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Scheda del fondo

quotati negli USA

FNDC

Track the total return of an index of small non-U.S. developed market companies based on fundamental size and weight.
Schwab Fundamental International Small Equity ETF
Charles Schwab

1.583 posizioni al 31/05/2026 · top 10 = 3,5% · spese correnti 0,39% · P/E 16,1

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 3,5%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
1.583
al 31/05/2026
Prime 10
3,5%
spese correnti
0,39%
più economico del 62% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$3,11 mld
Maggiore
4,3%
P/E
16,1
copre il 72% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 31/05/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Volatilità 1 anno
15,5%
Indice replicato
RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Small Index
Metodo di replica
Indice, campionamento
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
+2,2%
3M
+6,8%
6M
+9,7%
YTD
+16,0%
1Y
+18,0%
Valutazione1.329 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
16,1
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 8% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 4% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 16% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
4,7%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 80% in termini di peso
1,30
prezzo / valore contabile
copre il 78% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 31/05/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1Ibiden Co Ltd JP4062
0,7
2DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD KR047040
0,5
3Tower Semiconductor Ltd ILTSEM
0,4
4Samsung Life Insurance Co., Ltd. KR032830
0,4
5LS Corp. KR006260
0,3
6Constellium SE FRCSTM
0,3
7SAMSUNG E&A CO.,LTD KR028050
0,3
8Celestica Inc CACLS
0,3
9KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LIMITED KY1888
0,2
10ASMPT Ltd SG522
0,2
11Baytex Energy Corp CABTE
0,2
12Doosan Corporation KR000150
0,2
13Salzgitter AG DESZG
0,2
14Sims Ltd AUSGM
0,2
15Denka Co Ltd JP4061
0,2
16GS Yuasa Corp JP6674
0,2
17Kloeckner & Co SE DEKCO
0,2
18DL E&C CO., LTD. KR375500
0,2
19Helvetia Baloise Holding AG CHHBAN
0,2
20PLS Group Ltd AUPLS
0,2
21IG Group Holdings PLC GBIGG
0,2
22SHINSEGAE Inc. KR004170
0,2
23KULICKE AND SOFFA INDUSTRIES, INC. USKLIC
0,2
24Hudbay Minerals Inc CAHBM
0,2
25NHK Spring Co Ltd JP5991
0,2
26THK CO.,LTD. JP6481
0,2
27Orion Oyj FIORNBV
0,2
28UACJ Corp JP5741
0,2
29JGC Holdings Corp JP1963
0,2
30GS Engineering & Construction Corp KR006360
0,2
31Pan American Silver Corp CAPAAS
0,2
32Halma PLC GBHLMA
0,2
33Nisshinbo Holdings Inc JP3105
0,2
34SOLAREDGE TECHNOLOGIES, INC. USSEDG
0,2
35State Street Institutional US Government Money Market Fund USGVMXX
0,2
36LOTTE SHOPPING CO.,LTD. KR023530
0,2
37Parex Resources Inc CAPXT
0,2
38Schroders PLC GBSDR
0,2
39SOITEC FRSOI
0,2
40HAMAMATSU PHOTONICS K.K. JP6965
0,2
41INFRONEER Holdings Inc JP5076
0,2
42Russel Metals Inc CARUS
0,2
43SSR Mining Inc USSSRM
0,2
44Horiba Ltd JP6856
0,2
45Daeduck Electronics Co Ltd KR353200
0,2
46Kurita Water Industries Ltd JP6370
0,2
47Tokai Carbon Co Ltd JP5301
0,2
48Nexans SA FRNEX
0,2
49Airtel Africa PLC GBAAF
0,2
50Northland Power Inc CANPI
0,2
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04Esposizione
Azioni 95,6%Liquidità 4,3%
Per settore
Industria24,4%
Consumi ciclici12,3%
Materiali11,8%
Servizi finanziari11,3%
Tecnologia9,4%
Immobiliare6,3%
Beni di consumo difensivi6,3%
Energia4,4%
Sanità4,4%
Servizi di comunicazione4,2%
Servizi di pubblica utilità2,9%
Per paese
JPGiappone30,3%
KRCorea del Sud9,4%
CACanada8,4%
GBRegno Unito7,5%
USStati Uniti5,8%
AUAustralia4,9%
FRFrancia4,2%
DEGermania3,7%
ValutaJPY 30,3% EUR 17,4% KRW 9,4% CAD 8,4% GBP 7,6%

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