0,4
5	LS Corp. KR	006260	0,3
6	Constellium SE FR	CSTM	0,3
7	SAMSUNG E&A CO.,LTD KR	028050	0,3
8	Celestica Inc CA	CLS	0,3
9	KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LIMITED KY	1888	0,2
10	ASMPT Ltd SG	522	0,2
11	Baytex Energy Corp CA	BTE	0,2
12	Doosan Corporation KR	000150	0,2
13	Salzgitter AG DE	SZG	0,2
14	Sims Ltd AU	SGM	0,2
15	Denka Co Ltd JP	4061	0,2
16	GS Yuasa Corp JP	6674	0,2
17	Kloeckner & Co SE DE	KCO	0,2
18	DL E&C CO., LTD. KR	375500	0,2
19	Helvetia Baloise Holding AG CH	HBAN	0,2
20	PLS Group Ltd AU	PLS	0,2
21	IG Group Holdings PLC GB	IGG	0,2
22	SHINSEGAE Inc. KR	004170	0,2
23	KULICKE AND SOFFA INDUSTRIES, INC. US	KLIC	0,2
24	Hudbay Minerals Inc CA	HBM	0,2
25	NHK Spring Co Ltd JP	5991	0,2
26	THK CO.,LTD. JP	6481	0,2
27	Orion Oyj FI	ORNBV	0,2
28	UACJ Corp JP	5741	0,2
29	JGC Holdings Corp JP	1963	0,2
30	GS Engineering & Construction Corp KR	006360	0,2
31	Pan American Silver Corp CA	PAAS	0,2
32	Halma PLC GB	HLMA	0,2
33	Nisshinbo Holdings Inc JP	3105	0,2
34	SOLAREDGE TECHNOLOGIES, INC. US	SEDG	0,2
35	State Street Institutional US Government Money Market Fund US	GVMXX	0,2
36	LOTTE SHOPPING CO.,LTD. KR	023530	0,2
37	Parex Resources Inc CA	PXT	0,2
38	Schroders PLC GB	SDR	0,2
39	SOITEC FR	SOI	0,2
40	HAMAMATSU PHOTONICS K.K. JP	6965	0,2
41	INFRONEER Holdings Inc JP	5076	0,2
42	Russel Metals Inc CA	RUS	0,2
43	SSR Mining Inc US	SSRM	0,2
44	Horiba Ltd JP	6856	0,2
45	Daeduck Electronics Co Ltd KR	353200	0,2
46	Kurita Water Industries Ltd JP	6370	0,2
47	Tokai Carbon Co Ltd JP	5301	0,2
48	Nexans SA FR	NEX	0,2
49	Airtel Africa PLC GB	AAF	0,2
50	Northland Power Inc CA	NPI	0,2

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04Exposition

Actions 95,6 %Liquidités 4,3 %

Par secteur

Industrie24,4 %

Consommation cyclique12,3 %

Matériaux11,8 %

Services financiers11,3 %

Technologie9,4 %

Immobilier6,3 %

Consommation de base6,3 %

Énergie4,4 %

Santé4,4 %

Services de communication4,2 %

Services aux collectivités2,9 %

Par pays

JPJapon30,3 %

KRCorée du Sud9,4 %

CACanada8,4 %

GBRoyaume-Uni7,5 %

USÉtats-Unis5,8 %

AUAustralie4,9 %

FRFrance4,2 %

DEAllemagne3,7 %

DeviseJPY 30,3 % EUR 17,4 % KRW 9,4 % CAD 8,4 % GBP 7,6 %

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